График дня: аналитикам не нравятся перспективы американского доллара
Investing.com | 12.10.2020 18:06
От ноябрьских выборов президента США нас отделяет всего три недели, а эксперты Goldman Sachs, UBS Asset Management и Invesco прогнозируют снижение доллара США. В чем причина? В растущей популярности кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.
Конечно, стоит помнить, что в преддверии выборов 2016 года опросы отдавали предпочтение Хилари Клинтон, и все мы знаем, чем это закончилось. Многие были шокированы победой Дональда Трампа. Более того, четыре года все были уверены в том, что избрание Трампа приведет к рыночному обвалу невиданных масштабов.
Скачайте приложение
Это предсказание также не сбылось. Фактически, во многих отношениях рынок достиг ранее невиданных уровней.
Хотя мы не можем предсказать судьбу ни акций, ни доллара США, мы можем оценить баланс спроса и предложения на графике индекса доллара. Его динамика замедляется, что предполагает ослабление валюты.
Индекс доллара пробил нижнюю границу среднесрочного восходящего канала. Важно отметить, что это произошло в пятницу.
Причина? Это значит, что трейдеры не рискнули перенести длинные позиции через выходные. Также можно сделать вывод о недоверии к активам или гособлигациям, деноминированным в долларах, со стороны иностранных инвесторов. Кроме того, пятничная свеча является полной (т. е. тени практически отсутствуют), что является признаком целеустремленности трейдеров. Добавьте к уравнению тот факт, что это самая длинная свеча с конца августа.
Неудача «бычьей» модели меняет характер рынка на «медвежий», поскольку трейдеры спешат свернуть позиции и оказаться по правильную сторону «баррикад». Более того, можно полагать, что доллар вернется к прерванному среднесрочному нисходящему тренду, берущему начало на мартовских максимумах.
Индикатор импульса RSI и ценовой индикатор MACD также подают медвежий сигнал.
Если минимум от 1 сентября в 91,75 будет пробит, медведи продолжат движение к минимумам 2018 года вблизи уровня 88,00. Это, кстати, целевой уровень Goldman Sachs для сценария, в котором демократы побеждают на выборах, а вакцина появляется уже в ближайшее время.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует набраться терпения и дождаться дальнейшего снижения, которое поглотит спрос и поможет избежать медвежьей ловушки. Это продемонстрирует закрытие ниже сентябрьских минимумов вблизи 93 и как минимум три дня торгов под отметкой. Потенциальный отскок позволит открыть более выгодную короткую позицию.
Умеренные трейдеры, вероятно, также будут ждать закрытия ниже 93 и воспользуются двухдневным временным фильтром. Они тоже могут дождаться корректирующего ралли для более выгодного входа.
Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас, если осознают, что пробой нижней границы модели менее чем на 0,5% может оказаться медвежьей ловушкой. Им стоит разработать торговый план и строго его придерживаться.
Пример агрессивной короткой позиции
- Вход: 93,50;
- Стоп-лосс: 94;
- Риск: 50 пунктов;
- Таргет: 92;
- Прибыль: 150 пунктов;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.
Примечание: Представленный пример лишь дополняет анализ, проведенный в статье. Существует множество способов обыграть данную ситуацию. Мы также не утверждаем, что можем предсказывать будущее. Мы статистически оцениваем шансы на успех, основываясь на нашей интерпретации графиков. Опыт подсказывает, что коллапс бычьей модели часто разворачивает рынок, а линии спроса и предложения, окружающие технически значимые уровни цен, обеспечивают поддержку и сопротивление. Кроме того, актив торгуется в соответствии со своим трендом. Однако тренды неизбежно заканчиваются, и сейчас может быть как раз такой случай. Как мы уже говорили ранее, наше позиционирование основано на оценке вероятностей.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.