График дня: Target против Amazon — новая рыночная парадигма
Investing.com | 11.08.2021 16:31
Акции технологического сектора понесли потери в ходе торгов в США во вторник, показав второй наихудший результат после сектора недвижимости, потерявшего 1,1%.
Согласно рыночным наблюдателям, распродажи акций технологических компаний отражают сомнения инвесторов в том, что американская экономика сможет справиться с трудностями, которые возникнут при изъятии стимула, а также с продолжающейся, неутихающей пандемией. Возможно.
Мы, впрочем, придерживаемся иной точки зрения. Согласно расхожему мнению, инвесторы фиксировали прибыль перед выходящими сегодня ключевыми данными по инфляции в США, которые могли «взорвать» рынки, поскольку сохраняются опасения, что ФРС начнет сворачивать стимул, если инфляция будет под контролем (а также если ситуация на рынке труда продолжит улучшаться).
Скачайте приложение
Тем временем, по нашему мнению, вчерашние события, когда самую сильную динамику показали индексы с наибольшей долей так называемых «стоимостных акций», а именно Dow Jones Industrial Average и Russell 2000, служит дополнительным доводом в пользу мнения о существенной переоцененности технологического сектора, с которым инвесторы начинают соглашаться.
Опережающая динамика «стоимостных» индексов во вторник, как нам кажется, отразила веру инвесторов в восстановление экономики, поскольку именно в такие периоды циклические акции обеспечивают наилучшую доходность по сравнению с так называемыми «акциями роста», которые нередко начинают отставать при ускорении экономики.
Приведем еще один относящийся к делу факт. Акции Target Corporation (NYSE:TGT), традиционного американского ритейлера-дискаунтера, сейчас с большим отрывом опережают акции гиганта онлайн-торговли Amazon (NASDAQ:AMZN).
Amazon выиграла от локдаунов, тогда как традиционные ритейлеры, по понятным причинам, пострадали. Очевидная опережающая динамика Target свидетельствует в пользу мнения о восстановлении экономики, которое, разумеется, окажет поддержку «стоимостным акциям».
Target обгоняет своего цифрового конкурента еще с мартовского минимума, однако серьезное отставание Amazon началось в июле, когда траектория снижения стала существенно круче, тогда как Target поднялась к новым рекордным максимумам, в районе которых ее акции торгуются и по сей день.
За счет вчерашнего роста акции Target финишировали на отметке $264,07, что помогло им вырваться из торгового диапазона, а значит, можно рассчитывать на дальнейший рост в сторону $270.
На графике завершилось формирование малой фигуры продолжения «голова и плечи», позволив продавцам зафиксировать прибыль. Тот факт, что цены поднялись до нового максимума, означает, что акции на том уровне продали все, кто хотел это сделать, но спрос в итоге перевесил.
Абсорбировав предложение в верхней части района $250-$260, «быки» затем подняли планку, повысив свои заявки в поиске новых, более разборчивых продавцов, желавших продать свои акции по более высоким ценам.
В результате «линия шеи» фигуры «голова и плечи» была пробита. Это, вероятно, также обернется цепной реакцией на рынке, при которой будут покрываться короткие позиции и открываться новые длинные позиции, — идеальный расклад для дополнительного ралли, способного привлечь пока бездействующих спекулятивных участников рынка.
Торговые стратегии
Прежде чем открывать длинную позицию, консервативным трейдерам следует подождать, пока на графике не сформируется по крайней мере одна длинная, сплошная зеленая свеча, а затем будет повторно проверена на прочность «линия шеи».
Умеренные трейдеры могут рискнуть и купить акции при откате.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию сейчас при условии, что они действуют в соответствии с вразумительным торговым планом.
Пример позиции:
- Вход: $264
- Стоп-лосс: $262
- Риск: $2
- Таргет: $270
- Прибыль: $6
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.