Мусорные акции США: результаты от 02 и 03 июля 2019
Максим Скавронский | 04.07.2019 11:50
В начале хотелось бы пояснить, какие компании я пытаюсь найти и для чего. Компании, которые будут упомянуты в данных обзорах, отлично подходят для торговли внутри дня. Периодически будут появляться компании на свинг (перенос позиции через ночь). В любом случае, задача – найти волатильные движения и поучаствовать в стремительном росте или падении актива (не путайте со скальпингом).
Сегодня 4 июля и выходной день в США, так что самые крупные биржи в мире сегодня закрыты.
В начале рассмотрим, как всегда, индекс S&P 500, а именно ETF – SPY (NYSE:SPY). Цена начинает приближаться к отметке в $300 за акцию. Вчера индекс вырос еще на $0,80. На графике внутри дня можно провести трендовою линию, по которой цена двигается на протяжении последних торговых сессий. При сломе восходящего тренда нужно будет более детально посмотреть на объемы – Footprint Analysis.
SPY: скриншот дневного графика и графика внутри дня
Скачайте приложение
За последние пару дней я совершил 5 сделок на фондовом рынке. Рассмотрим каждую из них более подробно.
Bio Path Holdings Inc (NASDAQ:BPTH)
Дата IPO: 11 января 2006 года
Сектор: Healthcare
Индустрия: Biotechnology & Medical Research
Акций доступных для торгов: 2,23 млн
Капитализация: 40,43 млн
Катализатор: отсутствует
Знакомая нам компания с низким кол-вом акций в обращении. В начале марта компания показала 1000% за два дня, притормозив на отметке $73,50. В преддверии праздников ожидать похожего расклада событий, конечно же, не стоило. К тому же, при отсутствии катализатора.
Это был классический pump & dump, которых было немало за последние несколько дней.
Когда случился холт в 9:50, у меня было 5 минут, чтобы посмотреть все новости и изучить ключевые уровни. По итогу, после открытия в 9:54 цена резко взлетела до $16,49, но это был максимум, после чего последовала пара минут неразберихи (на огромных спредах), которые сигнализировали о начале нисходящего движения.
Закрытие позиции было отложено на следующий день, который был на пустых объемах.
BPTH: скриншот дневного графика и графика внутри дня
FuelCell Energy Inc (NASDAQ:FCEL)
Дата IPO: 15 июня 1992 года
Сектор: Energy
Индустрия: Renewable Energy Equipment & Services
Акций доступных для торгов: 27,16 млн
Капитализация: 44,93 млн
Катализатор: анализ работы 20 мегаваттных батарей
Это был топ-гейнер во вторник и одна из топовых акций на премаркете в среду. Первый день закрылся со 120% приростом. Кол-во акций в обращении нельзя назвать маленьким, но это компенсировалось низкой ценой актива. По итогу дня, общий объем превысил 140 млн проторгованных акций (>6x).
Здесь было сразу несколько возможных точек входа (утром и днем). Утренняя U-образная формация отработалась в 10:00. Таким образом сформировался первый максимум на уровне $0,48. После чего мы увидели движение к VWAP, который пробить не удалось. Второй минимум был уже выше предыдущего, и таким образом мы получили W-образную формацию с обновленными минимумами.
В конце концов, пробитие предыдущего максимума случилось в 13:50. Закрытие дня и движение в post- и pre-market было очень сильным в направлении $1,00.
FCEL: скриншот дневного графика и графика внутри дня (ВТОРНИК)
FCEL: скриншот дневного графика и графика внутри дня (СРЕДА)
В среду ситуация напомнила мне ABIO, который в начале мая дал мне заработать, но потерять на следующий день (см. скриншот). В первый зеленый день мы увидели сильное закрытие сессии и продолжение роста на post- и pre-market. Но после открытия обновить максимумы не получилось.
В случае с FCEL, над максимумом также была цена $1,00.
ABIO: скриншот дневного графика и графика внутри дня (2 мая 2019)
Reebonz Holding Ltd (NASDAQ:RBZ)
Дата IPO: 12 октября 2017 года
Сектор: Technology
Индустрия: Internet Services
Акций доступных для торгов: 1,51 млн
Капитализация: 20,22 млн
Катализатор: компания расширяется в Азию
Еще одна известная компания. В этом году она тоже показывала несколько дней активности, когда цены выросли на 500% за несколько дней. Было это в конце марта этого года. Вообще март выдался самым прибыльным месяцем в этом году у многих трейдеров.
Но во вторник ситуация отличалась. Компания объявила о расширении своего бизнеса в Азии. На эту новость отреагировали вполне адекватно, если брать в расчет историю компании. Цена выросла на премаркете до $4,50.
Вполне логично я ожидал пробития максимума премаркет для входа в позицию. Но после открытия цена резко опустилась, отработав 50% от своего движения на премаркете. В этом месте нужно было принять решение о покупке актива, так как красно-зеленое движение вполне могло случиться, а стопы были бы короткие.
RBZ: скриншот дневного графика и графика внутри дня
Oxbridge Re Holdings Ltd (NASDAQ:OXBR)
Дата IPO: 15 июня 1992 года
Сектор: Financials
Индустрия: Reinsurance
Акций доступных для торгов: 3,16 млн
Капитализация: 6,31 млн
Катализатор: отсутствует
Еще один чистой воды pump & dump. Кол-во акций и капитализация компании очень низкие. Вдобавок ко всему, финансовый сектор не очень часто попадается, если мы торгуем «мусорными» акциями.
Ситуация похожа на BPTH до безобразия. Полное отсутствие новостей, низкий флоут и холт. После холта следуют несколько минут неразберихи, после чего мы летим вниз, и акция умирает (объемы пропадают). Сложность здесь заключалась в спреде, так что зайти по рынку удалось не по лучшим ценам.
OXBR: скриншот дневного графика и графика внутри дня
............................................
Всем продуктивного дня!
С уважением,
Команда LIKWID
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.