Технический анализ акций РФ
Эдуард Ахмадуллин | 09.03.2021 09:32
Продолжает оставаться выше линии тренда индекс ММВБ. Кроме того, цена закрытия пятница оказалась выше МА(25) и МА(50). Индекс силы находиться посредине диапазона и не отдает преимущества ни продавцам, ни покупателям. Индикатор MACD готовится пересечь сигнальную красную линию снизу вверх, но так как индекс ММВБ весь текущий год в боковике, то надежность сигнала невысокая. Складывается ситуация с небольшим перевесом в сторону покупателей.
Движение вдоль нижней границы тренда (в течении последних дней) позволяет сделать предположение о возможном формировании восходящего треугольника. В этом случае обращаем внимание на грани. Пересечение с нижней – уронить индекс на 330 пунктов (размер основания). Пересечение с верхней – даст рост на те же 330 пунктов. До момента пересечения оставляем индекс без позиции.
Скачайте приложение
Дополнительно предлагаю посмотреть на динамику фондового рынка в целом через «призму» срочных контрактов. Для этого обратимся к опционной доске на индекс ММВБ, чтобы понять ожидания участников рынка на дату закрытия срочных контрактов (18 марта):
- наибольший объем опционов call (зеленые объекты на графике) сосредоточен в страйке 3400 пунктов, что соответствует сложившемуся локальному сопротивлению последних дней;
- наибольшее количество опционов put (коричневые объекты на графике) соответствует страйку 2900 пунктов – что очень близко к цели определенной нами ранее по фигуре «Двойная вершина»;
Вывод: Участники рынка придерживаются мнения, что в ближайшие 10 дней выход выше 3400 считается маловероятным. Нисходящее коррекционное движение должно остановиться на уровне 2900.
Как и в случае с индексом ММВБ, акции торговой сети Магнит (MCX:MGNT) пребывают в неопределенности – свеча последних торгов «Волчок» тому свидетельство. Цена предприняла попытку пробить линию тренда, но закрылась ниже ее. От значительного снижения цену удерживает уровень 4900.
Открытый ранее шорт будет актуальным, если уходим ниже минимум свечи. В случае преодоления максимума разворачиваем позицию на 180° и встаем в «лонг», чтобы поучаствовать в формировании фигуры «Двойное дно» с первой целью 5300.
4,4% принес шорт по акциям НЛМК (MCX:NLMK). На графике четко видны границы диапазона торговли.
Торговый план: Достижение уровня 208 используем для покупки акций с целью - 226. Достижение уровня 226 – для открытия короткой позиции с целью 208. Стоп в обоих случаях +/- 3 рубля от границы. В случае выхода цены в стоп-зону позицию разворачиваем на противоположную с целями на ширину диапазона (+/- 18 рублей от границы).
Для определения позиции по акциям компании Новатэк (MCX:NVTK) ключевое значение имеют границы «Треугольника». Выход вверх используем для покупки акций с целью по паттерну «Бабочка» – 1575. Выход через нижнюю – шорт с целью 1134.
Ситуация неопределенности порождает обилие фигур «Флаг» и «Треугольник». По акциям банка ВТБ (MCX:VTBR), так же, как и в предыдущих случаях, типичная ситуация.
Торговый план: преодоление верхней границы используем для закрытия шорта и открытия лонга (цель 0.03981). Преодоление нижней границы оставит актуальным ранее открытый шорт.
Консолидацию, принимающую форму «Флага» (?), наблюдаем по Газпрому (MCX:GAZP). Стоп-приказ по открытому ранее «шорту» предлагаю перенести на уровень 232,3. Если защитный ордер срабатывает, то разворачиваем нашу позиции с «шорта» на «лонг». В этом случае цель будет на границе нового диапазона, равного по ширине текущему (+16 рублей).
Столько обманных движений было в акциях Норильского Никеля (MCX:GMKN)! (в начале консолидация с выходом вниз, затем резкое движение вверх, а затем еще более крутое – вниз). Мы, получив убыток около 1%, отказались от дальнейших операций с ним. И именно в этот момент, обратное движение по паттерну «Краб» отработало как надо.
До достижения уровня цены в точке B (21130) оставляем акции без нашего участия.
Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.