График дня: серебру не поможет даже падение спроса на рисковые активы
Investing.com | 20.07.2021 17:47
На прошлой неделе мы озвучили «медвежий» прогноз по золоту. Наш фундаментальный анализ был построен на неспособности золота к росту даже на фоне всплеска инфляции. С тех пор драгоценный металл просел и опустился ниже «медвежьего» клина, граница которого сегодня выступила уровнем сопротивления.
Пришло время обратить внимание на серебро, от которого мы ожидаем снижения даже на фоне падения спроса на рисковые активы. Во всем виноват растущий спрос на гособлигации, что укрепляет доллар США (в котором номинировано серебро).
Скачайте приложение
Ранее мы отмечали: рост золота в рамках клина и в отрыве от серебра и меди, говорит о том, что инвесторы руководствуются не опасениями в отношении инфляции, а распространением дельта-варианта коронавируса (угрожающим и фондовому рынку).
Как бы то ни было, для инвесторов, похоже, есть только одна «тихая гавань» — гособлигации. Со своего пика от 30 марта доходность упала на 60 базисных пунктов, даже несмотря на рекордные пики фондового рынка. Это также может указывать на сомнения рынка в отношении перспектив восстановления экономики либо на хеджирование перекупленных акций.
Золото традиционно является более распространенным активом-убежищем, чем серебро, что может быть причиной сегодняшнего падения серебра на 2,5% (потери за последние два дня составили 4,75%). Может быть, белый металл предсказывает судьбу золота. Вот как выглядит динамика спроса и предложения на дневном графике:
В понедельник серебро пробило линию шеи небольшой модели продолжения движения «голова и плечи» (H&S), что включило в себя пересечение 200-периодной DMA и хорошо укладывается в нисходящий канал. Это вторая «медвежья» модель подряд (после H&S, развернувшей восходящий тренд).
Вот как выглядит ситуация в большем масштабе:
Две предыдущие «медвежьи» модели были инструментами, которые помогали медведям сталкивать цену от вершины к нижней границе симметричного треугольника. Вот уже второй день подряд цена находит поддержку на этом рубеже.
Однако будьте осторожны: спрос может превысить предложение, что подтолкнет серебро обратно к вершине модели и психологическому круглому значению в 25,00. Тем не менее, индикатор RSI на недельном графике демонстрирует отрицательный характер импульса. MACD также сформировал незначительный «медвежий крест» вскоре после того, как начал появляться треугольник.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует продавать только после падения цены ниже минимума от 31 марта (который соответствует пику доходности, упомянутому выше) и попытки отскока, которую остановит максимум от 6 июля; в этом случае нисходящий тренд будет подтвержден направлением экстремумов.
Умеренные трейдеры могут открыть короткую позицию возле линии шеи недавней модели H&S (в случае отката к ней).
Агрессивные трейдеры, напротив, купят в расчете на поддержку нижней границы треугольника, которая может стать основанием корректирующего ралли и повторного тестирования модели продолжения движения H&S; только после этого они присоединятся к умеренным трейдерам. Особую значимость приобретает управление капиталом.
Пример агрессивной длинной позиции
- Вход: 25,00;
- Стоп-лосс: 24,95;
- Риск: 0,05;
- Таргет: 25,75;
- Прибыль: 0,75;
- Отношение риска к прибыли: 1:15.
Пример умеренной короткой позиции
- Вход: 25,75;
- Стоп-лосс: 26,00;
- Риск: 0,25;
- Таргет: 25,00;
- Прибыль: 0,75;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.
Примечание автора: Это не более чем примеры позиций, отражающие лишь два возможных сценария из множества. При этом они основаны на анализе, приведенном в тексте статьи. Если вы не осознаете или не готовы принять сопутствующие риски, НЕ открывайте позицию. Данный анализ — наша интерпретация динамики рынка и принципов технического анализа. Мы можем ошибаться, и даже если наша интерпретация кажется обоснованной, она опирается на статистику, которая не дает стопроцентной вероятности. Цель торговли — выйти в плюс на длинной дистанции, а не по результатам отдельных сделок. Важно понимать, что любая позиция сопряжена с риском потери капитала. Необходимо выработать собственный стиль, соответствующий вашему темпераменту, бюджету и предпочтительным временным рамкам торговли. А до тех пор вы можете набираться опыта на наших примерах. Не гонитесь за быстрой прибылью, иначе останетесь ни с чем.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.