Технический анализ акций РФ
Эдуард Ахмадуллин | 18.03.2021 13:57
Индекс ММВБ. Выход из треугольника и последующее обратное движение на ретест границы находят объяснение в динамике позиций участников торгов. Вновь обратимся к данным срочного рынка и посмотрим на позиции покупателей и продавцов. Второй график показывает, что физические лица в последние дни активно сокращают позиции «шорт» (почти 30% было закрыто в последние дни). В то же время юридические лица (третий график), являющиеся более квалифицированными участниками рынка (это, как правило, банки, фонды, сами брокеры), наоборот сократили «лонг» почти на 60%.
Скачайте приложение
Вывод: снижение индекса ММВБ вызвано фиксацией прибыли по лонгу юридическими лицами. Соответствующего открытия позиций «шорт» не наблюдается («лонгов» за эти дни закрыто 7621 позиций, а «шортов» открыто лишь чуть больше 1000). Поэтому оставляем индекс ММВБ без позиции. Не оправдалось наше предположение о среднесрочном росте на 9-10%. В случае ухода ниже верхней границы треугольника (уровень 3500), ожидаем коррекцию по рынку российских акций.
Ростелеком (MCX:RTKM). Ложный выход вниз и возврат обратно в границы диапазона оставил нас в «медвежьей» ловушке. Однако готовность акций к снижению показывает: нисходящее движение индекса RSI(14), пересечение с сигнальной линей индикатора MACD. Считаем наиболее вероятным сценарием повторный выход за нижнюю границу «Флага».
Торговый план – шорт. Цель -101. Стоп – 112.
Не спешат покидать границы «Флага» акции компании АФК Система (MCX:AFKS). Для принятия решений используем границы фигуры.
Торговый план: преодоление верхней границы «Флага» используем для покупки акций. Цель – 41. Стоп – 35. Уход за нижнюю границу пропускаем, так как рядом проходит нижняя граница канала.
Вход в несформированную фигуру чреват повышенным риском. Именно с такой ситуацией столкнулись с акциями ФСК (MCX:FEES). Ушли ниже основания фигуры, успели закрепиться, но затем снова вернулись выше уровня. Столкнувшись с «ложным пробоем», вышли по стоп-приказу. Убыток 1%. Не стоит сбрасывать со счетов фигуру «Двойное дно», и предлагаю повторно принять участие в ее формировании.
Торговый план: покупать. Цель - 0,2215. Стоп – 0,2080.
Оставляем без изменений ранее изложенный торговый план по акциям компании Полюс (MCX:PLZL). Напомним, риск позиции равен 0, так как стоп-приказ расположен в безубыточной зоне.
Продолжаем удерживать шорт с целью 11125 и стоп – 14732.
Закрылся по стоп-приказу торговый план по акциям компании Полиметалл (MCX:POLY). Он закреплял 6,3% прибыли. Оставим на некоторое время акции компании без позиции.
Поддержку оказывает акциям Mail.ru Group (MCX:MAILDR) уровень 1810. Пятую торговую сессию не можем уйти ниже. Предлагаю закрыть на текущих уровнях шорт. Прибыль 9,3%. Так как индекс RSI(14) ниже 30 предлагаю приступить к покупкам акций. Цели определим позднее.
Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.