График дня: S&P 500 готовится к коррекции
Investing.com | 18.07.2019 17:25
После невероятного роста двузначными темпами (начавшегося в июне) индекс S&P 500 демонстрирует признаки потенциальной коррекции. Кроме того, формируется достаточно редкий шаблон в виде расширяющегося треугольника, который предвещает наступление «медвежьей» фазы.
Вчера индекс скинул 0,65%, за два последних дня потеряв чуть менее 1,00%. Сектор промышленных компаний (-2,14%) возглавил снижение после того, как акции гиганта железных дорог CSX (NASDAQ:CSX) упали на 10% на фоне слабого прогноза продаж. Несмотря на то, что главным драйвером снижения SPX стали именно промышленные компании, негативные настроения проявляются повсюду, кроме коммунальных предприятий (+0,38%) и сектора здравоохранения (+0,02%).
Скачайте приложение
С начала года акции CSX демонстрировали отличные результаты, прибавив почти 30% и опередив индекс Dow Jones Transportation, который вырос на 21%. Текущий спад и слабые прогнозы являются прямым результатом падения спроса в условиях затянувшейся торговой войны между США и Китаем; весь сектор переживает трудные времена.
Продолжится ли падение спроса на товары? Анализируя графики, можно попытаться выделить тренд и важные ценовые уровни.
SPX завершил формирование шаблона «вечерняя звезда» ("медвежья" формация из трех свечей, изображающая вершину), а распродажа среды вывела цены из краткосрочного восходящего тренда (с 3 июня), повысив шансы разворота и завершения нисходящей серии пиков и провалов.
MACD продемонстрировал сигнал на продажу, когда короткая скользящая средняя опустилась ниже более длинной МА, означая, что текущие цены снижаются относительно среднего показателя более продолжительного периода.
RSI завершил формирование двойной вершины, опустившись ниже июльских минимумов и, возможно, продолжит формировать тройную вершину, упав ниже июньских минимумов, предполагая, что цены могут последовать за импульсом.
Хотя все эти "медвежьи" индикаторы рисуют мрачную картину в краткосрочной перспективе, они увеличивают шансы долгосрочной коррекции по мере формирования более крупного шаблона.
Если взглянуть на картину в целом, можно отметить наличие расширяющегося треугольника. В данном случае расположение "вечерней звезды", пожалуй, важнее, чем сама модель. Ее развитие сразу под верхней границей расширяющегося канала экспоненциально повышает "медвежий" характер фигуры, поскольку придает большое значение растущему предложению.
Характерными чертами модели расширения являются растущие пики и падающие провалы, что само по себе противоречиво. Если инвесторы ожидают роста в долгосрочной перспективе, им следует поддерживать цены, и минимумы должны догонять новые максимумы, формируя, таким образом, долгосрочный восходящий тренд. С другой стороны, если инвесторы прогнозируют снижение котировок, они будут продавать на ралли, снижая как максимумы, так и минимумы.
Текущая структура цен говорит об отсутствии направления на рынке, поскольку участники не могут придерживаться единой стратегии. Подобное развитие считается "медвежьей" моделью, которая развивается на вершинах, но завершается только после пробоя нижней границы диапазона.
Обратите внимание: проводить линии тренда непросто, и на финансовых рынках для этого требуется значительный опыт. Учитывая, что границы расширяющегося шаблона изменяются вместе с линиями тренда, которые расходятся, сложно определить, когда шаблон завершен. Для того, чтобы ориентироваться на рынке после этого, также необходим опыт. Тем не менее, мы постараемся оставаться в курсе событий и сделаем все возможное, чтобы вам помочь.
Отметим также, что на недельном графике RSI последовательно демонстрирует отрицательную дивергенцию, причем пики индикатора падают параллельно растущим ценовым пикам. Недавний пик RSI (который значительно ниже пика у истока расширяющейся модели) может стать основанием для коррекции, если RSI упадет ниже своего июньского минимума раньше цен.
h3 Торговые стратегии/h3Консервативные трейдеры будут ждать завершения модели решительным пробоем нижней границы канала, которая проходит по отметке 2000, и затем продадут, либо подождут, пока цены преодолеют уровень 3100 (с учетом текущего угла) для открытия длинных позиций.
Умеренные трейдеры могут продать после того, как краткосрочный тренд сформирует нисходящую серию пиков и провалов.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткие позиции уже сейчас, полагаясь на сигнал "вечерней звезды" и прочие "медвежьи" индикаторы.
Примечание: трейдерам, желающим продать сейчас, следует быть готовыми к тому, что цены могут повторно протестировать сопротивление и либо остановятся, либо соберут стоп-лоссы. Однако в ожидании восходящего движения можно упустить позицию. Поэтому крайне важно выбрать параметры сделки, которые соответствуют стратегии и возможностям трейдера.
Примеры позиций
Немедленная продажа
- Вход: 2985
- Стоп-лосс: 3020 – выше пика
- Риск: 35 пунктов
- Таргет: 2880
- Прибыль: 105 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Продажа после отката
- Вход: 3000
- Стоп-лосс: 3020 – выше пика
- Риск: 20 пунктов
- Таргет: 2940
- Прибыль; 60 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.