События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EUR/USD:
Накануне в Конгрессе США выступал глава ФРС Джером Пауэлл, который в очередной раз подчеркнул необходимость сохранения текущей кредитно-денежной политики. На вопросы конгрессменов о том, что регулятор будет делать в случае сильного роста инфляции, глава ФРС ответил, что у монетарных властей есть для этого все необходимые средства, однако в ФРС не ожидают сильного роста потребительских цен, поскольку для этого процесса требуется значительно больше времени, чем думают конгрессмены. На межбанке в Лондоне долларовые процентные ставки по-прежнему находятся вблизи исторического минимума – спроса на доллары у банкиров нет, да и откуда ему взяться, когда ФРС “закачала” огромный объем ликвидности в финансовую систему и продолжит это делать в ближайшие месяцы. А раз так, то снижение котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для открытия позиций buy.
Инвестиционная идея: Buy 1.2130/1.2110 и take profit 1.2190.
GBP/USD:
Сегодня вечером ФРС США в 1,5 раза увеличит объем операций на рынке казначейских облигаций, что может вызвать краткосрочное ослабление курса доллара. Максимальный объем покупок трежерис на этой неделе намечен на пятницу. Дополнительное давление на доллар может оказать нефтяной рынок, где можно ожидать выхода позитивных данных от Минэнерго США. Запасы нефти в американских хранилищах сейчас находятся ниже пятилетнего среднего уровня, и этот показатель продолжит снижаться, поскольку холодная погода в Техасе вызвала сокращение добычи углеводородов в этом важнейшем для американского нефтяного рынка регионе.
Инвестиционная идея: Buy 1.4125/1.4095 и take profit 1.4193.
USD/JPY:
С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне профицита долларовой ликвидности в банковской системе. Межбанковские процентные ставки на рынках Лондона и Нью-Йорка находятся вблизи исторических минимумов, и этот фактор будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на американском рынке акций может приободрить инвесторов на покупки USD/JPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с индексом S&P 500. Глава ФРС Джером Пауэлл накануне заявил конгрессменам, что монетарные власти продолжат покупать казначейские и ипотечные облигации в текущем объеме $120 млрд в течение длительного периода времени, поскольку показатели инфляции и занятости находятся далеко от целевых значений Федерального Резерва. Для фондового рынка это позитивный сигнал.
Инвестиционная идея: флэт 105.15 -105.85.