Исход предрешён. Ждём формальностей
Айрат Саттаров | 08.11.2018 14:05
Динамика мировых валютных рынков в последние дни постепенно проясняет ситуацию с ответом на главный вопрос текущего момента: завершился ли многомесячный период укрепления доллара США? Я склоняюсь к положительному ответу на этот вопрос. Данный вывод базируется на следующей совокупности факторов:
1. Несмотря на дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС, которая продолжит в последующие 2 года постепенное повышение процентных ставок, приближается окончание полного сворачивания программы количественного смягчения, проводимой Европейским Центральным Банком. Ряд европейских регуляторов, после длительного периода мягкой монетарной политики, также постепенно склоняется к переходу к следующей стадии, характеризующейся ростом ставок. В первую очередь, можно отметить Банк Англии, глава которой Марк Карни заявил о возможности повышения процентной ставки, невзирая на исход переговоров по Брекситу.
2. Прогнозируется заключение Соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Развязка этой истории должна наступить в течение ближайших 2-3 недель. Планируется, что итоговое голосование по вопросу Брексита состоится 27 ноября в Палате общин британского парламента.
3. Тема торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном. С моей точки зрения, Президент США Дональд Трамп после нескольких месяцев давления на китайскую сторону, может сменить тактику. Первым проявлением новой линии поведения может стать встреча лидеров двух стран на Саммите 20 в Аргентине в конце текущего месяца, где будет предпринята попытка прийти к каким-то предварительным договорённостям.
4. Проблемы бюджета Италии. Нарастание противоречий между Римом и Брюсселем по бюджетному вопросу приведёт к постепенному изменению общеевропейских нормативов при формировании национальных бюджетов. На смену политикам прежнего периода, ярким представителем которых является Канцлер Германии Ангела Меркель, постепенно приходят новые лидеры, для которых в приоритете проблемы именно национальных экономик.
5. С технической токи зрения на дневном графике USD_INDEX сформировалась дивергенция между максимальными ценами середины августа, конца октября и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD, что указывает на среднесрочное снижение показателя.
6. После приближения валютных пар EUR/USD и GBP/USD в последние сессии октября к области минимальных цен текущего года, на дневном тайм-фрейме наблюдается конвергенция между локальными минимумами цен и значениями индикаторов RSI и MACD, что позволяет предположить начало среднесрочной позитивной динамики котировок.
7. В паре USD/CHF на тайм-фрейме D1 при приближении котировок к отметке паритета сформировался коррекционный сигнал – дивергенция между максимумами цен 9-10 мая, 31 октября-1 ноября и значениями MACD, что указывает на начало негативной динамики пары.
Скачайте приложение
Таким образом. совокупность перечисленных обстоятельств приводит к выводу об окончании периода укрепления доллара США, начавшегося в середине апреля текущего года. В большинстве случаев, рынок живёт ожиданиями и тот факт, что американская экономика в настоящее время находится на пике экономического цикла, подразумевает, что в дальнейшем рынки будут наблюдать постепенное торможение экономики, что скажется на курсовой стоимости доллара негативным образом.
Сегодня участники торгов будут ожидать итогов очередного заседания Федеральной Резервной Системы. Сюрпризы вряд ли будут. Регулятор подтвердит приверженность жёсткой монетарной политике и утвердит рынки в готовности в очередной раз повысить процентную ставку на своём декабрьском заседании. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла сегодня не планируется. Поэтому влияние этого события на динамику валютных рынков может быть незначительным.
EUR/USD
По итогам вчерашних торгов, на фоне итогов промежуточных выборов в Конгресс США, пара EUR/USD отработала дивергенцию между максимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD, опустившись к концу дня в район верхней границы среднесрочного канала, располагающуюся около отметки 1.1420.
Сегодня, до оглашения итогов заседания ФРС пара стабилизируется в области достигнутых ценовых значений. Тот факт, что котировки остановились на указанной границе, а также то, что именно через этот район проходит 200-периодическая MA на тайм-фрейме H1, позволяет предположить возобновление положительной динамики цен с целью возврата котировок в область максимальных значений вчерашнего дня. При этом, как отмечалось в предыдущих обзорах, среднесрочной целью повышения котировок является район 1.1700-1.1710.
Зоны поддержки и сопротивления сегодня находятся в районах 1.1415-1.1425 и 1.1485-1.1495, соответственно.
GBP/USD
Сегодня, в первой половине торгов прогнозируется постепенное сползание котировок пары GBP/USD к поддержке, расположенной в районе 1.3030-1.3055. Негативная динамика цен станет отработкой сигнала между максимумами цен и значениями индикатора MACD (выделена на графике маркером жёлтого цвета). При этом, во второй половине дня предполагается постепенная стабилизация цен и последующее возобновление роста котировок с целью обновления максимумов вчерашнего дня. Безусловно. Что на динамику пары негативное влияние оказывает вопрос Брексита. Однако, как отмечалось выше, я нахожусь на точке зрения, что в течение ближайших недель Соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет достигнуто. В этом случае британская валюта получит мощный ростовой импульс.
Стоит иметь ввиду, что локальное воздействие на динамику котировок окажет публикуемая завтра статистика по ВВП Великобритании за 3 квартал. Однако, влияние этого факта будет кратковременным. Наличие конвергенции на дневном тайм-фрейме позволяет прогнозировать дальнейшее повышение котировок. При этом, ближайшей среднесрочной целью роста является отметка 1.3300.
Зона поддержки сегодня находится в районе 1.3030-1.3055 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.3165-1.3180 (красный овал).
USD/JPY
Техническая картина пары USD/JPY по итогам торгов в среду не изменилась. На графике USD/JPY H4 сформирована дивергенция между локальными максимумами котировок и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD. Сегодня прогнозируются снижение цен с целью достижения зоны поддержки около отметки 113.00. При этом, большую часть дня пара будет совершать незначительные колебания в ожидании итогов заседания ФРС.
Зоной поддержки сегодня является диапазон 112.95-113.10 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 113.65-113.80 (красный овал).
USD/CHF
Сегодня, в первой половине дня, пара USD/CHF стабилизировалась чуть выше отметки паритета. Вчера, на рынке наблюдались существенные колебания, вызванные итогами выборов в Конгресс США. Прогнозируется постепенное снижение котировок с целью отработки сигнала коррекционного характера – дивергенции между максимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD. Целью негативной динамики является район 200-периодической MA, расположенной около отметки 0.9940.
Укреплению швейцарского франка может способствовать опубликованная сегодня статистика по рынку труда. Уровень безработицы с учётом сезонных изменений по итогам октября сохранился на отметке 2.5%, что совпало с ожиданиями рынка и является минимальным значением показателя за последние несколько лет.
Зона поддержки присутствует в районе 0.9930-0.9960 (зелёный овал).
Сопротивлением по-прежнему является диапазон 1.0030-1.0050 (красный овал).
USD/CAD
Ослабление доллара США, наблюдавшееся на вчерашних торгах, привело котировки пары USD/CAD к середине дня к отметке 1.3055. После непродолжительной стабилизации цены начали рост. Это можно объяснить формированием конвергенции между ценовыми минимумами и значениями индикаторов RSI и MACD (выделено на графике маркером жёлтого цвета). Сегодня прогнозируется преобладание боковой динамики котировок в непосредственной близости от 200-периодическая MA на тайм-фрейме H1, располагающейся около отметки 1.3100.
Ситуация может быть нарушена ближе к окончанию дня, когда станут известны итоги заседания ФРС. При этом, на тайм-фрейме H4 наблюдается дивергенция между локальными максимумами котировок и значениями MACD, что позволяет предположить негативную динамику с целью снижения к верхней границе среднесрочного канала. расположенной около минимальных цен вчерашнего дня около отметки
Поддержка находится в районе 1.3080-1.3090 (зелёный овал).
Сопротивление расположено в районе 1.3125-1.3135 (красный овал).
GOLD
На вчерашних торгах котировки золота отработали дивергенцию между максимумами цен в районе отметки 1235.50 и соответствующими им значениями индикатора MACD, снизившись до области поддержки 1224.00-1225.00. Сегодня, на волне ослабления доллара США, золото попытается вновь вернуться во внутреннюю область среднесрочного канала, пробив его нижнюю границу, проходящую через район максимальных цен вчерашнего дня.
Зона поддержки расположена в районе 1223.00-1224.00 (зелёный овал).
Сопротивление присутствует в диапазоне 1232.50-1234.00 (красный овал).
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)