График дня: индекс доллара готов опуститься к 90,00
Investing.com | 15.12.2020 18:06
Мы долгое время придерживались медвежьей точки зрения в отношении американского доллара. Сейчас валюта готовится к снижению до уровня 90,00, рассмотренного нами еще в августе.
Несмотря на то, что фондовые рынки нашли поддержку в явном повышении шансов на согласование очередного пакета стимулирующих мер властями США, эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться, угрожая новым ужесточением политики социального дистанцирования в Нью-Йорке и введением общенационального карантина в Германии.
Скачайте приложение
Новости (как хорошие, так и плохие) оказали давление на доллар, который продолжает дешеветь в ожидании принятия нового пакета стимулов. Поскольку самой целью бюджетной политики является наращивание денежной массы в экономике, она по определению снижает стоимость национальной валюты, стимулируя расходы и повышая инвестиционную активность для восстановления страны.
Тем не менее, рост предложения — не единственная причина, по которой трейдеры сбрасывают доллар. Околонулевые процентные ставки также ограничили доходность валюты.
Как мы уже отмечали ранее, по словам старшего научного сотрудника Йельского университета и бывшего главы Morgan Stanley Asia Стивена Роуча, «масштабное наращивание бюджетного стимулирования приведет к падению нормы сбережений и дефициту счета текущих операций». Если Роуч окажется прав, доллар может упасть еще на 29% до уровня 63.
Именно там расположен минимум 1973 года, ознаменовавший конец Бреттон-Вудской системы. Тогда DXY был установлен на уровне 100,00. Его текущий рекордный минимум (70,698) был зафиксирован в марте 2008 года.
Не только фундаментальная картина указывает на перспективы снижения курса доллара. На месячном графике отчетливо виден долгосрочный нисходящий тренд, показывающий, почему наш таргет в 90,00 также является важной точкой пересечения спроса и предложения, которая может сигнализировать о готовящемся обвале к новым рекордным минимумам.
Цена движется к уровню схождения максимумов 2008 года с линией долгосрочного восходящего тренда, берущей начало на минимумах 2008 года.
Давайте рассмотрим краткосрочную перспективу на дневном графике.
Доллар пробил нижнюю границу вымпела (в рамках которого продавцы фиксируют прибыль, а значит, должны покрывать короткие позиции и покупать доллар, чтобы вернуть займы своим брокерам).
Это нисходящее движение в рамках нисходящего тренда (который обрамлен падающим каналом и сверху ограничен DMA 100) было предсказано моделью продолжения движения H&S, о которой мы писали в начале ноября.
О движении вниз также сигнализирует вымпел, который сформировался после активного движения, которое заставляет трейдеров затаить дыхание: им нравятся быстрые деньги, но в то же время они опасаются их потерять. Поэтому трейдеры фиксируют прибыль, ожидая новых сигналов в попытке определить, являются ли они частью бездумной толпы, несущейся к обрыву, или направление все же выбрано правильно.
Нисходящий характер пробоя объясняется тем, что новые «медведи» не могут найти спрос в рамках вымпела, созданного первыми продавцами. В результате они готовы снизить цены. Это становится сигналом для тех «медведей», которые уже зафиксировали прибыль; они вновь возвращаются на рынок в надежде на дополнительную прибыль.
Индикаторы (как цены, так и импульса) предполагают отскок, отражая интенсивность торгов в период паузы. Решительное движение вниз опустит нижние границы диапазонов этих индикаторов.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует дождаться закрытия ниже психологического значения в 90,00.
Умеренные трейдеры могут рискнуть открыть короткую позицию, если цена закроется под минимумом вымпела в 90,62, зафиксированного на торгах 4 декабря.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткие позиции уже сейчас (предварительно составив торговый план, учитывающий предпочтительные временные рамки и бюджетные ограничения).
Пример позиции
- Вход: 90,75;
- Стоп-лосс: 91,00;
- Риск: 25 пунктов;
- Таргет: 90,00;
- Прибыль: 75 пунктов;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.