Прогноз недели: WTI нацелилась на $55, палладий готовится к коррекции
Investing.com | 21.01.2019 06:33
Повышенная прозрачность ОПЕК касательно сокращения добычи с целью доказать, что рынок нефти не переполнен, а также растущий оптимизм в отношении того, что Вашингтон и Пекин смогут заключить торговую сделку, несмотря на сохраняющиеся разногласия, поможет нефтяным «быкам» сделать новый рывок к отметке $55 на этой неделе.
Что касается драгоценных металлов, то статус палладия как самого дорогого торгуемого металла на планете может оказаться под угрозой, если аналитики окажутся правы в своих ожиданиях коррекции после роста на 70% с августа и почти на 10% в этом месяце.
Скачайте приложение
Что касается нефти, то ОПЕК активизировала свои усилия по опровержению слухов о том, что ее члены не вносят свой вклад в обещанные ограничения, публикуя результаты добычи всех стран, входящих в альянс ОПЕК+, включая Россию и Малайзию.
Партнер Нью-Йоркского института энергетического менеджмента Доминик Чиричелла сказал:
h3 «Активно покупайте», пока WTI не достигнет $60/h3«Публикация ОПЕК конкретных квот является признаком того, что они очень серьезно настроены на восстановление баланса глобального спроса и предложения и возврат запасов на траекторию снижения».
Нефть West Texas Intermediate в пятницу достигла шестинедельного максимума в $53,90 и выросла до $54,38 на торгах в азиатскую сессию понедельника. Анализ от Investing.com предполагает «активную покупку», при этом технические аналитики призывают к продаже только тогда, когда текущая 50-дневная скользящая средняя достигнет 100-DMA в $60. Рынок фьючерсов на нефть в США будет закрыт в понедельник в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга и откроется во вторник.
В пятницу данные из Китая подогрели рынок. Поднебесная, крупнейший в мире покупатель нефти, предложила увеличить импорт из США более чем на $1 триллион в течение шести лет, чтобы положить конец торговой войне. Но торговый представитель Роберт Лайтхайзер (который отметил щедрость предложения) назвал сроки слишком медленными.
Если не принимать во внимание инициативы ОПЕК и Китая, «быкам», сделавшим ставку на $55 по нефти West Texas Intermediate, на помощь пришли данные нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым число активных буровых установок упало на 21 единицу, что стало рекордом почти за три года.
Снижение буровой активности поднимает вопрос о том, будет ли продолжаться бум добычи сланцевой нефти в США, ставший причиной как текущего избытка предложения, так и кризиса 2014-17 гг. На прошлой неделе Министерство энергетики США сообщило, что ожидает, что к 2020 году внутреннее производство достигнет нового рекордного уровня в 13 миллионов баррелей в сутки, что намного превышает уровни добычи России и Саудовской Аравии.
h3 Добыча сланцевой нефти остается фактором неопределенности/h3Нью-йоркская компания Energy Intelligence в своем еженедельном бюллетене отмечает, что эволюция сланцевой нефтедобычи делает этот сектор загадкой, затрудняя ОПЕК управление поставками, а также снижая способность рынка отправлять соответствующие ценовые сигналы для инвестиций в производство:
«Сланцевая добыча будет стоять за резкими скачками цен на нефть, причем котировки будут колебаться в диапазоне $50–80, что отчасти определяется степенью сокращения или роста добычи сланцевой нефти. Но мы также ожидаем, что отрасль станет менее чувствительной к цене, так как развитие смещается в сторону более масштабных операций в руках крупных и независимых компаний».
Что касается палладия, то все больше участников рынка предрекают существенную коррекцию, поскольку спотовая цена на прошлой неделе вошла в зону $1400 за унцию, хотя некоторые все еще полагают, что один из главных компонентов катализаторов может вырасти до $1500. Анализ от Investing.com предполагает «активную покупку», при этом сопротивление третьего уровня Фибоначчи проходит на отметке $1480,13.
h3 Коррекция палладия может вернуть металл к отметке $1250/h3После того, как 4 января золото преодолело отметку $1300, спотовая цена на палладий установила ряд новых максимумов, кульминацией которых в четверг стало преодоление $1400.
Активизация на рынке была вызвана стимулирующими мерами, направленными на увеличение числа владельцев автомобилей в Китае. Также помог прогноз Metals Focus Ltd., который предполагает дефицит предложения в этом году восьмой год подряд.
Уолтер Пехович, отраслевой аналитик и исполнительный вице-президент Dillon Gage Metals, заявил, что широкомасштабный дефицит поставок в 2019 году в размере от 250 тысяч до 1 миллиона унций показывает, что рынок не опирается на факты.
Пехович сказал: «Глядя на то, как далеко мы продвинулись, и насколько быстро выросла цена на палладий, коррекция назрела, особенно если новостные драйверы начнут иссякать». Он добавил:
«Если свежий металл попадет на рынок, может начаться распродажа. И это то, чего я ожидаю».
Филип Страйбл, старший рыночный стратег по драгоценным металлам в RJO Futures, также считает, что палладий может пережить резкую коррекцию, хотя металл «может легко преодолеть отметку $1500».
Он добавил: «Я ожидаю, что он упадет до уровней ближе к $1250. Небольшой кризис может застать многих врасплох».
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.