Индекс РТС остается значительно переоцененным относительно нефти Брент.

• Сбербанк - белая свеча не должна внушать оптимизм
• Газпром - растущий тренд пока сломаться не должен
• ГМК - диапазонный характер торгов продолжается
• Магнит вернулся к уровню скользящей средней ЕМА-55

СБЕРБАНК. Очень оптимистичная белая свеча, и котировки остаются выше уровней скользящих средних ЕМА-55 на дневном и недельном графиках. Однако, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне (в поле возможно, что уже закончена подволна «5» волны «5»). Данный факт может означать скорое начало значительного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 13.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.8*Брент, где   к-нт   20.8  это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 72,70*20,8=1512.2  пункта, а биржевое значение - около 1 719.7 пункта.

Скачайте приложение

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.com

Скачать

ГАЗПРОМ.  Молотообразная свеча около линии сопротивления, проведенной по максимумам мая и июня. При этом недельная свеча снова вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. Однако, нахождение около линии сопротивления может вызвать остановку роста или даже коррекцию.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Небольшое снижение, и котировки остались между уровнем поддержки и уровнем скользящей средней ЕМА-89. При этом недельная свеча вышла белой. В такой ситуации диапазонный характер торгов, скорее всего, продолжится.

МАГНИТ. Чередование вариантов 3-1, и мы открыли длинную позицию (купили 700 акций по 5357). День закрылся солидной белой свечой, и позиция перенесена на сегодня.  При этом цены на акции вернулись к уровню скользящей средней ЕМА-55. Однако, недельная свеча вышла черной. В такой ситуации коррекция может вернуться, и мы установим Тейк-профит.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется с повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 331.7/327.6 (24260)), в начале торгов 331.7-335.7 /327.6-331.4/ (24260-24630)  (вероятно):

·         удерживать длинные позиции (Магнит можно закрыть в диапазоне 5 490 – 5510);

·         не открывать новые позиции;

·         короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (24 480).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 332.8/328.6/(24480)) и торгуется выше   335.7/331.4/(24630) (маловероятно):

3. Рынок торгуется с понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  331.7/327.6/ (24260)) в начале торгов 331.7-320.0 /327.6-319.4/ (24260-23980) (вероятно):

·         длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /316.2/;

·         не открывать новые позиции;

·         удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 322.8/322.2/(24130)) и торгуется ниже 320.0/319.4/(23980) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 23.84, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.