График дня: нефть может вернуться к отметке $30 перед пробоем уровня в $20
Investing.com | 23.03.2020 17:18
Да, мы понимаем, что заголовок может быть встречен критикой. Да, мы в курсе глобальной пандемии, которая подрывает производство, разрывает цепочки поставок и заставляет самолеты стоять в ангарах и на стоянках.
Мы также знаем, что цены на нефть упали (несмотря на сегодняшний рост, вызванный заявлением ФРС о принятии ряда агрессивных мер для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса). Спрос падает в тандеме с мировой экономикой, и над рынком нефти сгустились тучи.
Скачайте приложение
Но технический анализ часто помогает выявить закономерности и тренды, которые мы можем упускать при анализе исключительно фундаментальных факторов.
Еще в августе (задолго до вспышки коронавируса) мы прогнозировали 50-процентное падение цен на нефть до целевого уровня в $26. Теперь техническая картина предполагает откат к $30.
Нефть торгуется в границах растущего флага, который является «медвежьим» индикатором после почти 40-процентного обвала всего за три дня (с 16 по 18 марта). Если текущая динамика сохранится, цены поднимутся до вершины флага.
В то же время, это будет соответствовать модели обратного движения, которая следует за пробоем предыдущего вымпела от 9-16 марта. Обе модели обеспечивают импульс для возврата цен к $30.
Механика и психология моделей продолжения движения (таких как вымпел и флаг), указывают на то, что инвесторы опасаются избыточного характера движения, поэтому останавливаются. Они закрывают позиции и фиксируют прибыль, а затем смотрят, в какую сторону дует ветер.
В то же время, на рынок выходят новые трейдеры (недовольные упущенной возможностью и надеющиеся на повторное движение), принимая эстафету предыдущих игроков. Именно подобная «смена караула» формирует торговый диапазон.
Если цены возобновят предыдущее движение, как только предложение превысит спрос, продавцы будут вынуждены снизить цены в поисках новых покупателей ниже торгового диапазона (таким образом инициируя его пробой).
Откат — часть динамики; медведи продают товар для покрытия коротких позиций, провоцируя первоначальный рост, что привлекает других трейдеров (которые полагают, что цены вернутся к уровням, от которых начали снижаться). Это усиливает спрос, который, как ожидается, окажется временным.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры должны дождаться пробоя вниз, после чего последует откат и повторное тестирование нижней границы флага с закрытием ниже этой отметки.
Умеренные трейдеры могут открыть короткие позиции после достижения вершины текущего затора.
Агрессивные трейдеры могут рискнуть и сыграть против рынка, открыв длинные позиции с таргетом у вершины флага.
Пример позиции
-
Вход: $22
-
Стоп-лосс: $21
-
Риск: $1
-
Таргет: $27
-
Прибыль: $5
-
Отношение риска к прибыли: 1:5
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.