Три компании с высокими дивидендами для инвесторов в поисках доходности
Investing.com | 07.07.2021 16:12
Акции с высокими дивидендами в последнее время пользуются спросом среди инвесторов благодаря мнению о том, что доходности казначейских облигаций США будут оставаться низкими во втором полугодии на фоне свежих признаков возможного замедления восстановления экономики после пандемии.
Инвесторы в этой ситуации начали проявлять интерес к компаниям, дивидендные выплаты которых превышают доходность американских гособлигаций.
Так, биржевой фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NYSE:NOBL) в этом году вырос на 13,5%, вплотную приблизившись к рекордному максимуму. В состав фонда входят компании, увеличивавшие свой дивиденд по крайней мере 25 лет подряд.
Скачайте приложение
Принимая все это во внимание, ниже представлены три компании, которые обладают, возможно, наилучшим долгосрочным потенциалом роста, и с учетом высокой дивидендной доходности и сильного роста прибылей к ним определенно стоит присмотреться.
h2 1. Philip Morris International/h2- Дивидендная доходность: 4,79%
- Рыночная капитализация: $153,7 миллиарда
- Динамика с начала года: +19,1%
Американо-швейцарская компания Philip Morris International (NYSE:PM), выделенная из состава Altria (NYSE:MO) в 2008 году, является международным производителем сигарет и табачной продукции; штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Сигареты бренда Marlboro, самый узнаваемый и продаваемый продукт компании, доступны на рынках более чем 180 стран.
Philip Morris в последнее время добилась неплохих результатов, сфокусировавшись на относительно менее вредных табачных продуктах, самым ярким примером которых является бездымная система нагревания табака iQOS, при использовании которой никотин высвобождается в результате нагревания, а не сжигания табака.
Акции Philip Morris, с начала года прибавившие порядка 19%, завершили сессию вторника на уровне $98,65, в непосредственной близости от трехлетнего максимума $100,94, достигнутого 16 июня. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация табачного гиганта достигает $153,7 миллиарда.
Высококачественные «голубые фишки» с дивидендами, как правило, показывают неплохую динамику, когда доходности бондов находятся на низких уровнях. В настоящее время Philip Morris выплачивает квартальный дивиденд в размере $1,20 на акцию, что подразумевает годовые выплаты в объеме $4,80 при доходности 4,79%.
Для сравнения, доходность 10-летних казначейских облигаций США в конце сессии вторника составляла около 1,36%.
Свежая отчетность Philip Morris появится 20 июля, до открытия регулярной торговой сессии в США. За предыдущий квартал компания отчиталась о сильных финансовых результатах, повысив при этом годовой прогноз.
Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию за 2-й квартал составит $1,55, увеличившись с уровня $1,29, зафиксированного годом ранее. Выручка, как ожидается, покажет рост на 15% год к году, до $7,68 миллиарда, за счет сильных продаж iQOS, а также дальнейшей оптимизации операционных издержек.
Акционеров также будет интересовать, не планирует ли компания дополнительный возврат средств. В предыдущем квартале Philip Morris утвердила новый план обратного выкупа акций в объеме до $7 миллиардов.
h2 2. Kinder Morgan/h2- Дивидендная доходность: 5,82%
- Рыночная капитализация: $41,7 миллиарда
- Динамика с начала года: +34,9%
Kinder Morgan (NYSE:KMI) входит в число крупнейших компаний в сфере энергетической инфраструктуры в Северной Америке. Ее основной вид деятельности — транспортировка нефти, природного газа и связанных продуктов по огромной сети трубопроводов и терминалов.
Kinder Morgan базируется в Хьюстоне (Техас) и является крупнейшей в США независимой компанией в сфере транспортировки нефтепродуктов и углекислого газа с сетью трубопроводов протяженностью 85 000 миль (около 136 800 километров) и 52 терминалами.
Сессию вторника акции Kinder Morgan завершили на уровне $18,44, недалеко от 13-месячного максимума $19,29, зафиксированного 11 июня. С начала 2021 года бумаги прибавили около 35%. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация трубопроводного гиганта достигает $41,7 миллиарда.
Акции с высокими дивидендами, как правило, хорошо реагируют на низкие процентные ставки, из-за которых «охота» за доходностью активизируется. В апреле Kinder Morgan повысила квартальный дивиденд на 3% до $0,27. Годовой дивиденд таким образом составляет $1,08 при доходности 5,82%. По этому показателю Kinder Morgan является одним из лидеров в секторе транспортировки нефти.
Вдобавок ко всему, низкие процентные ставки, как правило, приводят к ослаблению доллара, что, в свою очередь, увеличивает стоимость деноминированных в долларах фьючерсных контрактов на нефть, при этом для покупателей в других валютах нефть становится дешевле. Это обычно оказывает поддержку связанным с энергетической отраслью акциям.
Прибыль и выручка Kinder Morgan за последний квартал с лихвой превзошли ожидания аналитиков. Следующий квартальный отчет будет опубликован после закрытия рынков США 21 июля.
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию за 2-й квартал на уровне $0,18, выручку — на уровне $2,87 миллиарда. Помимо ключевых финансовых показателей, инвесторам также будет интересно узнать, не планирует ли компания увеличить возврат средств акционерам посредством повышения дивиденда и выкупа акций.
h2 3. Realty Income/h2- Дивидендная доходность: 4,19%
- Рыночная капитализация: $26,5 миллиарда
- Динамика с начала года: +9,8%
Realty Income (NYSE:O) — это инвестиционный траст недвижимости (REIT), специализирующийся на отдельно стоящих торговых и коммерческих объектах в США, Пуэрто-Рико и Великобритании.
Realty Income в основном работает с клиентами, которые сравнительно менее уязвимы к экономическим спадам и конкуренции со стороны онлайн-торговли. Среди них — такие сети магазинов шаговой доступности, как Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) и 7-Eleven, а также дискаунтеры вроде Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) и Dollar General (NYSE:DG). Портфель фонда насчитывает 6 662 объекта недвижимости общей площадью 115 миллионов квадратных футов (около 13 935 000 квадратных метров).
Помимо этого, Realty Income активно работает с недискреционным бизнесом с сервисным компонентом, например, с сетями фитнес-клубов и кинотеатров, включая LA Fitness и AMC Entertainment Holdings (NYSE:AMC).
С начала года акции Realty Income набрали примерно 10%. Во вторник они финишировали на уровне $68,25, а значит, рыночная капитализация компании достигла $26,5 миллиарда.
Крупные дивидендные выплаты и привлекательная доходность означают, что акции Realty Income, возможно, будут демонстрировать опережающую динамику в ближайшие месяцы, пока доходности казначейских облигаций остаются вблизи многомесячных минимумов.
Realty Income — это лишь один из нескольких фондов REIT, выплачивающих дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально. Она даже получила патент на использование фразы «Компания ежемесячного дивиденда».
Компания увеличивала свои дивиденды 94 квартала подряд. В настоящее время размер выплат составляет $0,235 на акцию в месяц. В годовом выражении дивиденд достигает $2,82 при доходности 4,19%, что делает Realty Income крайне привлекательным вариантом для вложения средств при текущих снижающихся ставках.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.