График дня: PennyMac укрепляется на фоне снижения ставок по ипотеке
Investing.com | 16.07.2020 16:23
Первая волна пандемии вызвала резкий скачок безработицы и вынудила американцев затянуть пояса, ударив по спросу на новое жилье. Однако домовладельцам подобная обстановка пошла на пользу, поскольку кризис привел к снижению процентов по займам. На минувшей неделе спрос на рефинансирование жилья подскочил на 107% г/г, а общее число заявок на ипотечные кредиты выросло на 5,1%, поскольку с конца марта ставки по ним упали на 63 базисных пункта.
Мы проанализировали рынок ипотечного кредитования и нашли компанию, чьи успехи однозначно выделяются на общем фоне — PennyMac (NYSE:PMT).
Скачайте приложение
На ценовом графике формируется потенциальный флаг. По правде говоря, нам нравятся подобные модели в рамках восходящего тренда, поскольку они представляют собой ситуацию фиксации прибыли и накопления позиций новыми «быками», критическая масса которых со временем приводит к пробою диапазона и новому витку роста.
Однако есть и другие технические модели со схожей динамикой. Тем не менее, осторожным трейдерам стоит дождаться уверенного пробоя верхней границы модели, который докажет поглощение всего спроса и поиск новых продавцов.
Консолидация началась только после того, как цены превысили максимум от 26 марта в $14,64. Акции преодолели это сопротивление 5 июня с гэпом, который уже 11 июня оказал поддержку ценам.
После ошеломляющего роста на 124% всего за две недели, быки решили сделать паузу и зафиксировать прибыль в точке сопротивления нисходящего гэпа от 12 марта, значимость которого подчеркивается 200-дневной скользящей средней. По мере роста цен 50-периодная DMA пересекла вверх 100-периодную DMA.
Та же самая 200 DMA предупреждает трейдеров о технической значимости флага. Объем рос параллельно цене, пока не остановился на вершине «флагштока», и с тех пор снижался. Индикатор RSI сформировал собственный падающий флаг.
Все эти элементы показывают, что текущая пауза представляет собой не просто случайный «затор», а является подготовкой к новому ралли.
Обратите внимание: хотя вчера рынок закрылся над вершиной диапазона, тело свечи было небольшим, отражая нерешительность рынка на фоне закрытия под 200 DMA. Эту точку зрения подтверждает и объем торгов, поскольку RSI не смог пробить собственный канал. При этом индикатор ROC движется в боковике.
Именно поэтому стоит дождаться уверенного восходящего пробоя, который убедит нас в том, что это не просто случайное колебание, а реальное изменение баланса спроса и предложения.
В идеальном сценарии цена (при поддержке RSI) пробьет как 200 DMA, так и сопротивление нисходящего гэпа от 12 марта в $18,72. Это позволит нам сделать ставку на новое ралли в рамках восходящего тренда.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативные трейдеры будут ждать закрытия выше отметки $20 и отката в верхней границе флага, от которой откроют длинные позиции.
Умеренные трейдеры могут довольствоваться закрытием над вершиной гэпа в $18,72 и отката для более выгодного входа на рынок.
Агрессивные трейдеры могут купить на коррекции к нижней границе флага или после закрытия над 200-периодной DMA.
Пример позиции
- Вход: $18;
- Стоп-лосс: $17;
- Риск: $1;
- Таргет: $22 (исходя из высоты «флагштока»);
- Прибыль: $4;
- Отношение риска к прибыли: 1:4
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.