Перспективы золота на фоне слабых данных по занятости
Investing.com | 08.09.2021 12:35
Аналитикам в очередной раз нужно собраться с мыслями и попытаться понять причины распродажи золота, которая кажется нелогичной. По идее, металл должен расти на фоне крайне слабых данных по числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства США за август.
Однако вместо того, чтобы расти, рынок падает. Такое уже не раз случалось с золотом с тех пор, как драгоценный металл впервые достиг максимумов выше $2000 за унцию около 13 месяцев назад.
Аналитики Zaner отмечают, что вчерашнее падение, возможно, является типичным примером коррекции после чрезмерной реакции на катализатор (во вторник фьючерс на золото обвалился на $35, или 2%, пережив сильнейшую дневную распродажу за месяц и закрывшись на уровнях, не наблюдавшихся с 26 августа).
Скачайте приложение
Мне кажется, что «чрезмерной» была как раз распродажа, с учетом того, что пятничное ралли золота, которое якобы спровоцировало падение, было весьма сдержанным: декабрьский контракт (самый активно торгуемый на данный момент) подорожал всего на $22, или 1,2%.
Более удачно сложившуюся ситуацию охарактеризовал Росс Дж. Бурланд, ведущий блог на FXStreet. По его словам, «слабые данные по США не дали “быкам” бесплатного сыра; вместо этого они вновь заглянули в бездну».
Утром среды (примерно за восемь часов до начала торговой сессии в Нью-Йорке) декабрьский фьючерс на золото торговался в районе $1798,80 — практически на уровнях окончания вчерашних торгов. Ранее по ходу торгов котировки подскочили до $1802,70, видимо, нивелируя часть вчерашнего чрезмерного падения.
При этом золото дешевеет на фоне отскока доллара. Американская валюта сумела восстановиться после шести дней распродаж, которые достигли пика в момент публикации данных по занятости (оказавшихся почти на 70% слабее прогноза).
Фьючерсы на золото – дневной таймфрейм
И действительно, золото должно было сохранить импульс прошлой недели, но вместо этого поддалось давлению со стороны доллара, отмечает Сунил Кумар Диксит из SK Charting.
«Дальнейшее направление движения золота с текущих уровней будет зависеть от динамики DX», — говорит Диксит, имея в виду индекс доллара, который оценивает стоимость доллара по отношению к шести ведущим валютам.
«Золото сейчас зажато между отметками $1797 и $1803. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, в какую сторону будет пробит этот диапазон шириной шесть долларов. Откат ниже $1797, вероятно, откроет путь в направлении $1770. Если же золоту удастся удержаться над $1797 и прорваться выше $1803, станет возможным рост к $1825».
Золото — недельный таймфрейм
В ходе последних трех месяцев сформировалась плотная стена сопротивления в районе $1835, отмечает Диксит.
Вчерашнее падение спотовых цен к $1792 (которые смогли завершить торги на $1794), опустило золото ниже ключевого уровня поддержки в $1797, совпадающего со средней линией Боллинджера на дневном графике.
50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на недельном графике и уровень коррекции Фибоначчи в 50% (для движения с минимума марта 2021 года в $1678 к максимуму мая 2021 года в $1916) предполагают более длительную коррекцию в направлении $1768, что соответствует уровню коррекции Фибоначчи в 61,8%.
Нельзя исключать и падение к горизонтальному статичному диапазону поддержки вблизи $1750, отмечает Диксит, добавляя:
«Продавцы пребывают в состоянии боевой готовности, собираясь оттеснить “быков” к отметкам $1750 и $1670, затем перезарядиться и снова пойти в атаку при попытках возобновления восходящего движения».
Золото — месячный таймфрейм
Если же золоту удастся удержаться выше $1797, его следующим целевым уровнем станет 5-недельная EMA на $1803 и 5-дневная EMA на $1805, после чего может быть вновь достигнута 100-дневная простая скользящая средняя на уровне $1815, что откроет дорогу к $1825 — уровню коррекции Фибоначчи в 38,2%.
«Основной тренд развернется, и решительное закрытие выше сопротивления в $1835 расчистит путь к уровню коррекции Фибоначчи в 23,6% на отметке $1860 и ключевому верхнему рубежу $1920», — отмечает Диксит.
Бурланд с ним согласен:
«С технической точки зрения, цены на золото цепляются за поддержку в виде 21-дневной скользящей средней после пробоя 200-дневной MA на $1810. Закрытие дневной свечи ниже 21-дневной MA, вероятно, сделает возможным снижение в сторону минимумов середины августа в районе $1775.
Между тем, в отсутствие макроэкономической статистики по США динамику золота будут определять спрос на рисковые активы и направление доллара».
Сегодня будет опубликована Бежевая книга ФРС. Если отчет отразит замедление американской экономики, это окажет поддержку золоту, считает управляющий партнер Altavest Майкл Армбрастер.
«Нам по-прежнему видятся предпочтительными покупки золота на просадках ниже $1800», — отмечает аналитик.
Дисклеймер Барани Кришнан приводит экономические показатели и мнения других аналитиков, иногда противоположные, чтобы представить разносторонний анализ рынка. Он не является держателем позиций по сырьевым товарам и ценным бумагам, рассмотренным в статье.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.