Золоту предстоит испытание протоколом FOMC
Investing.com | 07.07.2021 13:24
Тот факт, что золото смогло вернуться к отметке в 1800 долларов, мог удивить даже самых убежденных «быков». Однако если драгоценный металл хочет закрепиться над этой отметкой, ему предстоит выдержать два испытания.
Первым станет сегодняшняя публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы, который может отразить более «ястребиную» позицию регулятора в отношении процентных ставок (рост которых традиционно оказывает давление на золото.
Второе препятствие относится к сфере технического анализа. Дело в том, что RSI (или индекс относительной силы) остается ниже необходимых для поддержания текущих цен уровней.
Скачайте приложение
Таким образом, чтобы остаться на восходящей траектории, металл должен завершить сегодняшние торги над отметкой в 1790 долларов (в худшем случае — над $1,7678).
Графики предоставлены S.K. Dixit Charting
Публикация точечного графика Комитета по операциям на открытом рынке (согласно которому, ужесточение денежно-кредитной политики произойдет уже в 2022 году) 17 июня привела золото практически к двухмесячному минимуму в $1767,90.
Как показал график, до декабря 2022 года состоятся два раунда повышения ключевой ставки, в результате чего с диапазона в 0-25% (ставшего ответом на кризис пандемии коронавируса) она достигнет 0,6%.
Чиновники центрального банка также заговорили о необходимости установления сроков сворачивания программы выкупа активов, в рамках которой ФРС с целью поддержания экономики ежемесячно приобретает облигаций и других активов на 120 миллиардов долларов.
Протоколы FOMC дадут первое представление о том, насколько серьезно Комитет относится к сокращению объемов QE (о котором чиновники регулярно говорили в течение последнего месяца).
На протяжении месяца «медведи» доминировали на рынке золота, однако на этой неделе цены на металл внезапно подскочили на волне спроса со стороны мировых центробанков и достигли почти двухнедельного максимума в $1815,70.
Одним из факторов поддержки золота является относительная слабость доходности 10-летних гособлигаций США в контексте индекса доллара.
Вот как аналитики TD Securities комментируют эти события:
«После многомесячного перерыва центральные банки вновь оказались важнейшей опорой бычьего рынка золота в столь необходимое для него время, причем скачок спроса произошел в момент, когда металл торговался вблизи линии тренда времен пандемии».
«Весь мир решал проблему пандемии огромными объемами заимствования и более тесной координацией между правительствами и их центральными банками, что подталкивает страны к наращиванию золотых резервов».
Блогер Дхвани Мехта в своем сообщении на FX Street отмечает:
«В преддверии публикации протокола заседания FOMC золото вновь тестирует “бычий” рубеж в $1800, будучи подкрепленным устойчиво низкими ставками в США и осторожным настроем участников рынка».
«Кроме того, отскок доллара США от локального пика также помогает восстановить положительный импульс цен на золото. Дальнейшее направление золота будет зависеть от протоколов июньского заседания ФРС, которые могут разочаровать “ястребов” (особенно с учетом сюрприза, который могущественный центральный банк преподнес в рамках своего последнего решения). Кроме того, рыночные настроения и эпидемиологическая ситуация также могут повлиять на динамику золота».
С точки зрения технического анализа, спотовая цена на золото остается ниже как 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, так и 200-дневной простой скользящей средней (проходящей по отметке $1815). Об этом говорит Сунил Кумар Диксит из индийской S.K. Dixit Charting, добавляя:
«Прогноз на день останется положительным, если цены удержатся выше отметок в 1790 и 1768 долларов, которые являются важными уровнями Фибоначчи; при этом ближайший таргет модели расположен в диапазоне $1815-1825, сохраняя потенциал роста до $1850-1868».
«Индикатор StochRSI на дневном графике сохраняет “медвежий” характер, а на недельном — поддерживает восходящее движение».
Блогер Мехта также отмечает, что закрытие спотового рынка выше 1800 долларов может иметь решающее значение для подтверждения «бычьего» разворота цен.
По ее словам:
«21-дневная скользящая средняя на уровне 1804 доллара выступает ближайшим сопротивлением, а 14-дневный RSI продолжает двигаться ниже центральной линии, хотя и направлен вверх».
С другой стороны, Мехта отмечает, что 100-дневная скользящая средняя спотового графика, проходящая по $1789, превратилась в уровень поддержки и может ограничить откат:
«Пока этот уровень держится, “быки” будут сохранять надежду на дальнейший рост. Следующая “подушка безопасности” может быть расположена на минимумах понедельника в $1785, ниже которых поддержку может оказать круглая цифра в $1780».
Дисклеймер: Барани Кришнан приводит экономические показатели и мнения других аналитиков, иногда противоположные, чтобы представить разносторонний анализ рынка. Он не является держателем позиций по сырьевым товарам и ценным бумагам, рассмотренным в статье.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.