Технический анализ акций РФ
Эдуард Ахмадуллин | 01.03.2021 00:26
Преодоление минимума свечи «Волчок» подтверждает преимущество продавцов перед покупателями. Это увеличивает вероятность окончательного формирования последнего отрезка фигуры технического анализа «Двойная вершина». Цель по индексу ММВБ – 3280.
Затяжным оказался тест линии шеи по акциям Аэрофлота (MCX:AFLT). Плюс — вышли за верхнюю линию канала. Закрепились и попытались провести игру на повышение. Это уже четвертый выход в этом году, три других были ложными. С высокой степенью вероятности, такая же участь постигнет и этот выход — он окажется «бычьей ловушкой». Дополнительную защиту дает стоп-приказ, который из 6% прибыли торгового плана защищает 4%. Рекомендации прошлого обзора оставляем в силе: открытый ранее шорт продолжаем удерживать. Новым участникам шорт рекомендуется открыть после закрепления ниже линии шеи (уровень 68,75).
Скачайте приложение
В движении цены Brent еще осенью мы определяли фигуру из гармоничного трейдинга «Летучую мышь». Согласно фигуре теханализа, зона разворота должна была сформироваться у 88,6% по Фибоначчи. Сейчас торговля идет у данных уровней (см недельный график).
Кроме того, индекс RSI(14) весь февраль выше 70, что тоже говорит о нахождении в зоне разворота на коррекцию. Ранее аналогичная ситуация с индексом силы была в конце 2017-начале 2018 года, и цена на нефть была примерно на том же уровне, что и сейчас. Тогда коррекция остановилась между 23,6 и 38,2% по Фибоначчи.
Выскажем осторожное предположение, что целями по снижению (в среднесрочной перспективе) станут ближайшие уровни Фибоначчи (23,6% и 38,2%). Им соответствует цена нефти 60,4 и 55,7 долларов за баррель.
Фигура коррекционного движения «Двойная вершина» станет основой наших предположений по акциям компании Лукойл (MCX:LKOH). Третий раз нисходящее движение останавливается на уровне 5580. Прохождение этого уровня и далее ниже линии шеи (уровень 5406,5) станет сигналом на открытии короткой позиции с целью 4852.
Роснефть (MCX:ROSN). Несмотря на наш прогноз по цене на нефть (мы имеем ввиду ее снижение в среднесрочном плане), в краткосрочной перспективе есть шансы дойти до цели паттерна ABCD. Эту идею подсказывает растущий тренд, который на данный момент в силе (минимальные значения последних шести месяцев находятся на его границе). Риск позиции ограничим 1,6% путем переноса стоп-приказа на уровень 505. В остальном торговый план обзора от 15 февраля оставляем без изменений.
Отбившись от нижней границы канала, акции компании Татнефть (MCX:TATN) дают нам возможность реализовать с прибылью покупку акций от 12 февраля и торговый план, основанный на паттерне ABCD. Оставляем рекомендацию покупать с целью 553. Стоп-приказ поднимаем до 515.
На прошедших торгах уровень 33,44 был пробит по акциям Сургутнефтегаза (MCX:SNGS). Поторопились с закрытием торгового плана (рекомендованного в прошлом обзоре от 24 февраля). Возможно, что импульс «Двойной вершины» все-таки отработает. Так как больше половины пути до цели уже пройдено, оставляем акции без позиции.
P.S. закрытие торгового плана прошлым обзором, тем не менее, оставило нам 10% прибыли.
Сработавший стоп-приказ вывел нас из лонга по акциям Интер РАО (MCX:IRAO) и свел на нет все ранее сделанные предположения и рассуждения. Убыток – 1,4%.
Дальнейшее движение зависит от поведения на гранях новой фигуры.
Отложенные ордера размещаем:
на продажу — при пересечении нижней граница треугольника;
на покупку — при пересечении верхней границы треугольника.
Цель - +/- 0,94 рубля от уровня пересечения границ фигуры. Стоп в обоих случаях выставляем, чуть отступив от противоположных границ.
Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.