Выдержит ли золото еще один удар от фармацевтов?
Investing.com | 17.11.2020 12:11
Обжегшись на молоке, на воду дуют, как гласит поговорка. Но в случае с золотом складывается впечатление, что поражение только сделало его сильнее.
Неделю назад золото буквально лежало на лопатках после новостей о вакцине Pfizer (NYSE:PFE) от COVID-19, подешевев почти на 5% или на $100 – самое большое падение за один день с августа.
Прошла всего неделя, и что же мы видим?
Золото получило еще один сокрушительный удар, на этот раз на новостях Moderna о вакцине от коронавируса. Но далеко не нокаутирующий удар, на этот раз золото удержалось на краю пропасти. Спустя мгновение оно снова было на ногах, потрепанное, но готовое к битве.
Скачайте приложение
Вопрос: переварило ли золото страх перед вакциной от COVID-19, которая является одновременно прививкой от коронавируса и от роста золота?
Джеффри Халли, аналитик Нью-йоркской брокерской компании OANDA из Сиднея, определенно придерживается этого мнения, заявляя в записке, опубликованной рано утром во вторник, следующее:
«После травмы, нанесенной Pfizer, золото удержало восходящую поддержку линии тренда три раза за последнюю неделю. Это говорит о том, что теперь импульс направлен вверх, особенно с учетом того, что меры бюджетной поддержки, скорее всего, будут утверждены Федрезервом.»
Спотовая цена золота, которая отслеживается по продажам в слитках, упала почти на $26, или 1,64%, сразу после новостей о вакцине Moderna, но закрыла день снижением примерно на $2, или на 0,1%.
Золото продолжило снижаться во время азиатской сессии во вторник, однако падение составило менее $1, или 0,02%, до $1 888,26.
h2 Золоту улыбнулась удача?/h2Халли отмечает, что спотовая цена не опускалась ниже уровня поддержки $1 864,50 в понедельник. Более того, он отмечает, что спотовое золото закрылось в понедельник на «самой высокой отметке для Азии» — на уровне $1 888,80.
«Тем более впечатляющим было то, что золото росло даже тогда, когда кривая доходности в США становилась все круче и круче», — добавляет он, имея в виду доходность по американским 10-летним облигациям.
Для информации, Moderna заявила, что эффективность ее экспериментальной вакцины составляет 94,5% в профилактике COVID-19 по сравнению с эффективностью Pfizer на уровне 90%. Помимо этого, для хранения и транспортировки вакцины от Moderna необходимы стандартные условия по охлаждению, тогда как вакцина от Pfizer должна храниться при -68 градусах Цельсия.
С учетом того, что золото реагирует на новости о вакцине мгновенно, Халли устанавливает верхний таргет для золота в слитках на уровне $1 905-1 907, соответствующий 50-дневным и 100-дневным скользящим средним соответственно.
Если оно пробьет этот диапазон, его следующая цель находится на уровне $1 935.
Халли добавляет:
«Сегодня поддержка восходящей линии тренда находится на уровне $1 866,50 за унцию, за которой следует $1 850,00 за унцию. Падение ниже $1 850,00 будет означать более значительное отступление к 200-DMA на уровне $1 789,00 за унцию.»
Тем не менее, он не говорит, что золото однозначно обещает рост, “если только не произойдет какого-то сюрприза в виде очередного твита Трампа, который уничтожит фондовый рынок”.
Он добавляет:
h2 50-дневная ЕМА золота в слитках по-прежнему вызывает интерес/h2«Бычий прогноз стоит оценивать с учетом оговорки, что золоту еще предстоит абстрагироваться от агрессивных распродаж на фондовом рынке.»
Аналитик золота Кристофер Льюис говорит, что изменения понедельника показали значительную поддержку золота в слитках, и 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя «будет по-прежнему вызывать интерес».
Он добавляет в своем блоге на FX Empire:
«Тот факт, что индикатор находится на уровне $1 900, говорит о том, что рынок пытается протестировать пробой этого уровня. В конце концов, есть еще красная свеча прошлой недели, которая может продолжать оказывать негативное воздействие, поскольку обычно любые свечи так или иначе имеют последствия.»
«Помимо этого, уровень $1 800 ниже был бы прекрасной точкой для входа в позиции, насколько я вижу, так как это было место крупного прорыва, и, конечно же, здесь находится 200-дневная ЕМА. При прочих равных условиях это возможность купить золото на значительном уровне поддержки, но я также считаю, что рынок будет очень чувствителен к индексу доллара США, поскольку на рынке отмечалась масштабная отрицательная корреляция.»
В конечном счете, рост золота может быть вопросом времени, по словам Льюиса, хотя сначала могут сформироваться достаточно неустойчивые и сложные условия для торгов.
Он добавляет:
h2 Ближайший таргет выше $1 900 /h2«Поэтому, вероятно, стоит следить за формированием дневной свечи поддержки, прежде чем инвестировать средства. Прямо сейчас ситуация не подходит для этого, но постепенно происходит стабилизация, что является хорошим знаком.»
Сунил Кумар Диксит из SK Dixit Charting в Калькутте, Индия, говорит, что золото удерживает поддержку на уровне $1 890, и пока оно будет оставаться на этой отметке, таргет на уровне $1 901 будет вполне реальным.
Он добавляет:
«Выше этого уровня находится сопротивление $1 915, 20, недельная простая скользящая средняя $1 927 и критическое сопротивление на уровне $1 934.»
Но Диксит также говорит, что пробой ниже $1,890 может подтолкнуть золото дальше к уровням $1 860 и $1 836:
h2 Goldman Sachs оставляет в силе таргет в размере $2300 /h2«В результате продолжения распродажи золото может опуститься до дна на отметке $1 768, которое совпадает с 50-недельной экспоненциальной скользящей средней.»
Goldman Sachs, тем временем, сохраняет свой таргет для спотового золота на 2021 год в размере $2 300.
В опубликованном в пятницу отчете инвестиционный банк заявил, что его прогноз по золоту основан на том, что мировая экономика сможет найти баланс между позитивными новостями о потенциальных вакцинах для COVID-19 и все еще очень существенными рисками продолжения экономического кризиса в результате новых волн коронавируса.
Со своей стороны, в ближайшей перспективе я придерживаюсь медвежьей точки зрения по слиткам на основании Дневного технического индикатора Investing.com. Исходя из этого прогноза, я предполагаю наличие трехуровневой поддержки, которая начинается на уровне $1 869,07, движется вниз до $1 849,60, и последний уровень поддержки покупки находится на $1 834,46.
Если спотовое золото не пойдет по этому пути и повернет вверх, то оно, скорее всего, встретит трехуровневое краткосрочное сопротивление, которое начинается на уровне $1 903,68, движется к $1 918,82, и последний уровень сопротивления находится на отметке $1 938,28.
Как и во всех прогнозах, мы рекомендуем ориентироваться на графики, но оценивать их с учетом фундаментальных принципов и осторожности.
Удачи!
Дисклеймер: Барани Кришнан приводит мнения других аналитиков, чтобы представить разносторонний анализ рынка. Он не является держателем позиций по сырьевым товарам и ценным бумагам, рассмотренным в статье.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.