График дня: над акциями Apple сгущаются тучи?
Investing.com | 09.09.2021 16:17
Акции Apple (NASDAQ:AAPL) по итогам вчерашних торгов на Уолл-стрит снизились чуть более чем на 1%. Именно этим во многом объясняется сильнейшее за две недели падение NASDAQ 100, ведь вес Apple в расчетной базе этого технологически ориентированного индекса составляет более 11,5%.
Распродажам акций Apple предшествовали предупреждения об усилении рисков, связанных с проблемами в цепочках поставок и нехваткой кадров, сделанные за последние недели некоторыми ведущими инвестиционными банками, в том числе Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Citigroup (NYSE:C). Ранее на этой неделе похожие предупреждения были озвучены некоторыми глобальными производителями .
Скачайте приложение
Инвесторы в целом стали проявлять больше осторожности после публикации данных по занятости в США за август в прошлую пятницу. Простым разочарованием дело не ограничилось — показатель очень сильно разошелся с ожиданиями аналитиков, оказавшись минимальным за последние семь месяцев.
В довершение ко всему, стало понятно, что о «золотой середине» в экономике, при которой экономическая активность растет, а ФРС продолжает обеспечивать поддержку, говорить уже не приходится. В опубликованной вчера ФРС Бежевой книге говорится, что американская экономика сбавила обороты. Многие видят в этом сигнал о том, что центробанк готовится объявить график сворачивания стимула.
Если вернуться к Apple, аналитики сохраняют оптимизм. В преддверии запланированной на 14 сентября ежегодной презентации, на которой компания обычно показывает новые модели iPhone, аналитик Baird Уильям В. Пауэр повысил целевую цену акций Apple до $170 со $160. По мнению аналитика, выпуск на рынок iPhone 13 подтолкнет потребителей к замене старых телефонов на новые.
И хотя с фундаментальной точки зрения у Apple позитивные перспективы, на графике заметны некоторые проблемы.
Вчера на графике Apple завершилось формирование паттерна «просвет в облаках», который стал таким темным, что чуть не превратился в «завес из темных облаков».
Оба паттерна состоят из двух свечей, при этом второй день открывается с повышением, но закрытие проходит по более низкому уровню. Это завлекает ничего не подозревающих трейдеров, которые в итоге оказываются на гораздо более низких уровнях, чем вначале. При «просвете в облаках» нивелируется не менее половины роста первой свечи, а «завеса из темных облаков» стирает прирост полностью.
Оба паттерна носят «медвежий» характер и указывают на коррекцию. При реализации этого сценария на графике Apple, возможно, будет завершено формирование «головы» фигуры «голова и плечи». Примечательно, что после мощного ралли на 22% (с минимума 3 июня к максимуму 15 июля) акции торговались в ограниченном диапазоне.
Значит инвесторы не уверены, что им делать дальше. А это нередко становится первым шагом на пути к формированию вершины.
Обратите внимание, что объем и RSI демонстрируют отрицательную дивергенцию с ценой. По RSI завершилось формирование небольшой двойной вершины после скачка до максимально перепроданного уровня с января 2020 года.
Торговые стратегии для выстраивания короткой позиции
Консервативным трейдерам следует подождать падения к предполагаемой «линии шеи» фигуры «голова и плечи», затем отскока к правому плечу в рамках неудачной попытки достигнуть более высокого максимума и падения ниже «линии шеи».
Умеренные трейдеры могут рискнуть и открыть короткую позицию при повторной проверке на прочность максимумов, что позволит уменьшить потенциальные риски.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас при условии, что они понимают и принимают повышенный риск, сопряженный с действиями на опережение более осторожных трейдеров.
Пример позиции
- Вход: $155
- Стоп-лосс: $157
- Риск: $2
- Таргет: $149
- Прибыль: $6
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.