Прогноз недели: Золото ждет ФРС, нефть реагирует на «Салли» и ОПЕК+
Барани Кришнан | 14.09.2020 17:53
На этой неделе судьба доллара и отчасти золота находится в руках Федеральной резервной системы.
Впервые за многие месяцы также заявил о себе геополитический фактор, оказав поддержку «тихой гавани», после того как издание Politico написало о подготовке Ирана к акции возмездия против США, спустя восемь месяцев после ликвидации Касема Сулеймани.
Не прошло и месяца после того, как на США обрушился ураган «Лаура», к американским буровым вышкам в Мексиканском заливе приближается новый ураган – «Салли». На этом фоне нефть еще сильнее завязла под $40 за баррель.
Скачайте приложение
Определенные надежды возлагаются на встречу ОПЕК+ в четверг, на которой Саудовская Аравия и Россия могут выступить с предложениями по поводу перенасыщенного рынка. Но некоторые аналитики считают, что ОПЕК, управляемая Саудовской Аравией при поддержке России, не сможет предотвратить дальнейшее падение нефти в район $34-$36.
«Виртуальная встреча ОПЕК+ на этой неделе будет напряженной», – говорит Джефри Холли, аналитик из Сиднея, работающий для нью-йоркской онлайн-платформы OANDA.
«Переизбыток предложения, возможное возвращение ливанского экспорта, соблюдение квот и неуверенное восстановление спроса – всё это подогревает разногласия».
Холли продолжает:
«Сомневаюсь, что ОПЕК+ на этой неделе даст отмашку для дальнейшего сокращения добычи. По этому вопросу в организации нет единства. Принимая это за базовый сценарий, на этой неделе цены на нефть будут реагировать еще большей коррекцией вниз».
По поводу золота Холли отмечает, что, хотя драгметалл перенес бурю распродаж на фондовых рынках на прошлой неделе, внимание инвесторов было приковано к другим активам.
«По всей видимости, статус-кво сохранится до заседания FOMC в среду, после чего более прояснятся монетарная политика и направление американского доллара», – заявил он, отсылая к заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится в ночь со вторника на среду.
h2 Председатель ФРС снова затронет тему инфляции/h2Главной темой встречи ФРС на этой неделе будут не процентные ставки – мало кто сомневается, что центробанк оставит ставку в районе 0-0,25%. На пресс-конференции в среду все будут ждать, что Джей Пауэлл скажет по поводу смягчения политики в отношении инфляции.
Если взятый курс на смягчение будет продолжен, индекс доллара, который служит альтернативой золоту, должен упасть, уступая драгметаллу преимущество. Этот индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, особенно к евро, упал на 0,26% на азиатских торгах в понедельник, но удержался над бычьим уровнем 93.
Доллар несколько потерял на фоне оптимизма по поводу вакцины против COVID-19, который приподнял фондовые рынки. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,3% перед открытием нью-йоркской сессии в понедельник. Акции пошли вверх, после того как AstraZeneca (NYSE:AZN) и Оксфордский университет объявили на выходных, что они готовы продолжить клинические испытания вакцины в Великобритании после недельной паузы, вызванной опасениями по поводу осложнений.
На момент написания этой статьи американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на $6,15 или 0,3%, составив $1954,10 за унцию на COMEX и продолжив рост на 0,5%, продемонстрированный на прошлой неделе.
Спотовая цена золота, которая отражает текущую рыночную цену физического металла, подросла на $8,13 или 0,3%, до $1945,92. На прошлой неделе эта цена прибавила 0,4%.
h2 Золото по-прежнему не справляется с максимумами/h2Технический аналитик по золоту Дхвани Мехта отмечает в своей публикации на FXStreet, что на часовом графике золота сформировался треугольник, направленный вниз, после закрытия над сопротивлением падающего тренда на отметке $1949.
«Следующий барьер на радаре покупателей – пятничный максимум на уровне $1955, пробой за который подвергнет риску $1960, – пишет Мехта. – Интерес покупателей может пойти выше, открыв двери для максимума четверга на уровне $1966 с целью на $1978. Часовой индекс относительной силы ушел во флет, удерживаясь над средней зоной, что дает возможности для больших прибылей».
Золото остается далеко позади рекордных максимумов на COMEX на отметке почти $2090 и пика слитков выше $2073, которые были взяты 7 августа.
Графики показывают, что спотовой цене необходимо взять хотя бы уровень $1968, чтобы отчасти восстановить безумный моментум, на котором золото взлетело до абсолютных максимумов в прошлом месяце.
По словам технического аналитика Санила Кумара Диксита, «Реакция рынка на $1968 покажет, как события будут развиваться дальше. Но, чтобы вернуть бычий моментум, золото должно закрыться выше $1973 и подняться за $1993».
Диксит продолжает:
h2 Поможет ли нефти встреча ОПЕК+ в четверг?/h2«Если смотреть вниз, то, если золото пробьет $1935 и закроется ниже $1920, это толкнет цену к уровню $1900. Дальнейшее ослабление может повысить шансы на меньший минимум на отметке $1850-$1800».
На нефтяном фронте Саудовская Аравия и Россия на встрече ОПЕК+ в четверг должны оценить, какое влияние сокращение добычи, которое они начали в августе, оказывает на перенасыщенный рынок.
На момент написания статьи на торгах в Нью-Йорке эталонная марка WTI упала на 0,10 центов или 0,27% и составила $37,23. WTI потеряла 6,1% на прошлой неделе, продолжив снижение на предыдущей неделе, которое составило 7,5%.
На торгах в Лондоне международная марка Brent упала на 14 центов или 0,35% и составила $39,69. Brent потеряла 6,6% на прошлой неделе, продолжив снижение на предыдущей неделе, которое составило 5,3%.
Цены на нефть застопорились на новостях об усилении тропического урагана «Салли», который угрожает западному побережью Флориды и получил вторую категорию. Из-за этого урагана добыча нефти подрывается второй раз меньше чем за месяц, после того, как на регион обрушился ураган «Лаура».
h2 На нефть давят перепроизводство и обеспокоенность по поводу спроса/h2Обычно такие стихийные бедствия, как ураган, подстегивают цены на нефть из-за закрытия буровых вышек, но пандемия коронавируса внесла в это правило свои коррективы, ударив по спросу на энергоносители. Этот фактор сдерживает WTI и Brent.
Оправившись после беспрецедентного обвала весной, цены на нефть снова забуксовали, и ОПЕК+ ожидает нестабильный спрос на фоне всполохов второй волны пандемии. WTI и Brent откатились за $40 за баррель, впервые с июня.
Ситуацию с предложением нефти осложняют некоторые экспортеры ОПЕК+, добывающие сверх квоты, включая Россию, ключевого игрока организации.
Помимо России, у саудитов другая головная боль – верховный главнокомандующий Национальной ливийской армией Халифа Хафтар активно добивается снятия со страны нефтяной блокады, что может выбросить на рынок до миллиона баррелей в день. Действия Хафтара, безусловно, будут способствовать восстановлению мира и демократии в Ливии, но для ОПЕК и для рынка нефти это плохие новости.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.