Интрига по доллару разрешится сегодня
Айрат Саттаров | 02.11.2018 14:19
Торговая сессия в четверг характеризовалась значительным ослаблением американского доллара. Котировки пар EUR/USD и GBP/USD сумели оттолкнуться вверх от области минимальных цен текущего года. Основными причинами данного сценария стали сообщения о прогрессе по Брекситу и рост аппетита к риску. Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают отыгрывать потери предыдущих дней. Сегодня рынки этого региона продемонстрировали повышение на 2.5-3.8%. Кроме этого, показателем роста оптимизма является дальнейшее ослабление доллара относительно китайского юаня. Оттолкнувшись от максимальных отметок в районе 6.9757, пара USD/CNY находится на утро пятницы около 6.9070.
Однако, складывающаяся оптимистичная картина имеет ряд шероховатостей, которые не позволяют однозначно утверждать о наступлении периода ослабления доллара. С одной стороны, техническая картина пар EUR/USD и GBP/USD указывает на формирование на дневных тайм-фреймах фигуры «двойное дно». Кроме этого, по итогам вчерашних торгов зафиксирован паттерн свечного анализа «бычье поглощение», которое указывает на продолжение позитивной динамики котировок. Однако, с другой стороны, меня смущают несколько обстоятельств. Во-первых, не произошло обновление минимальных цен текущего года. Котировки практически подошли к этим значениям, но минимумы не обновились, что не даёт чистого сигнала конвергенции. Во-вторых, сегодня публикуется важная статистика по рынку труда в США, которая может переломить вчерашнюю радостную картину для «медведей» по американскому доллару. В-третьих, на мировых биржах наблюдается стремительное снижение котировок нефтяных контрактов, что является негативным моментом для сырьевых валют и для британского фунта. Как отмечалось во вчерашнем обзоре, именно торги в последние дни текущей недели должны либо подтвердить, либо опровергнуть разворот по доллару. Продолжаем наблюдать за динамикой котировок.
Сегодня темпы ослабления доллара США заметно снизятся. После вчерашнего ралли на рынках, игроки предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии публикации отчёта по рынку труда в США. Особое внимание будет приковано к динамике показателей NFP и средней почасовой оплаты труда.
Скачайте приложение
EUR/USD
В сегодняшнем обзоре график котировок пары EUR/USD представлен на дневном тайм-фрейме. Как видно из графика, цены оттолкнулись от области годовых минимумов, что привело к формированию фигуры «двойное дно». Кроме этого, дневная свеча нарисовала «бычье поглощение», что позволяет предположить продолжение роста котировок (жёлтый овал на графике). Кроме этого, маркером жёлтого цвета выделена конвергенция между минимумами цен и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD. Однако, стоит отметить, что этот сигнал не совсем корректный, поскольку обновления годовых минимумов не произошло. Сегодняшний день может подтвердить или подвергнуть сомнению разворот на рынке. Значительное влияние окажут данные по рынку труда в США. В случае подтверждения разворота, среднесрочной целью повышения является район 1.1700-1.1710 (большая стрелка жёлтого цвета).
Зоны поддержки и сопротивления сегодня находятся в районах 1.1380-1.1400 и 1.1450-1.1470, соответственно. При этом, стоит иметь ввиду, что через район 1.1430-1.1440 проходит верхняя граница среднесрочного нисходящего канала, в котором пара торговалась с начала мая текущего года, что может стать локальным препятствием для продолжения роста котировок.
GBP/USD
Техническая картина пары GBP/USD идентична ситуации в паре EUR/USD. На графике GBP/USD D1 наблюдается образование фигуры «двойное дно» и паттерн «бычье поглощение». В четверг, на фоне новостей о возможности скорого подписания Соглашения по Брекситу, котировки продемонстрировали настоящее ралли, увеличившись по итогам торгов почти на 250 пунктов. На утро пятницы цены находятся чуть выше отметки 1.3000, накапливая силы для последующего рывка вверх. Одновременно с этим, стоит отметить, что негативным моментом для британской валюты является существенное снижение стоимости нефтяных контрактов, поскольку исторически наблюдается высокая корреляция между курсовой стоимостью фунта и котировок нефти.
Окончательный вывод о вероятности дальнейшего укрепления британского фунта относительно доллара, можно будет сделать только к концу сегодняшних торгов, после публикации данных по рынку труда в США. В случае положительного ответа, среднесрочной целью роста является отметка 1.3300 (этот сценарий отмечен на графике стрелкой жёлтого цвета).
Зона поддержки сегодня находится в районе 1.2935-1.2950 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.3070-1.3085 (красный овал).
USD/JPY
Сегодня, до публикации данных по рынку труда в США, ситуация в паре USD/JPY не претерпит значительных изменений. Котировки будут находиться в боковом канале, нижней границей которого является 200-периодическая MA на тайм-фрейме H4 около отметки 112.50. Верхняя граница по-прежнему находится районе максимальных цен 8-10 октября 113.10-113.25. В зависимости от фактических значений показателей NFP и средней почасовой оплаты труда на рынке могут наблюдаться сильные ценовые движения, которые выведут котировки пары за границы указанного диапазона. В случае сильной статистики цены могут вернуться к отметке 113.50. В противном случае котировки опустятся до отметки 112.00.
Локальной зоной поддержки сегодня является диапазон 112.45-112.60 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 113.10-113.25 (красный овал).
USD/CHF
После продолжительного периода роста котировок пары USD/CHF вчера наблюдалось начало негативной динамики. На возможность подобного развития событий указывало неоднократно отмеченное в предыдущих обзорах противоречие между ценовой динамикой и технической картиной, которая указывала на дивергенцию между локальными максимумами цен и соответствующими им значениями MACD.
В четверг пара вплотную подошла к области паритета. На прилагаемом графике линией красного цвета отмечена верхняя граница многолетнего нисходящего канала, который берёт своё начало с ноября 2015 года, что указывает на его значимость.
Сегодня, до публикации данных по рынку труда в США, котировки будут совершать колебания в непосредственной близости от этой границы. Ближе к вечеру цены могут незначительно снизиться до области поддержки. расположенной в районе 0.9960-0.9980.
Зоны поддержки и сопротивления расположены в районах 0.9960-0.9980 (зелёный овал) и 1.0030-1.0050 (красный овал), соответственно.
USD/CAD
Вчерашнее ослабление доллара США на мировых рынках привело к возврату котировок пары USD/CAD в область ниже отметки 1.3100. Таким образом, произошла реализация коррекционного сигнала - дивергенции между максимумами цен и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD, о наличии которого упоминалось во вчерашнем обзоре.
Сегодня, до второй половины дня прогнозируется преобладание боковой динамики. При этом, в 15:30 МСК выходят данные по рынку труда в США и аналогичный отчёт по рынку труда Канады. Публикуемая статистика может привести к существенным движениям котировок. В зависимости от фактических значений показателей цены могут вырасти до отметки 1.3100 либо снизиться до отметки 1.3000.
Локальная зона поддержки находится в диапазоне 1.3050-1.3070 (зелёный овал).
Сопротивление расположено в районе 1.3095-1.3105 (красный овал).
GOLD
В четверг продолжилась позитивная динамика котировок золота. После отработки цели снижения в районе 1212.00-1213.00, цены продемонстрировали впечатляющее повышение и вернулись во внутреннюю область среднесрочного канала, достигнув к концу дня отметки 1234.00. Сегодня прогнозируется уменьшение темпов роста. Котировки будут двигаться вдоль нижней границы канала, расположенного в районе отметки 1230.00.
Зона поддержки располагается в районе 1228.00-1230.00 (зелёный овал).
Сопротивлением является диапазон 1236.00-1238.00 (красный овал).
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)