Технический анализ рынков РФ
Эдуард Ахмадуллин | 03.08.2021 10:41
Небольшая консолидация по индексу ММВБ около уровня 3770 - закончилась. Уровень пробили с выходом вверх. Закрепиться выше следующего уровня (3800) не смогли.
В последние дни июля уменьшалась сальдированная позиция юридических лиц срочного рынка. Видимо, участники закладывали сценарий первой остановки на уровне 3800. Это сильный уровень, который весь июнь выступал в роли поддержки. Сейчас уровень в «зеркальной» позиции – оказывает сопротивление росту.
При отсутствии резких движений со стороны нефти, в ближайшее время возможно движение в узком коридоре 3700-3800.
Торговый план: держать. Цель – 3900. Стоп – 3670.
Скачайте приложение
Продолжаем удерживать длинную позицию по индексу РТС. С момента покупки значение индекса увеличилось на 2,4%. Считаем возможным изменить расположение стоп-приказа для уменьшения риска позиции до 1,7%.
Торговый план – держать. Цель – 1665. Стоп – 1570.
Короткая позиция по доллару принесла 2,6% дохода.
Мы предполагали разворот на границе канала, но курс уходит ниже и совсем не реагирует на изменение цены нефти. Возможны три варианта развития событий, и у каждого своя целевая установка:
Вариант 1. Фокусируемся на синем прямоугольнике. Если в его границах произойдет смена направления (со снижения на рост), то курс может вернуться в район 88,6% по Фибоначчи (уровень 77,25).
Вариант 2. Курс уходит за нижнюю границу обозначенного диапазона и останавливается на уровне 71,76. Это сформирует «Двойное дно», импульс которого может довести курс до 77,60.
Вариант 3. Курс уходит ниже 71,76. В таком случае мы ожидаем равноудаленного движения в рамках паттерна ABCD и укрепления рубля до значения 69,00.
По акциям компании Детский мир (MCX:DSKY) в нашем внимании «расширенная дивергенция» цены и индикатора Momentum (значения индикатора растут, а цена остается на одном уровне). Данный вид расхождения является более слабым сигналом по сравнению с «классическим», поэтому требует подтверждения.
Индикатор MACD готовится пересечь сигнальную линию (как правило, это происходит в момент разворота). Индекс RSI(14) преодолел значение 30 снизу вверх.
Учитывая это, мы рассчитываем на разворот цены и ликвидацию дивидендного гэпа.
Прошлые покупки акций компании Алроса (MCX:ALRS) (обзор от 21 июля) мы выполнили, ориентируясь на модель «Глубоководный краб». Согласно модели, цена акций может достичь уровня 161,8% по Фибоначчи.
Торговый план: держать. Цель – 154. Стоп – 125.
Яндекс (MCX:YNDX). Лишь небольшое коррекционное движение вверх вызвал «Зонтик», отмеченный нами 21 июля. Убыток торгового плана – 1,3%. Скорее всего, мы наблюдаем два равноудаленных движения (синие линии), которое закончится на уровне 4900. До этого момента остаемся без позиции.
Несколько торговых сессий наблюдаем консолидацию по акциям торговой компании Магнит (MCX:MGNT) около уровня 5300. На данный момент прибыль торгового плана составила 4,9%. Предлагаем зафиксировать доход.
Второй раз движение вверх останавливается на уровне 25760 по акциям Норильского Никеля (MCX:GMKN), сформировав новый диапазон (желтый прямоугольник). Продолжаем держать акции в портфеле. Позицию будем закрывать в случае преодоления нижней границы новой консолидации.
Торговый план: держать. Цель – 27500. Стоп – 24800.
Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.