График дня: Brent застряла вблизи линии долгосрочного тренда
Фавад Разакзада | 09.07.2021 16:32
Специально для Investing.com.
На протяжении последних дней нефтяные котировки демонстрировали повышенную волатильность. Может ли это быть предвестником более глубокой коррекции?
h2 Раскол в рядах ОПЕК ухудшил настроения/h2В середине недели цены упали, но в четверг частично отыграли потери. Драйвером распродажи стал провал переговоров стран ОПЕК+, вызвавший опасения относительно того, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) преследуют собственные интересы.
Возможно, ОАЭ постараются продать как можно больше нефти по высоким ценам, и другим членам картеля придется пойти на аналогичный шаг, если они не хотят остаться ни с чем. Ситуация усугубляется опасениями касательно спроса, поскольку распространение дельта-варианта коронавируса вынуждает различные юрисдикции (например, власти Токио) вновь ужесточать карантин. Более того, нефтяные компании, несомненно хеджируют риски на текущих уровнях, поскольку риски коррекции всегда существуют.
Скачайте приложение
Но в четверг цены восстановились на фоне признаков роста внутреннего спроса в США. За минувшую неделю коммерческие запасы упали на 6,9 миллиона баррелей, что существенно превысило прогнозы снижения показателя на 4 миллиона. Впечатляет и тот факт, что запасы бензина упали на 6,1 миллиона баррелей против ожидаемых 2,2 миллионов.
h2 Главным вопросом остается дальнейшее направление рынка/h2Очевидно, многое зависит от ОПЕК, однако отсутствие даты нового заседания усиливает неопределенность. Не особо помогает даже тот факт, что альянс, очевидно, не сможет ускорить процесс наращивания добычи. Даже если Саудовская Аравия и ОАЭ преодолеют разногласия, предложение все равно возрастет. Между тем, тенденция к росту спроса была по большей части (или даже полностью) учтена в котировках. В целом риски носят понижательный характер, особенно после того, как на графике сформировались предпосылки «медвежьего» разворота цен.
Оба контракта частично отыграли потери на торгах четверга и торговались в небольшом плюсе на момент написания этой статьи. На дневном графике Brent можно заметить фигуру «молота», нижняя тень которой упирается в линию бычьего тренда. Но этот отскок может оказаться ложным, учитывая темпы распродажи середины недели.
Внимательно следите за младшими таймфреймами на предмет пробоя диапазона поддержки в $74,40–75,00, который потенциально может превратиться в сопротивление. Если цены не смогут удержаться над оптимистичной свечой четверга, это станет сигналом к возможному падению. Однако если нефть закрепится над вчерашним молотом, не идите против краткосрочного тренда и дождитесь дополнительного подтверждения оправданности короткой позиции.
При этом длинные позиции также нуждаются в подтверждении, учитывая медвежью динамику середины недели и перспективы более глубокой коррекции.
В более долгосрочной перспективе становится ясно, что котировки Brent находятся в ключевой точке давления.
Месячный график очень важен в контексте понимания долгосрочного тренда, поскольку он скрывает дневную и недельную волатильность. На этой неделе Brent протестировала ключевую линию «медвежьего» тренда, берущую начало в 2008 году, однако затем вернулась к уровням начала месяца. Очевидно, что в ближайшие недели все может измениться. Вот какие сценарии мы рассматриваем:
- Если по результатам месяца цены закроются в красной зоне (особенно ниже докризисного максимума в $71,75), картина будет крайне «медвежьей», поскольку подтвердит неудачный пробой. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшим распродажам и падению к 60 долларам или даже ниже.
- Однако закрытие линии медвежьего тренда станет позитивным сигналом. В этом случае откроется путь к уровням 90 долларов или выше.
Итак, мы рассмотрели различные подходы к оценке текущей ситуации в зависимости от временных рамок торговли и инвестиционного стиля. В целом, я считаю сценарий коррекции более вероятным, несмотря на бычий разворот четверга.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.