График дня: нефть WTI готовится к новому витку снижения
Investing.com | 17.09.2020 18:54
В ходе вчерашних торгов цены на нефть прибавили почти 5%. Этот прирост стал самым сильным движением этого сырьевого товара (в последнее время торговавшегося в ограниченном диапазоне) с июня.
Нефть сорта WTI преодолела ключевой «психологический» рубеж в $40 благодаря двум факторам поддержки. Первым из них является ураган «Салли», который обрушился на американское побережье Мексиканского залива, где сосредоточены нефте- и газоперерабатывающие заводы, а также морские буровые платформы. Вторым драйвером стал еженедельный отчет Управления энергетической информации США (EIA), отразивший сокращение запасов сырья.
Скачайте приложение
В целом, за вторник и среду нефть WTI подорожала на 7,6%; столь сильного двухдневного ралли рынок не наблюдал с 28-29 мая. Причем тогда произошло еще одно интересное событие: начало формирования восходящего клина. Обычно эта модель считается «бычьей», однако на этот раз клин имеет «медвежий» характер.
График предоставлен TradingView
Как правило, восходящий клин, следующий за нисходящим движением, пробивается вниз. Это является отражением того, что быки выложились на полную, но все же не смогли сформировать восходящий тренд. Однако наш восходящий клин образовался после роста цены.
Но есть проблема: ралли было слишком крутым. Фактически, всего за полтора месяца цены прошли путь с -40 до +40 долларов, взлетев на 207,5%.
Участники рынка пели дифирамбы рынку, который опустился в зону отрицательных цен, но настроения резко изменились по мере роста цен; многие даже заговорили о перспективах возвращения к уровню 100 долларов и выше. Активные трейдеры, которые стали свидетелями редчайшего события, отнеслись к нему как к «сделке века», бросившись инвестировать в нефть.
Однако затем началась фиксация прибыли, что усилило давление на быков. В то же время свое слово сказал коронавирус: авиаперевозки остановились, а автомобилисты сидели по домам. Это сочетание факторов привело к сильнейшему обвалу спроса на нефть в истории.
На рынке формировался восходящий клин, поскольку оптимизм покупателей перевешивал предложение. Однако после того, как за более чем 60 торговых сессий (практически три месяца) рынку не удалось добиться сколь-либо значимого прогресса, трейдеры просто сдались. А когда спрос исчез, остались лишь продавцы. В результате цены упали, пробив нижнюю границу клина.
Отбившись от минимумов конца мая, рынок, похоже, достиг равновесия с точки зрения баланса спроса и предложения. На этом фоне он торговался в боковом тренде на протяжении четырех дней, пока ураган Салли и неожиданное снижение запасов не спровоцировали скачок цен.
Учитывая, что цена прошла лишь половину пути, предполагаемого, исходя из высоты клина, мы считаем этот откат вторым шансом для участия в распродаже. Расположение скользящих средних на графике, подчеркивающее точки давления спроса и предложения, также намекает на снижение.
Клин притягивает 50-периодную DMA, при этом пробой модели наткнулся на 100-дневную скользящую среднюю. В то же время 200-периодная DMA (которая опустилась ниже 500 DMA, сформировав зловещий «крест смерти») оказала сопротивление обратному движению. В рамках сегодняшних торгов, похоже, формируется фигура «повешенного», которая будет иметь «медвежий» характер в случае, если следующая свеча закроется ниже реального тела «повешенного» (т.е. диапазона между ценами открытия и закрытия).
h2 Торговые стратегии/h2Консервативные трейдеры будут ждать падения цены ниже минимума от 8 сентября в $36,13 и формирования серии нисходящих пиков и провалов, необходимых для установления нисходящего тренда. Только тогда они задумаются над открытием короткой позиции.
Умеренные трейдеры откроют короткие позиции, если сегодняшние торги завершатся моделью «повешенного», а завтрашняя свеча закроется ниже ее реального тела.
Агрессивные трейдеры могут продать в любой момент при условии, что они осознают все риски.
Пример агрессивной позиции
- Вход: $40;
- Стоп-лосс: $42 (острие клина);
- Риск: $2;
- Таргет: $32 (над минимумом клина, что является самым «медвежьим» целевым уровнем);
- Прибыль: $8;
- Отношение риска к прибыли: 1:4
Примечание: Данный пример не является «Святым Граалем» и отражает лишь один из возможных сценариев, обозначая ключевые компоненты торгового плана. В статье можно найти обоснование того, почему мы выбрали именно эти уровни. Однако это не означает, что баланс спроса и предложения обязательно соответствует нашей оценке.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.