График дня: золото готовится ставить новые рекорды?
Investing.com | 22.12.2020 17:53
Волатильность вернулась на рынки. Индекс VIX, часто называемый «индикатором страха», снижался с начала ноября (когда фондовый рынок зафиксировал локальные минимумы). Таким образом сформировалась отрицательная дивергенция с ценами, которые в этот период росли и ставили новые рекорды.
Причиной роста показателя в последние дни стал новый, загадочный штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, а также набирающая обороты массовая вакцинация населения. В результате инвесторы могут получить необходимое фундаментальное обоснование для длинных позиций по золоту. Дополнительным аргументом является нисходящий характер долгосрочного тренда американского доллара.
Скачайте приложение
Сразу скажу, что раньше мы уже ошибались в отношении драгоценного металла. После того, как в августе он достиг максимума 2011 года в $2074,88 (в соответствии с прогнозами), желтый металл повел себя не так, как мы ожидали.
Тогда мы предсказали падение доллара и предположили, что что золото продолжит расти, поскольку оно номинировано в американской валюте. Дополнительным фактором в поддержку золота было отсутствие доходности от владения долларом, что должно было сделать золото более привлекательным в глазах инвесторов.
Однако сейчас есть основания предположить, что восходящий пробой на рынке золота вновь становится вероятным сценарием (хотя это и нельзя утверждать наверняка). В настоящее время металл все еще торгуется в рамках среднесрочного нисходящего тренда, берущего начало на августовском пике, но на графике уже видны признаки разворота.
Начнем с рассмотрения более широкой картины, обратившись к недельному таймфрейму.
Золото нашло поддержку на 50-периодной скользящей средней, подчеркнув, что долгосрочный тренд все еще имеет восходящий характер, несмотря на падение с августовского максимума. Кроме того, индикаторы RSI и ROC недавно отбились от локального дна.
Теперь посмотрим на дневной график.
В то время как диапазон дневных колебаний золота расширился, в понедельник (как и сегодня) оно нашло поддержку на линии «шеи» небольшой модели H&S. Классическая модель «голова и плечи» развивается не менее 3 месяцев, а этой — всего месяц.
С другой стороны, рынки, похоже, ускорились. За один только этот год мы наблюдали как самую резкую «медвежью» фазу за всю историю, так и самый стремительный переход к «бычьему» рынку.
Последние три дня золото снижалось в узком диапазоне, демонстрируя наличие спроса, в то время как вчерашнее касание линии шеи и последовавший отбой усиливают предположение о том, что спрос перевешивает предложение.
RSI также тестирует двойную поддержку восходящего тренда и предыдущих максимумов. ROC формирует падающий флаг, но, что наиболее важно, это происходит прямо на октябрьских максимумах золота. Это типично для бычьих флагов: новые «быки» принимают эстафету у покупателей, фиксирующих прибыль. Это также укладывается в картину H&S.
Однако важно понимать: цена все еще заперта в среднесрочном нисходящем тренде, ограниченном нисходящим каналом. Металл не смог пробить линию предложения с тех пор, как приблизился к ней в четверг.
Это сопротивление идет рука об руку с потенциалом разворота, как бы «накручивая» пружину (если она сработает).
Однако если цена снова опустится ниже краткосрочного восходящего канала (берущего начало на минимумах 30 ноября), то среднесрочный нисходящий тренд останется в силе.
Возможно, в скором времени золото вновь синхронизируется с долларом. Что бы ни случилось дальше, на текущих уровнях любители рискованных вложений могут получить привлекательное соотношение риска и прибыли (прежде чем драгоценный металл развернется вверх).
h2 Торговые стратегии/h2Консервативные трейдеры будут ждать, пока рынок определится с направлением (будь то движение в рамках краткосрочного восходящего канала или среднесрочного нисходящего тренда). Трейдеры этой категории редко совершают сделки. В качестве подтверждения им необходим как минимум 3-процентный пробой и 3 дня торгов выше или ниже преодоленной отметки (желательно, с переносом через выходные). Последующий откат должен подтвердить целостность модели.
Умеренные трейдеры могут довольствоваться 2-дневным и 2-процентным фильтрами, а откат предложит более выгодную точку входа на рынок.
Агрессивные трейдеры могут сыграть против тренда и открыть длинную позицию при условии, что они осознают риски и придерживаются жесткого торгового плана.
Пример агрессивной позиции
- Вход: $1869;
- Стоп-лосс: $1859 (вчерашний минимум);
- Риск: $10;
- Таргет: $1969;
- Прибыль: $100;
- Отношение риска к прибыли: 1:10.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.