График дня: растущее серебро затмило блеск золота
Investing.com | 22.07.2020 16:05
Обычно весь рынок драгоценных металлов вращается вокруг золота, но иногда и серебро получает шанс раскрыть свой потенциал.
На этой неделе все внимание оказалось приковано к серебру, которое прибавило 13% всего за три торговых дня и обновило семилетний максимум вблизи отметки $22. Если рынок внезапно не скорректируется, эта неделя займет третье место в списке самых удачных недель десятилетия.
Беспрецедентные меры стимулирования экономического роста обесценили стоимость фиатных денег, оказав поддержку рынку драгоценных металлов. С начала года золото подорожало на 20%, в то время как серебро прибавило 45%. Таким образом, металлы уверенно обошли фондовый рынок (NASDAQ вырос на 17%, а S&P 500 и вовсе торгуется вблизи уровней начала года). Однако серебро, в отличие от золота, пользуется спросом со стороны промышленного сектора. Металл является важным компонентом электрооборудования (например, солнечных панелей) и электроники, включая оборудование для сетей 5 поколения.
Скачайте приложение
Также стоит отметить, что золото приближается к своему рекордному максимуму, который практически всегда выступает мощным уровнем сопротивления, в то время как серебру до его пика начала 1980 года в $49,95 (когда братья-миллиардеры Хант пытались монополизировать рынок ) еще целых 115%. В результате серебро обладает более существенным потенциалом роста, чем его «старший брат».
Торговля соотношением серебра и золота позволяет хеджировать возможность укрепления аппетита к рисковым активам, поскольку соотношение стоимости драгоценных металлов сохраняется даже в случае роста фондового рынка.
На графике представлено это соотношение, полученное путем деления стоимости золота на цену серебра.
С марта стоимость серебра почти удвоилась, в то время как золото прибавило всего 28%. В результате соотношение цен оказалось заперто в нисходящем канале и опустилось ниже 200-дневной скользящей средней. При этом 50-периодная DMA также вплотную приблизилась этому уровню, и пересечение сформирует зловещий «крест смерти».
Однако более важным является тот факт, что соотношение опустилось ниже восходящего канала, берущего начало на минимумах 2011 года, и тестирует 200-недельную скользящую среднюю.
Принимая во внимание тестирование 200 WMA, которая с 2013 года выступает уровнем поддержки, и тот факт, что соотношение отбилось от нижней границы нисходящего канала, мы бы подождали отката как минимум к вершине канала (если не пересечения 200 WMA), прежде чем открыли короткую позицию.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативные трейдеры будут ждать падения до 200 WMA и последующего ралли, в рамках которого эта скользящая средняя будет выступать уровнем сопротивления.
Умеренные трейдеры могут открыть короткие позиции после отката соотношения к верхней границе канала (вблизи 90).
Агрессивные трейдеры могут рискнуть и купить, делая ставку на угасание энтузиазма трейдеров и снижение спроса. Затем они присоединятся к «медведям», следуя сценарию для умеренных трейдеров.
Пример позиции
- Вход: 83 (предполагаемая поддержка «затора», образовавшегося на часовом графике);
- Стоп-лосс: 80 (ниже минимума сегодняшних торгов);
- Риск: 3;
- Таргет: 92 (верхняя граница канала);
- Прибыль: 9;
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.