График дня: редкая техническая модель намекает на снижение Amazon
Investing.com | 16.12.2020 17:45
В середине прошлого года компания Amazon.com (NASDAQ:AMZN) сбросила Walmart (NYSE:WMT) с первой строчки рейтинга крупнейших ритейлеров планеты. Как оказалось, гигант электронной коммерции оказался готов и к глобальной пандемии. COVID запер миллионы потребителей по домам, вынудив их совершать покупки через интернет. И тут на помощь пришла Amazon из Сиэтла, позволив людям совершать покупки, не нарушая карантина.
Эти успехи нашли отражение в стоимости акций компании, которые оказались в числе лидеров 2020 года.
Учитывая обстоятельства, трейдеры считают дальнейший рост Amazon неизбежным. Мало того, что бизнес-модель компании идеально вписывается в эпоху цифрового ритейла, она продолжает выходить на новые рынки, включая недавнюю инициативу в области интернет-аптек, запуск стартапа беспилотных такси Zooks, а также развитие облачной платформы Amazon Web Service (услугами которой с недавних пор пользуется Twitter (NYSE:TWTR)).
Скачайте приложение
Аналитики полагают, что текущая экономическая ситуация оправдывает завышенную оценку компании. Во вторник акции прибавили 0,26% и закрылись на уровне $3165 долларов, что на 0,26% выше, однако некоторые эксперты считают стоимость оправданной, учитывая прогноз свободного денежного потока на 2021 год в 43,7 млрд долларов. Средний целевой уровень для бумаг Amazon среди 46 опрошенных аналитиков на следующие 12 месяцев составляет $3800 (самый оптимистичный прогноз — $4500).
Мы считаем Amazon надежным долгосрочным вложением, однако после 72,5-процентного скачка этого года акции напрашиваются на коррекцию, поскольку многие инвесторы могут зафиксировать прибыль. Эта динамика отражена и на графике.
Цена, похоже, вот-вот вырвется из «алмазной формации» — комбинации расширяющегося канала и симметричного треугольника.
Это довольно редкая модель, которая почти всегда формируется на локальной вершине после чрезвычайно активного роста цен. Учитывая кульминационный характер модели, движение к вершине более активно, а откат — поэтапный.
Предполагается, что мартовский резкий V-образный отскок был исключением. Ждет ли нас еще одно исключение из правил в виде продолжения изначального тренда?
Пока нельзя исключать никакие сценарии, и поэтому мы можем полагаться только на статистику. Уникальная рыночная среда, формирующая динамику модели, началась с резких колебаний. Эти колебания предшествовали ожидаемому крупному движению, которое так и не состоялось, поскольку интерес инвесторов к технологическим компаниям остыл на фоне ротации капитала.
Индикатор объема подтверждает традиционный характер шаблона. Изначальный энтузиазм иссяк. И 50-, и 100-периодная DMA объединили свои усилия, демонстрируя, что цена находится в точке давления. Если акции пробьют вершину модели, ее характер изменится на «бычий», заставив трейдеров подстраиваться под новые реалии.
Однако вчерашняя фигура «повешенного» (в столь значимой точке соприкосновения технических сил) увеличивает шансы на «медвежье» движение, подтверждением которого станет закрытие ниже реального тела свечи. Этот сценарий также предполагает нисходящий пробой модели, при котором 50- и 100-периодная DMA толкают цену к 200 DMA, расположенной значительно ниже.
Предполагаемый таргет модели оценивается исходя из ее «высоты» (поскольку участники рассчитывают, как минимум, на повторение успеха), что делает сценарий снижения к $2000 более вероятным, чем рост к $4000.
Однако помните, что этот сигнал применим только при уверенном нисходящем пробое. Что делать в его отсутствие? Следить за судьбой антимонопольного иска ЕС в отношении компании.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует дождаться нисходящего пробоя и закрытия под психологическим уровнем в $3000; последующий откат должен подтвердить целостность модели.
Умеренные трейдеры могут довольствоваться закрытием ниже минимума 11 декабря в $3072.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткие позиции уже сейчас, учитывая привлекательное соотношение риска и прибыли благодаря близости к вершине модели.
Пример позиции
- Вход: $3,180
- Стоп-лосс: $3,200
- Риск: $20
- Таргет: $3,120
- Прибыль: $60
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.