Технический анализ акций РФ
Эдуард Ахмадуллин | 16.03.2021 09:42
Закрылся стоп-приказом торговый план по Аэрофлоту (MCX:AFLT). Прибыль 4%.
Так и не может цена пробить линию шеи фигуры «Двойная вершина» (это уровень 68,70). Но и двигаться вверх не дает уровень 71,30 (от него цена два раза отбилась). Сейчас направляемся на очередной тест. В торговый план вступаем только в случае прохождения уровня 71,3 и закрытия выше данной отметки. Сделаем предположение, что будет образован новый боковой канал с шириной, равной текущему. В процессе движения цель, возможно, будет пересмотрена.
Торговый план: купить — не дороже 71,35. Продать — не дешевле 79,10. Стоп – 68,50.
Скачайте приложение
Нахождение в районе точки D гармоничного паттерна и значение индекса RSI (14) почти 80 говорит о том, что коррекционный разворот по Brent очень близок, а, возможно, и наступил?!
В любом случае, «разгрузка» для индекса силы нужна, поэтому будет либо затяжной боковик в диапазоне (60-70), либо коррекционное снижение к уровням Фибоначчи 23,6% и 38,2%. Так как с момента последнего обзора цена нефти обновила максимум, то эти уровни обновили свои значения: 62,9 и 57,7 соответственно.
Три теста на пробитие уровня 5580 сверху вниз закончились неудачно. Цена акций компании Лукойл (MCX:LKOH) направилась вверх. Обращаю внимание участников рынка на три момента:
Первое – дивергенция – максимум закрытия цены нефти на одном уровне, а цена акций показывает новый максимум (синие стрелки).
Второе – индекс RSI(14) выше отметки 70 (уровень отмечен на графике снизу).
Третье – наши ожидания о коррекции по цене Brent.
Учитывая это, предлагаю воздержаться от покупок данной акции в портфель. При наличии признаков разворота (скорее всего, это будет свечная модель – молот или пинцет) открываем «шорт» к уровню 5580.
Торговый план по Роснефти (MCX:ROSN) принес 4,4% прибыли. Паттерн ABCD отработал. Ожидаем коррекцию по нефти, чтобы открыть шорт по акциям компании.
6,8% удалось заработать на торговом плане с акциями Татнефти (MCX:TATN). В обзорах по Лукойлу и Роснефти признаков разворота мы не наблюдали, а акции данной компании оставили по итогам торгов свечу «Молот». Свеча появляется в месте смены одного направления на другой (в нашем случае с роста на снижение). Но в вечернюю сессию цена отыграла падение, поэтому в торговый план вступаем в случае ухода цены ниже минимума прошедших торгов (уровень 618,6).
Торговый план: шорт (при выполнении условия). Цель 1 – 599,30. Цель 2 – 577,85. Стоп - 635.
На ожиданиях коррекции по цене нефти мы основываемся и в рассуждениям по Сургутнефтегазу (MCX:SNGS). Прошедшие торговые сессии цена в диапазоне 35,50-36,60. Признаков разворота свечные модели не показывают. Оставляем акции компании без позиции.
На пересечении нижней границе треугольника сработал наш отложенный ордер на продажу акций компании Интер РАО (MCX:IRAO). Встали в позицию «шорт». (см обзор от 1 марта). Цена делает попытки вернуться, возможно, оставив нас в «медвежьей» ловушке. Объяснение этому мы находим в позициях участников рынка, которые за вчерашний день почти на 10% уменьшили объем открытых контрактов на срочном рынке (см таблица).
Продолжаем удерживать шорт и наблюдаем за позицией участников срочного рынка.
Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.