График дня: доллар торгуется в рамках однозначно «медвежьей» модели
Investing.com | 21.10.2020 16:54
Бывший председатель Morgan Stanley Asia и главный экономист Стивен Роуч заявил о «назревании условий для резкого ослабления доллара США в наступающем году».
Выдающийся экономист не впервые делает подобный прогноз. Мы периодически ссылались на его слова еще с 23 июня. С тех пор мы опубликовали 5 статей касательно доллара, 4 из которых были откровенно «медвежьими», а одна содержала как «медвежий», так и «бычий» сценарий (выбор между которыми инвесторы должны были сделать исходя из их склонности к риску). Сейчас мы объясним, почему новое снижение более вероятно, чем движение вверх.
Скачайте приложение
В недавней заметке от 12 октября мы отметили перспективы дальнейшего ослабления валюты после пробоя дна торговой модели. С тех пор доллар США успел отыграть потери и вновь опуститься ниже вершины модели. Сегодня он закрепил эту динамику формированием откровенно «медвежьей» фигуры.
На графике мы отметили границу H&S черным цветом. Это демонстрирует тот факт, что нисходящий тренд, обрамленный нисходящим каналом (берущим начало в марте), развернулся, учитывая формирование растущей серии пиков и провалов.
В результате разворота начинают срабатывать отложенные ордера трейдеров, которые изменяют импульс на восходящий. Мы предупреждали, что модель является небольшой, и будет непросто идти против среднесрочного тренда.
Конечно, после пробоя доллар дважды пытался восстановить позиции, но оба раза упирался в «стену» по мере приближения к вершине нисходящего канала. 15 октября цена отбилась от основания H&S (после восходящего пробоя от 22 сентября), а вчера вновь опустилась ниже этого уровня.
Сегодня доллар не только продолжил снижаться (увеличивая шансы на коллапс модели H&S, что развернет рыночную динамику), но и завершил откровенно медвежий «рисунок».
На ценовом графике сформировалась модель продолжения движения H&S, названная так потому, что она демонстрирует корректировку сил спроса и предложения с лежащим в основе нисходящим трендом, берущим начало на мартовских максимумах.
После того, как ценам не удалось преодолеть 100-периодную DMA, они упали ниже 50-дневной MA, создав еще одно техническое препятствие для «быков». Короткая скользящая средняя не смогла пересечь более длинную MA, при этом индикатор RSI последовал за ценами вниз, завершая картину дальнейшего снижения.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативные трейдеры будут ждать нового минимума в рамках нисходящего канала и корректирующего ралли, которое повторно протестирует текущую модель H&S, прежде чем откроют короткие позиции.
Умеренным трейдерам стоит дождаться того же обратного движения, что и их консервативные коллеги, для более выгодного входа на рынок.
Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас. Однако они должны четко осознавать риск «медвежьей ловушки», учитывая слабый пробой в рамках модели продолжения H&S.
Пример позиции
- Вход: 93;
- Стоп-лосс: 94;
- Риск: 100 пунктов;
- Таргет: 90;
- Прибыль: 300 пунктов;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.
Примечание: Это лишь пример позиции. Подробный анализ приведен в тексте статьи. Существует множество способов отработать данную рыночную ситуацию. Прибыль могут принести самые разные стратегии, но только при условии четкого следования торговому плану. Трейдер должен анализировать каждую сделку для того, чтобы статистика была на его стороне, покрывая убытки и наращивая прибыль. Торговля — это не быстрые деньги. Как и в случае с любым другим делом, для успеха требуются знания и опыт.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.