График дня: возврат S&P 500 к 3300 может оказаться «бычьей» ловушкой
Пинхас Коэн | 25.02.2020 17:13
Фьючерс на S&P 500 попытался отыграть самое большое дневное падение с февраля 2018 года, связанное с нарастанием пандемии коронавируса. Тем не менее, индекс не смог преодолеть явно ухудшающиеся настроения среди инвесторов и продолжил снижаться.
Но даже если фьючерс и базовые индикаторы снова развернутся, вполне возможно, что уже слишком поздно, и эта модель окажется просто торгами на вершине рынка.
Хотя вчерашний гэп при падении сам по себе не имел никакого технического значения, являясь обычным (или торговым), факт падения ниже максимумов 22 января около 3300 стал первым признаком возможной неустойчивости текущего восходящего тренда. Вторым актуальным признаком является падение цены ниже линии восходящего тренда, берущей начало у минимумов 3 октября и усиленной 50-периодной DMA.
Скачайте приложение
Мы подчеркиваем слова «текущий» и «актуальный», потому что неоднократно сообщали о "медвежьем" поведении, начиная, по крайней мере, с конца января, когда RSI и MACD стали демонстрировать отрицательную дивергенцию.
Бумаги вполне могут повторно протестировать уровень 3300, поскольку институциональные игроки осмысленно выводят капитал для поддержания ажиотажа, что может быть как поиском возможностей для покупки по низким ценам, так и оказаться ловушкой для «быков».
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует дождаться возврата к уровню 3300, где спрос будет поглощен предложением; это опустит курс ниже линии шеи – к минимумам конца 2019 года вблизи 3200. Дождитесь минимального пробоя на 3%, чтобы уменьшить вероятность «медвежьей» ловушки, а затем обратного движения, чтобы повторно протестировать линию шеи, прежде чем открывать короткие позиции.
Умеренным трейдерам следует дождаться временного отскока к 3300 и затем открывать короткие позиции.
Агрессивные трейдеры могут рискнуть и открыть длинные позиции после вчерашней панической распродажи, которая была остановлена на уровне поддержки от 31 декабря.
Пример позиции
- Вход: 3225
- Стоп-лосс: 3210
- Риск: 15 пунктов
- Таргет: 3270
- Прибыль: 45 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.