График дня: Пребудет ли сила с акциями Disney?
Investing.com | 05.05.2020 17:17
Вчера весь мир отмечал день «Звездных войн», который традиционно является датой выхода фильмов этой саги. Дата 4 мая выбрана не случайно; все дело в созвучии фразы «May the 4th» и традиционного приветствия ключевых персонажей саги «may the force be with you» («да пребудет с тобой Сила»).
По иронии судьбы, торги понедельника продемонстрировали слабый спрос на акции гиганта Disney (NYSE:DIS), которому сегодня после закрытия рынка предстоит опубликовать финансовый отчет за второй квартал 2020 года.
Можно винить во всем масштабную распродажу утра понедельника, которая сменилась ростом только во второй половине дня. Однако реальная причина более прозаична: акции оказались под давлением после того, как аналитик MoffettNathanson Майкл Натансон понизил их рейтинг с «предпочтительного к покупке» до «нейтрального». Он полагает, что экономические последствия глобального карантина пока не учтены в ценах. Тематические парки компании закрыты уже несколько месяцев, а высокий уровень безработицы в США вряд ли приведет к тому, что американцы ринутся отдыхать после окончания режима изоляции.
Скачайте приложение
Вчера акции упали на 2,2%, опустившись ниже восходящего клина (что является шаблоном возобновления движения). Следовательно, рынок должен возобновить снижение в направлении нисходящего тренда, берущего начало у февральского максимума.
На медвежьем рынке часто можно наблюдать растущий клин, особенно после первого витка снижения. Эта фигура является иллюстрацией разбитых надежд. Инвесторы активно покупают, но вместо резкого роста рынок бьется в уровень сопротивления и тренд выравнивается, после чего следует пробой вниз, свидетельствующий об отсутствии структурного спроса.
Уточним, баланс спроса и предложения акций Disney изменился в то же время, что и для всего рынка. Обратите внимание на отрицательную дивергенцию между ростом цен в пределах растущего клина и снижением объема торгов, демонстрируемую линией роста/падения. После первоначального всплеска спроса на отбое от минимумов 18 марта интерес угас.
Обратите внимание на неоднократные пробои линий восходящего тренда (обозначены пунктиром на графике) на пути к нижней границе восходящего клина. Можно заметить, как меняется угол наклона рынка, и последний пробой знаменует разворот тренда. Разочарованные покупатели сдаются, в то время как продавцы становятся все смелее.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативные трейдеры будут ждать подтверждения направления тренда. Цена должна опуститься ниже скопления от 21-24 апреля вблизи 99,00 и продемонстрировать откат, поскольку участники рынка будут адаптироваться к новой реальности.
Умеренные трейдеры также будут ждать падения ниже 99,00 (чтобы избежать "медвежьей ловушки") и повторного тестирования модели для открытия более выгодной позиции, но не обязательно для подтверждения целостности восходящего клина.
Агрессивные трейдеры могут продать по желанию, опираясь на собственный проработанный торговый план. Следование выбранной стратегии увеличивает шансы на выживание.
Пример позиции
- Вход: $102;
- Стоп-лосс: $109;
- Риск: $7;
- Таргет: $81 (выше круглой отметки, обозначающей предполагаемую поддержку минимумом марта);
- Прибыль: $21;
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.