График дня: Доллар балансирует на грани
Пинхас Коэн | 12.12.2019 17:28
Как ленивый работник, который не хочет, чтобы коллеги знали о его бездействии, ФРС вновь затянула свою любимую песню о необходимости держать руку на пульсе экономики. Однако на данный момент самый влиятельный центральный банк мира решил оставить ставки без изменений. Другого никто и не ждал.
Более показательным было то, как разделились голоса членов FOMC: впервые с мая они были единодушны в решении.
Важно ли это? Возможно.
Согласно протоколам ноябрьского заседания, Эстер Джордж и Лоретта Местер «предпочли бы увеличить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базовых пунктов на этом заседании». Похоже, вчера они изменили свою позицию. Сразу после этого на рынке началась распродажа доллара и гособлигаций.
Скачайте приложение
Но более общая картина демонстрирует немного другую историю. Глава ФРС Джером Пауэлл в течение прошлого года ясно давал понять, что наибольшее беспокойство ФРС вызывают торговые отношения. Центральный банк США, возможно, не смог изменить политику в преддверии потенциально катастрофического события для экономики – удара Вашингтона тарифами по китайским потребительским товарам на сумму 160 млрд долларов.
Если бы решение было отложено, или хотя бы подписано частичное торговое соглашение (даже если в долгосрочной перспективе оно бессмысленно), некоторые члены ФРС могли бы почувствовать себя более уверенно и выступить за повышение диапазона ставки.
На данный момент ФРС дала понять, что ставки будут оставаться низкими на протяжении всего 2020 года, но мы уже были свидетелями того, как риторика ФРС кардинально менялась от встречи к встрече, а иногда даже между ними. ФРС, вероятно, пытается не волновать рынки (и президента США) в преддверии критически важной даты 15 декабря (когда США должны ввести новые тарифы).
Возможно, именно поэтому доллар не может определиться между возобновлением своего восходящего движения и соскальзыванием в нисходящий тренд.
График предоставлен TradingView
Индекс доллара пробил вниз «медвежий флаг», что является частью отката к двойной вершине. Это были малые фигуры. Однако вместе с пробоем флага доллар пересек 200-периодную DMA и, возможно, завершил более крупную фигуру «голова и плечи», которая формировалась с августа.
Одновременно с этим индекс упал ниже линии восходящего тренда и дна восходящего канала, который мы наблюдали с сентября 2018 года.
Если валюта останется ниже дна канала, ситуация может развиться в полноценный нисходящий тренд. С другой стороны, доллар в равной степени может вернуться и к верхней границе канала.
Все будет зависеть от торговых переговоров. И даже тогда нельзя предсказать, как отреагирует рынок. В прошлом мы неоднократно отмечали, что доллар иногда растет как из-за своего статуса убежища (как валюты, в которой номинированы гособлигации США), так и в качестве рискового актива. Все, что мы можем сделать, это следить за балансом спроса и предложения на графике.
h2 Торговые стратегии/h2Консервативным трейдерам следует дождаться явных указаний на восходящее движение, с накоплением позиций выше 98,50 для покупки, или падения ниже минимума от 25 июля (95,84) для продажи.
Умеренные трейдеры могут положиться на закрытие ниже июльского минимума 96,65 для открытия коротких позиций и на закрытие выше 97,50 для покупки.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинные позиции против рынка и установить близкий стоп-лосс, в расчете на откат к вершине канала или, по крайней мере, к флагу.
Пример длинной позиции
- Вход: 97,00
- Стоп-лосс: 96,90
- Риск: 10 пунктов
- Таргет: 97,50
- Прибыль: 50 пунктов
- Отношение риска к прибыли 1:5
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.