График дня: S&P 500 готовится к распродаже
Пинхас Коэн | 03.10.2019 17:08
Индекс S&P 500, скорее всего, совершит отскок вверх, прежде чем продолжит снижаться на фоне признаков замедления экономики США.
Фьючерс на S&P 500 сегодня открылся выше уровня вчерашнего закрытия, усиливая перспективы восстановления. Эта динамика резко контрастирует с потерями азиатского рынка и неудачным ралли европейских индексов.
Тем не менее, у трейдеров не было никакого повода для оптимизма. Данные по занятости от ADP отразили падение показателя до трехмесячного минимума, в то время как активность сектора производства США продолжила замедляться (согласно отчету ISM). Теперь акцент смещается на то, распространился ли этот призрак рецессии на весь рынок.
Скачайте приложение
Слабость макростатистики по США стала своего рода расплатой за тарифы на товары из ЕС стоимостью $75 миллиардов, которые были введены после того, как ВТО признала субсидирование Airbus (PA:AIR) незаконным, поскольку оно нанесло ущерб американской Boeing (NYSE:BA).
Европейские тарифы наряду с торговой войной Вашингтона и Пекина являются достаточно убедительным предвестником рецессии, которая последует за самым длительным периодом роста в истории; в экономики начинается «осень», а затем нас ждет и «зима». Падение доходности гособлигаций уже указывает на это.
Графики также предполагают непродолжительный рост, за которым последует возврат к нисходящему тренду.
В рамках своего двухдневного падения S&P опускался ниже падающего канала (с мая), но закрылся выше его нижней границы, указывая на наличие спроса (даже несмотря на вчерашний пессимизм).
В то время как этот уровень поддержки увеличивает шансы на возврат к небольшой вершине H&S (островной разворот), мы рассматриваем потенциал выкупа просадки как ограниченный, поскольку вершина H&S отмечает вторую неудачную попытку закрепиться над линией среднесрочного восходящего тренда с рождественской распродажи (жирная линия восходящего тренда).
После падения ниже 50 и 100 DMA, снижение под 200 DMA (которая соответствует минимумам августа) будет сигнализировать о прохождении вершины.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры будут ждать падения ниже минимума 2728,81 от 3 июня, что станет подтверждением наличия сопротивления в разрезе потенциального ралли.
Умеренные трейдеры будут ждать отката, который подтвердит нисходящий характер тренда, когда встретит сопротивление у вершины H&S и упадет ниже 200 DMA.
Агрессивные трейдеры могут рискнуть и сыграть против рынка, купив в надежде на откат к линии шеи шаблона H&S.
Пример позиции
· Вход: 2890
· Стоп-лосс: 2870 – ниже вчерашнего минимума
· Риск: 20 пунктов
· Таргет: 2950 – ниже уровня шеи H&S
· Прибыль: 60 пунктов
· Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.