Еженедельный теханализ и прогноз: IMOEX, S&P500, NASDAQ, USD/RUB, DXY, GOLD, BRENT
Сергей Стаценко | 12.10.2020 11:47
Технический анализ и прогноз проводится в отношении следующих базовых активов: индексы акций (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100), валюты (USD/RUB, индекс доллара США), золото, нефть.
Целью анализа является оценка вероятности сильного движения цены актива в ближайшее время. В основе анализа предположение о том, что цена актива колеблется в рамках расширяющегося или сужающегося диапазона цен вокруг среднего (равновесного) значения и после достижения экстремальных значений должна вернуться к своему равновесному значению.
Для анализа используются линии Боллинджера (Bollinger Bands), процентный диапазон линий Боллинджера (Percent Bandwidth, %B), ширина полос Боллинджера (Bollinger Bands Width, BBW) и другие индикаторы/методы.
Скачайте приложение
Индекс акций Мосбиржи IMOEX
Индекс IMOEX на прошедшей неделе консолидировался около нижней границы диапазона, в отличие от американских индексов S&P 500 и NASDAQ 100, которые выросли. На ближайшей неделе может продолжиться как консолидация, так и рост к верхней границе диапазона на уровне около 3060 пунктов на weekly-графике. Cужающийся диапазон и цена, находящаяся в середине диапазона, не представляют интереса для открытия новых позиций на следующей неделе.
S&P 500
Индекс S&P 500 на прошлой неделе пробил верхнюю линии диапазона и продолжил рост на перспективах одобрения очередных стимулирующих мер в США. Дальнейший рост будет сдерживаться сужающимся диапазоном на weekly-графике – рост возможен, но не сильный и не продолжительный перед предстоящими выборами в США.
NASDAQ 100
По NASDAQ 100 ситуация аналогична индексу S&P 500 – не думаю, что будет значительный и продолжительный рост перед выборами.
Золото
Похоже, что золото на weekly-графике приготовилось к росту от среднего значения диапазона, но еще не сформировалась устойчивая фигура свечного анализа для разворота после коррекции, и цена еще может снизиться до нижней границы диапазона на уровне 1850. Этот уровень может быть интересен для покупок трейдерам, которые ожидают роста волатильности рынков и цен на золото перед выборами.
Нефть
Нефть Brent, несмотря на попытки снижения, выросла с остальными рисковыми активами, но цена находится в боковике. Возможны краткосрочные движения вверх и вниз за пределы диапазона, пока не установится тренд.
На weekly-графике диапазон сузился до низкого значения, после которого возможно его расширение и рост волатильности цены.
USD/RUB
Пара USD/RUB приблизилась к 20-дневной МА, от которой она уже неоднократно продолжала рост. В этот раз рост может продолжиться в случае, если в понедельник-вторник появится разворотная фигура, либо продолжится снижение к нижней линии диапазона на уровне 74,4.
На weekly-графике потенциал роста и продолжения расширения диапазона сохраняется при условии разворота в первые дни недели от 20-дневной МА. Иначе снижение может затянуться и дойти до среднего значения диапазона на уровне 73,16.
Индекс доллара США (DXY)
Индекс доллара на прошлой неделе продолжил падение на фоне продолжения переговоров об очередных стимулирующих мерах в США. К концу октября индекс может снизиться до нижней границы диапазона около 91. Но ожидаемый рост волатильности перед выборами может способствовать росту доллара с этих уровней.
На daily-графике боковик с вероятностью как краткосрочного роста, так и падения выше/ниже границы диапазона.
Вывод
Из рассмотренных базовых активов (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100, USD/RUB, индекс доллара США, золото, нефть) на этой неделе на предмет покупки можно мониторить USD/RUB на развороте от 20-дневной МА и золото на падении до уровня 1850.
Уведомление о рисках/ограничение ответственности
Стоимость финансовых инструментов может расти и снижаться. Различные типы финансовых инструментов обладают различным уровнем риска. Некоторые финансовые инструменты могут привести к полной потере вложенных в них средств. Изложенные в данной статье мнения и суждения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией по приобретению или продаже указанных ценных бумаг. Перед осуществлением инвестиций инвестор должен оценить свои инвестиционные цели, инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска. Автор статьи не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.