График дня: причины ставить не на рост, а на падение Vertex Pharmaceuticals
Investing.com | 15.07.2021 17:59
Интернет-издание Investor's Business Daily в прошлом месяце присвоило Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) четвертое место в своем рейтинге лучших ESG-имен, наградив компанию баллами за ее высокие экологические, социальные и управленческие стандарты.
В материале говорилось, что в случае с Vertex сфокусированные на этике инвесторы не жертвуют сильной динамикой акций и потенциалом роста. Согласно изданию, высокий рейтинг компании также отражает «общие сильные фундаментальные и технические показатели, связанные с динамикой цены на акции».
Vertex — это базирующаяся в Массачусетсе биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке генной терапии для ряда заболеваний, включая муковисцидоз. С тем, что компания обладает сильными фундаментальными показателями, согласен управляющий директор Bank of America (NYSE:BAC) Джефф Мичам. Согласно Мичаму, целевая стоимость бумаг Vertex на 12 месяцев составляет около $275, что на $75, или 28%, выше текущего уровня $198.
Скачайте приложение
Vertex опубликует свой отчет за 2-й квартал 28 июля, после закрытия регулярной торговой сессии. Прогноз по EPS составляет $2,19, по выручке — $1,72 миллиарда.
Мы тоже ставим на изменение цены на $75, правда в обратном направлении. Наш целевой уровень предполагает снижение до $125, или примерно на 38%. Причина заключается в том, что баланс спроса и предложения на графике указывает на неминуемое резкое падение.
В течение первой недели июня на графике завершилось формирование масштабной, 19-месячной длинной фигуры «голова и плечи» (H&S), растянувшейся с ноября 2019 года по май 2021 года.
Объем указывает на смену покупок продажами, как можно судить по сокращению объемов по RSI при каждом росте цены в рамках фигуры H&S, а также по скачку объемов при каждом падении, показывающему, на какой стороне находится сила.
Подобную отрицательную дивергенцию мы также видим в снижении импульса цены в течение июня и в июле, говорящем о слабости «головы» фигуры перед формированием правого плеча и пробоем вниз.
Цена обрела последнюю, по нашему мнению, поддержку на 200-недельной MA, тогда как 50-недельная MA уже пересекла вниз 100-недельную среднюю и может сформировать «крест смерти» при падении ниже 200-недельной средней.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует подождать возможного возврата цены к линии «шеи» и подтверждения сопротивления, либо же закрытия ниже 200-недельной MA, которая затем будет протестирована на прочность снизу.
Умеренным трейдерам следует дождаться такого же торгового сценария, но для того, чтобы получить более близкую точку входа, и необязательно для дополнительного подтверждения.
Агрессивные трейдеры могут открывать позиции по своему усмотрению при условии, что делать они это будут с пониманием и признанием рисков и согласно торговому плану, которому они твердо намерены следовать.
Пример позиции
- Вход: $200
- Стоп-лосс: $205
- Риск: $5
- Таргет: $125
- Прибыль: $75
- Отношение риска к прибыли: 1:15
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.