График дня: Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть, хоть и не без препятствий
Investing.com | 21.07.2021 18:49
После отскока накануне на торгах в среду фьючерсы на нефть растеряли часть заработанных по ходу сессии позиций. В США была опубликована статистика, свидетельствующая о неожиданном увеличении запасов, что подчеркивает опасения относительно сокращения спроса в условиях резкого роста числа заражений дельта-штаммом COVID-19 по всему миру.
Согласно опубликованным накануне данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 июля, увеличились на 806 тыс. баррелей, в результате чего совокупный объем запасов в нефтехранилищах достиг чуть менее 50 миллионов баррелей.
Скачайте приложение
Неделей ранее запасы сократились более чем на 4 миллиона баррелей, в соответствии с ожиданиями. Негативная статистика привела к усилению распродаж на нефтяном рынке при том, что инвесторы учитывали в котировках договоренность об увеличении добычи с пандемийных уровней, достигнутую на днях странами ОПЕК+. Объемы добычи были повышены в ответ на ожидавшееся резкое повышение спроса в условиях «перезапуска» мировой экономики.
Между тем, на той же неделе, когда сокращение запасов сменилось ростом, американские фондовые площадки показали первое за месяц недельное падение. Что это было — ухабы на дороге или зловещее предзнаменование? Действительно ли инвесторы боятся, что свирепствующая пандемия подорвет энергичное восстановление экономики, на которое до недавних пор рассчитывали рынки.
Пока трудно сказать, но аналитики Goldman Sachs, например, по-прежнему придерживаются «бычьих» взглядов на нефть и не видят причин менять свою позицию на данном этапе.
Даже после увеличения добычи ОПЕК+ на рынке сохраняется нехватка поставок, если судить по текущим прогнозам по спросу. Правда ситуация, конечно же, изменится, если социальные ограничения будут сохраняться. Текущий прогноз Goldman предполагает, что пандемия сократит спрос примерно на 1 миллион баррелей в день, и продлится этот эффект всего несколько месяцев, или даже меньше, если вакцинация позволит ограничить количество госпитализаций в развитых странах, где потенциал спроса этим летом наиболее высок.
Технический анализ, как и прогнозы Goldman, указывает на ускорение нефтяных цен.
Хотя в ходе сегодняшней сессии фьючерсы на нефть WTI растеряли часть прироста, почти нивелировав вчерашнее ралли, мы удивлены тем, что цены удерживаются на текущих уровнях второй день подряд.
После формирования вчера длинной, более низкой тени при отражении «быками» «медвежьей» атаки фьючерсы обрели поддержку на самой вершине «бычьего» треугольника, которая также совпадает с восходящей линией тренда с октябрьского минимума, подкрепленной 100-дневной скользящей средней. В этом месте, отмеченном на графике красным крестом, похоже, находится оплот «быков», и он, вероятно, обеспечит достаточно спроса для абсорбирования текущего предложения, после чего рынок проверит на прочность максимум $77 от 6 июля и вернется на максимальные уровни с 2014 года.
Эти высоты оказались в пределах досягаемости после того, как «быки» прорвали нисходящую линию тренда с зафиксированного в 2008 году рекордного максимума.
Обратите внимание на скользящие средние. Отвечающая за краткосрочный период 50-дневная MA указывает на техническое давление ниже недавней малой фигуры «голова и плечи». Индикатор за 100 дней, отражающий среднесрочный период, соединился с восходящей линией тренда с октябрьского минимума с прицелом на вершину треугольника.
Наконец, 200-дневная MA стремительно растет в сторону толстой черной линии, представляющей на графике нисходящий тренд с июля 2008 года, т.е. с рекордного максимума $147.
Впрочем, путь наверх не лишен препятствий. На недельном графике можно видеть «медвежьи» сигналы.
Стохастики вместе с индикаторами MACD и RSI уже сформировали вершину, при этом 50-недельная MA замедляется ниже 200-недельной MA. Если 200-недельная средняя станет сопротивлением для индикатора за 50 недель, это послужит «медвежьим» сигналом о замедлении цен. Поэтому взвесьте все риски, прежде чем задуматься об открытии позиции, и составьте соответствующий торговый план.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам лучше отсиживаться до тех пор, пока цены не достигнут нового максимума, нейтрализовав пессимистичные сигналы на недельном графике.
Умеренные трейдеры могут рискнуть и открыть длинную позицию при правильной цене, т.е. если рынок вернется на вчерашние минимумы, что ограничит риски.
Агрессивным трейдерам следует покупать при условии, что они понимают и принимают изложенные выше риски, а также если они составят соответствующий план и готовы потерять свой капитал. Разумно распоряжаться деньгами — это важно, особенно сейчас.
Примечание автора: Это не более чем пример, отражающий один из возможных сценариев развития данной конкретной ситуации. Сам анализ представлен в тексте статьи. Пожалуйста, воздержитесь от торговли, если вы не читали, не понимаете или не согласны с приведенным выше анализом. Это не более чем наша интерпретация рыночной динамики и принципов технического анализа. Она может быть ошибочной. Даже если наша интерпретация верна, это лишь заслуга статистики. Мы не можем предсказывать будущее. Цель торговли заключается не в отдельной успешной позиции, а в том, чтобы добиться успеха на статистической основе. Трейдинг — это не более чем управление везением: трейдер пытается оказаться на одной со статистикой стороне. Прежде чем открывать позицию, вы должны осознавать, что можете потерять капитал. Если вы к этому не готовы, не торгуйте. Вам необходимо развить собственный стиль с учетом ваших бюджетных ограничений, темперамента и, конечно же, временных рамок торговли. До тех пор вы можете использовать наши примеры (если они соответствуют вашей готовности рисковать) в образовательных целях, но никак ни в целях получения прибыли. В противном случае вы потеряете капитал и ничему не научитесь.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.