Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Три горнодобывающие компании, чьи акции готовы к росту вслед за ценами на золото

Опубликовано 26.06.2019, 11:56
Обновлено 02.09.2020, 09:05

Быки продолжают удерживать контроль над рынком золота: цены на драгоценный металл взлетели примерно на 11% с конца мая и достигли самого высокого уровня с сентября 2013 года.

Gold Futures Daily Chart

Золотая лихорадка обострилась на фоне перспектив смягчения денежно-кредитной политики Федерального резерва США, при этом рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки на июльском заседании в 100%. Рост напряженности в отношениях между США и Ираном и неопределенность на торговом фронте США и Китая также повышают привлекательность золота в качестве актива «тихой гавани».

Кроме того, биржевые фонды, чьи акции обеспечиваются золотом, растут весь последний месяц. VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX) вырос на 24,5% по сравнению с приростом S&P 500 всего на 3% за аналогичный период.

GDX vs S&P 500 Daily Chart

Ниже мы рассмотрим три горнодобывающие компании, чьи акции готовы к росту вслед за золотом.

1. Newmont Goldcorp (+15% за июнь);

Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) – новый гигант рынка золота, образованный в результате апрельского слияния Newmont Mining и Goldcorp, является крупнейшим в мире производителем золота по биржевой стоимости, объемам производства и резервам. За месяц акции компании выросли на 19% и вчера закрылись на уровне $38,05 после достижения нового годового максимума в $38,72.

NEM Daily Chart

Компания завершила первый квартал 2019 года с денежной подушкой примерно в $3,5 млрд, в то время как чистый долг за год сократился с $1 млрд до $800 млн на фоне успешной оптимизации операций в рамках объединенной компании.

Мы ожидаем, что Newmont Goldcorp сохранит свою динамику благодаря портфелю высококачественных активов, сосредоточенных в богатых золотодобывающих регионах Северной Америки, Южной Америки и Австралии.

Компания способна извлечь прибыль из недавнего скачка цен на драгоценный металл. Ожидается, что объем добытого золота в 2019 году составит 5,2 млн унций, а совокупные удельные затраты на производство составят $935 за унцию.

Newmont's Gold Production Profile

2. Barrick Gold (+29% за июнь);

Акции канадской компании Barrick Gold (NYSE:GOLD), занимающей второе место в мире по добыче золота, в последнее время были в ударе, за месяц прибавив 34%. Вчера акции достигли 52-недельного максимума в $16,44, прежде чем завершили торги на отметке $15,95.

GOLD Daily Chart

Акции Barrick Gold, похоже, намерены продолжить свое ралли, поскольку компания существенно выигрывает от улучшения фундаментальных показателей. Добыча золота стабильно росла в течение последних пяти кварталов. Ожидается, что в 2019 году будет добыто от 5,1 до 5,6 млн унций, а удельные расходы составят от 870 до 920 долларов за унцию.

Gold Production (thousands of ounces)

Кроме того, недавнее слияние с Randgold Resources (завершенное в сентябре 2018 года) дает компании контроль над половиной из 10 крупнейших золотых рудников в мире. Учитывая эти факторы, Barrick Gold остается хорошим вложением, так как рост цен на золото и усилия по сокращению затрат, вероятно, положительно скажутся на финансовых показателях следующих кварталов.

3. AngloGold Ashanti (+30% за июнь)

AngloGold Ashanti (NYSE: AU) со штаб-квартирой в Йоханнесбурге является третьим по величине производителем золота в мире. Компания ведет 14 проектов в 9 странах мира, главным образом в Африке и Австралии.

За последний месяц акции AngloGold Ashanti значительно опередили своих конкурентов, подскочив на 49%. Вчера они обновили годовой максимум на отметке $17,92, завершив торги на уровне $17,27.

AU Daily Chart

В 2018 году компания добыла 3,4 млн унций золота, а удельные расходы составили $968 за унцию. В 2019 году планируется произвести от 3,25 до 3,45 млн унций драгоценного металла, а затраты составят от 935 до 995 долларов за унцию.

2019 FY Guidance

Ралли AngloGold Ashanti, похоже, продолжится, поскольку в последние годы компания прошла через череду внутренних изменений благодаря усилиям, направленным на повышение эффективности производства, конкурентоспособности, рентабельности, а также сдерживание эксплуатационных и накладных расходов.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.