График дня: ФРС оказывает давление на доллар
Investing.com | 29.07.2021 16:28
Доллар США упал к трехнедельному минимуму после итогов ежемесячного заседания Федеральной резервной системы США. Распродажи продолжились в четверг. Американская валюта впервые с 4 декабря фиксирует потери на протяжении четырех сессий подряд.
В ходе вчерашней пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл снова подчеркнул, что ждать повышения процентных ставок в сколько-нибудь скором времени не следует. Согласно Пауэллу, ситуация на рынке труда должна еще больше улучшиться, прежде чем центробанк начнет сворачивать покупки активов — это более деликатный вид ужесточения денежно-кредитных условий, нежели повышение процентных ставок.
Скачайте приложение
Значит ли это, что доллар устремится вверх? Графики не дают на этот вопрос однозначного ответа.
Последняя распродажа перевернула с ног на голову подозрительный краткосрочный растущий канал, который вызывал у нас тревогу из-за того, что этому увеличивающемуся торговому диапазону предшествовал «шип вверх». Подобный диапазон после скачка напоминает растущий клин, а это «медвежий» паттерн. Смысл в том, что разочарованным «быкам», рассчитывавшим на продолжение скачка вверх, приходится довольствоваться пологим, слишком медленным для них движением цены. Поэтому они начинают продавать.
Впрочем, в этот раз цена не смогла сформировать уверенный клин, у которого нижняя граница росла бы заметно более резко, чем нижняя. Такой клин свидетельствовал бы об усилении покупок по экспоненте, с опережением продаж, которые увеличиваются постепенно. Тот факт, что подобные рьяные покупки не реализовались в полной мере, и создает упомянутое нами выше разочарование.
Вместе с тем, короткая скользящая средняя индикаторов MACD упала ниже длинной, снова протестировала ее и потом опять упала. Это говорит об ослаблении активности, сглаживаемом средними линиями.
Вдобавок к этому, RSI продемонстрировал отрицательную дивергенцию, то есть импульс не поддержал растущий диапазон.
Еще более существенным, однако, является тот факт, что замаскированный растущий клин сформировался ниже максимума 31 марта, который сам натолкнулся на сопротивление у ноябрьских максимумов. Соединяющая эти максимумы линия образует «шею» потенциального двойного дна, или восходящего треугольника, при этом сформированное в мае второе дно чуть выше дна, датируемого 6 января.
В любом случае, обе формации отражают одну и ту же динамику, и разница между ними носит чисто умозрительный характер. Любопытный факт: последний раз американская валюта падала четыре сессии подряд спустя месяц после начала формирования паттерна, сформировав тогда первую нисходящую фазу.
50-дневная скользящая средняя пересекла вверх 200-дневную среднюю, создав «золотой крест», что указывает на то, что сглаженная активность последних сессий усиливается относительно среднесрочной, усредненной активности. Помимо этого, 50-дневная скользящая средняя недавно достигла пика выше 100-дневной скользящей средней, создав «бычью» формацию, поскольку каждая более короткая средняя теперь выше более длинной. Это сигнализирует о широком спектре улучшающихся цен.
Выглядит многообещающе, правда стоит помнить, что речь идет о «скользящих» средних — их сила заключается в движении. Они привлекают внимание, когда один тренд преодолевает другой.
Однако эти скользящие средние следуют за ценой, которая с ноября изменяется в боковом диапазоне. Делает ли их это бесполезными? Наверняка сказать невозможно.
200-Дневная скользящая средняя недавно упала посередине паттерна, и это первый случай, когда 50-дневная или 100-дневная средняя пересекает 200-дневной индикатор. Таким образом, мы можем считать этот сигнал значимым, однако мы все-таки придадим ему меньше веса вследствие продолжительного и безнаправленного изменения цены в боковом тренде.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует подождать либо возврата цены ко дну канала, либо пробоя выше вершины, свидетельствующего о росте, прежде чем принимать решение о дельнейших действиях.
Умеренные трейдеры могут рискнуть и открыть короткую позицию в случае, если рынок вернется к пробитому растущему диапазону и натолкнется на сопротивление.
Агрессивные трейдеры могут открывать короткую позицию на свое усмотрение, если считают, что доллар вернется ко дну большого паттерна, берушего начало в ноябре, при условии, что они готовы к волатильности. Самое главное — трезвое управление средствами.
Пример позиции:
- Вход: 92,50.
- Стоп-лосс: 93,00.
- Риск: 50 пунктов
- Таргет: 90,00.
- Прибыль: 250 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:5
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.