График дня: оцениваем потенциал роста WTI
Investing.com | 09.07.2020 16:34
Вчера Управление энергетической информации США отчиталось о недельном росте запасов нефти на 5,7 млн баррелей (практически до рекордных уровней), тогда как эксперты прогнозировали снижение показателя на 3,114 млн баррелей. Нефть WTI изначально отреагировала снижением на эти новости, однако затем рынок развернулся и прибавил более одного процента, полностью отыграв предыдущие потери. Однако и это движение оказалось неустойчивым: с тех пор нефть снизилась и растеряла всю прибыль.
Рынки нефти остаются во власти повышенной неопределенности, поскольку мировая экономика с трудом восстанавливается от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Никто не может сказать наверняка, как быстро восстановится спрос, подорванный пандемией коронавируса, и какую форму примет это восстановление. В ближайшем будущем мы можем столкнуться с ростом нефтедобычи, однако стоит отметить наличие сил, сдерживающих эту тенденцию. Проблемы, связанные с нефтепереработкой и транспортировкой (особенно в США) усиливают неопределенность.
Скачайте приложение
Итак, куда направлен рынок нефти? Анализ графиков может прояснить ситуацию.
В конце апреля рынок рухнул на территорию отрицательных цен (-$40), но затем «восстал из мертвых» и направился к отметке $40. Больше месяца WTI пыталась взять штурмом этот рубеж. Однако даже пробой этой отметки не смог положить начало новому ралли, и цены пока заперты ниже уровня $42.
Тот факт, что рост захлебнулся именно в этом диапазоне, не случаен. Именно тут находится вершина нисходящего гэпа от 9 марта, который опустил цены на невероятные 25%. Подобные гэпы (особенно столь масштабные) для «быков» выглядят как мощные уровни сопротивления, и в то же время являются факторами оптимизма для «медведей». В результате рынок оказывается заперт в этом диапазоне (что мы и наблюдали на протяжении месяца).
Даже несмотря на готовность «быков» толкать рынок вверх, индикаторы RSI и MACD демонстрировали отрицательную дивергенцию с ценами, бросив их на произвол судьбы. Кроме того, цена приближается к 200-периодной DMA, что также может внести корректировку в планы «быков».
Хотя цена опустилась ниже линии восходящего тренда, берущего начало с минимумов 28 апреля (первого локального минимума, сформировавшегося после возвращения рынка на территорию положительных цен), WTI все еще направлена вверх. Сейчас мы наблюдаем всего лишь замедление восходящего движения, но никак не разворот тренда.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативные трейдеры будут ждать либо четкого пробоя месячного «затора» (для этого цена должна преодолеть 200 DMA, а MACD и RSI дать сигнал на покупку), либо однозначного разворота тренда (т.е. формирования серии нисходящих пиков и просадок).
Умеренные трейдеры могут купить после отката к линии восходящего тренда (берущего начало с 22 мая), которая сейчас проходит примерно по отметке $39, либо после формирования длинной зеленой свечи на дневном графике.
Агрессивные трейдеры откроют короткие позиции после нисходящего пробоя или даже на текущих уровнях (делая ставку на сопротивление вышеупомянутого гэпа).
Пример агрессивной позиции
- Вход: $41;
- Стоп-лосс: $41,66 (дневной максимум от 23 июня, который является локальным пиком с тех пор, как на рынке сформировался гэп);
- Риск: $0,66;
- Таргет: $39 — линия восходящего тренда;
- Прибыль: $2;
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.