В ожидании выборов в Конгресс США
Айрат Саттаров | 05.11.2018 13:48
В первой половине торгов в пятницу участники попытались продолжить игру на ослабление доллара США, однако, опубликованные данные по рынку труда в США, в частности, NFP, оказались существенно лучше прогнозных значений, что привело к возобновлению положительной динамики американской валюты. Таким образом, основной вопрос прошедшей недели – закончился ли период укрепления доллара? – остался открытым. Для того, чтобы подчеркнуть двойственность ситуации, на графиках валютных пар EUR/USD и GBP/USD нарисован знак вопроса. При этом, с технической точки зрения, на этих графиках наблюдается паттерн свечного анализа «молот», что указывает на вероятность локального возврата котировок в область минимальных годовых значений. Сегодня для обеих указанных пар по итогам первых часов торговли дневная свеча представляет собой «доджи», что указывает на равновесие между покупателями и продавцами.
Скачайте приложение
Наступившая неделя богата на важные события, среди которых, с моей точки зрения, наибольшее влияние на настроения на рынках окажут итоги выборов в Конгресс США. По оценке экспертов, республиканцы сумеют сохранить контроль над верхней палатой, в то время, как демократы получат большинство в нижней палате Конгресса. В этом случае сильных изменений в курсовой динамике доллара США не предполагается. В то же время, в случае получения перевеса демократами, американская валюта столкнется с волной продаж. Если контроль за Конгрессом перейдет к республиканцам, на мировых рынках будет наблюдаться укрепление американской валюты.
Кроме этого, на текущей неделе состоится заседание ФРС. Его итоги станут известны в четверг. Рынки не ожидают сюрпризов, однако, сильный пятничный отчёт по рынку труда в США может привести к появлению в заявлении регулятора дополнительных "ястребиных" ноток, что положительно повлияет на доллар.
В прошедшие выходные появились очередные сообщения о прогрессе в переговорном процессе по брекзиту. Пока это всего лишь слова, но информация о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй смогла убедить Брюссель сохранить членство страны в едином таможенном союзе ЕС (в этом случае решается вопрос об ирландской границе), привело к тому, что торги парой GBP/USD в понедельник открылись с «гэпом» вверх. В ближайшие 2-3 недели ситуация с вопросом о выходе Великобритании из ЕС должна разрешиться тем или иным способом. В любом случае, решение данного вопроса приведёт к значительным изменениям британского фунта.
С моей точки зрения, для корректности вывода о развороте на рынках, котировки валютных пар EUR/USD и GBP/USD все-таки должны обновить свои годовые минимумы, что подразумевает негативную динамику в ближайшие дни. После этого, в случае сохранения сигналов технического анализа (конвергенция между ценовыми минимумами и значениями индикаторов RSI и MACD), можно будет с уверенностью положительно ответить на главный вопрос последнего времени: наступил ли разворот на рынке?
EUR/USD
По итогам торгов в пятницу на графике пары EUR/USD образовался паттерн свечного анализа «молот», что указывает на вероятность возобновления негативной динамики котировок. Сегодня участники торгов не предпринимают активных действий в ожидании итогов выборов в Конгресс США и заседания ФРС в четверг. Как отмечалось в предыдущем обзоре, главный вопрос последних дней – наступил ли разворот на рынке? – получит ответ после указанных событий. Ответ был отсрочен из-за сильного отчёта по рынку труда в США в пятницу, который не позволил игрокам продолжить игру на ослабление американского доллара.
С моей точки зрения, в первой половине текущей недели котировки пары опустятся к минимальным значениям этого года. При этом, в случае сохранения конвергенции между ценовыми минимумами середины августа, текущей недели и соответствующими им значениями RSI и MACD, можно будет с уверенностью дать положительный ответ на вопрос о развороте на рынке. Зоны поддержки и сопротивления не изменились по сравнению с концом прошлой недели и находятся сегодня в районах 1.1380-1.1400 и 1.1450-1.1470 соответственно.
GBP/USD
Информация о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось добиться согласия Брюсселя на сохранение членства страны в составе единого таможенного союза (это решает вопрос об ирландской границе и позволяет прийти к заключению соглашения о выходе страны из ЕС), привела утром понедельника к образованию «гэпа». Торги открылись с повышением цен на 40 пунктов и находятся около отметки 1.3000. Аналогично ситуации с предыдущей парой, EUR/USD, в паре GBP/USD по итогам торгов в пятницу образовался паттерн свечного анализа «молот», что позволяет прийти к выводу о вероятности негативной динамики цен. Возможно, в первой половине недели цены опустятся в область минимальных значений текущего года. При этом, в случае сохранения сигнала конвергенции, ответ на вопрос о развороте на рынке будет утвердительным.
Важное значение для пары будет иметь завтрашнее заседание кабинета министров Великобритании, на котором члены правительства должны одобрить достигнутый Терезой Мэй компромисс с ЕС в вопросе брекзита. Кроме этого, в пятницу публикуются данные по ВВП Великобритании за 3 квартал, которые могут укрепить настроение членов Банка Англии на постепенное ужесточение монетарной политики.
Зона поддержки сегодня находится в районе 1.2935-1.2960 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.3035-1.3055 (красный овал).
USD/JPY
На графике пары USD/JPY H1 сформировался сигнал коррекционного характера. Дивергенция между локальными максимумами котировок 30-31 октября, сегодняшних торгов и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD, указывает на возможность начала укрепления японской иены. Целью негативной динамики является область 112.50-112.80, через которую проходят 200-периодические MA на тайм-фреймах H1 и H4.
Локальной зоной поддержки сегодня является диапазон 112.65-112.75 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 113.30-113.40 (красный овал).
USD/CHF
На прилагаемом графике пары USD/CHF в дневном масштабе хорошо виден сигнал коррекционного характера, а именно, дивергенция между максимумами цен 9-10 мая, 30-31 октября и соответствующими им значениями индикатора MACD. Данный факт позволяет прогнозировать начало негативной динамики котировок. Целью снижения является район 0.9830-0.9850, через который проходит 200-периодическая MA на дневном тайм-фрейме.
Зоны поддержки последовательно расположены в районах 0.9940-0.9970 и 0.9850-0.9870 (зелёные овалы).
Сопротивлением является диапазон 1.0030-1.0050 (красный овал).
USD/CAD
В валютной паре USD/CAD сегодня прогнозируется боковая динамика котировок. Цены будут совершать колебания в диапазоне, ограниченном сверху многолетней линией сопротивления, проходящей через район чуть выше отметки 1.3100 (линия голубого цвета на графике). Снизу котировки поддерживаются 200-периодической MA.
Наблюдаемое равновесие может быть нарушено в ночь со вторника на среду, когда станут известны итоги выборов в Конгресс США. В зависимости от них пара может выйти за рамки диапазона 1.3000-1.3100.
Локальная зона поддержки находится в диапазоне 1.3080-1.3090 (зелёный овал).
Сопротивление расположено в районе 1.3135-1.3150 (красный овал).
GOLD
Котировки золота стабилизировались в области нижней границы среднесрочного канала в районе 1230.00-1233.00. Сегодня предполагается спокойная торговля. Цены будут совершать колебания в непосредственной близости от указанной границы.
Зоны поддержки и сопротивления по-прежнему располагаются в районах 1228.00-1230.00 (зелёный овал) и 1236.00-1238.00 (красный овал), соответственно.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)