График дня: ралли WTI нельзя назвать устойчивым
Investing.com | 04.11.2020 18:32
Вчерашний отчет Американского института нефти по запасам нефти перевернул рынок с ног на голову. Аналитики прогнозировали рост показателя на 890 000 баррелей, и трейдеры привели свои позиции в соответствие с этими ожиданиями.
Однако вместо этого релиз отразил снижение коммерческих запасов на 8,01 миллиона баррелей. Последовавшее короткое сжатие подтолкнуло цены на нефть WTI в направлении отметки $39. Однако техническая картина предполагает, что это движение может оказаться недолгим.
Скачайте приложение
Мы неоднократно писали о восходящем клине, который формировался с середины мая по конец августа и имел «медвежий» характер после неустойчивого ралли. И действительно, после этого сырье торговалось в диапазоне, который, как ожидалось, завершится нисходящим пробоем. Именно это и произошло в минувший четверг.
Итак, что сулит трейдерам возвращение цен в упомянутый диапазон?
Сегодняшние торги формировали фигуру «повешенного» (хотя утверждать наверняка можно будет только после окончания сессии). Тем не менее, «медвежьему» характеру движения необходимо подтверждение: следующая свеча должна закрыться ниже реального тела «повешенного», что скажет покупателям, которые видели отскок от минимумов модели, о перспективах дальнейшего снижения.
Следующее снижение вынудит их ликвидировать позиции, тем самым оказав дополнительное давление на рынок. Конечно, это произойдет только в том случае, если «повешенный» останется в силе и найдет подтверждение в виде красной свечи.
Таким образом, будет разумно предположить, что нижняя граница (поддерживаемая 200-периодной скользящей средней) диапазона устоит.
Недельный график (за последние 12 лет) также говорит о «медвежьем» характере рынка в долгосрочной перспективе.
Нефть торгуется в нисходящем тренде начиная с пика 2008 года. Совсем недавно (с июня 2016 года по февраль 2020 года) на недельном графике сформировалась масштабная модель продолжения движения H&S. Нисходящий пробой зафиксировал третий долгосрочный минимум начиная с 2009 года.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует подождать пробоя 200-периодной DMA. В качестве подтверждения можно воспользоваться 3-процентным и 3-дневным временным фильтрами, что позволит избежать медвежьей ловушки. Последующий откат протестирует пробитый уровень и подтвердит целостность модели.
Умеренные трейдеры будут довольны пробоем на 2% и корректирующим ралли, которое позволит войти на рынок в более благоприятной точке.
Агрессивные трейдеры могут рискнуть и открыть короткую позицию после подтверждения модели «повешенного».
Пример позиции
- Вход: $38;
- Стоп-лосс: $39;
- Риск: $1;
- Таргет: $34;
- Прибыль: $4;
- Отношение риска к прибыли: 1:4.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.