График дня: Торгуем доллар перед отчетом по занятости
Investing.com | 01.11.2018 18:01
Доллар оказался под ударом со стороны нескольких факторов. Во-первых, как евро, так и фунт выросли по отношению к доллару на новостях по Brexit. Затем юань отскочил с десятилетнего минимума после того, как руководство Китая заявило о возможности дальнейшего стимулирования экономики.
Кроме того, инвесторы решили отказаться от безопасного убежища, которое им предоставляли гособлигации, и вложить средства в восстановившийся рынок акций. Еще в августе зарубежные инвесторы потратили более 60 миллиардов долларов на госбонды США, (максимум за три года), что оказало давление на доходность. Сейчас доходность растет третий день подряд, отражая ралли фондового рынка и усиливая давление на доллар.
Скачайте приложение
Наконец, доллар достиг своего наивысшего уровня с предыдущего пика в середине августа, встретив линию предложения, формирующую сопротивление любому дальнейшему росту.
Но, несмотря на удары по USD, есть надежда, что валюта может укрепиться после завтрашней публикации ключевого отчета по занятости. Экономисты ожидают, что ежемесячный отчет Министерства труда США отразит создание 190 тысяч новых рабочих мест в октябре, по сравнению с 134 тысячами месяцем ранее. Вчерашний отчет ADP, показавший создание 227 тысяч новых рабочих мест превысил ожидаемый показатель в 189 тысяч, усиливая позитивные ожидания в отношении завтрашней публикации.
И хотя положительный прогноз по NFP важен для доллара, опытные трейдеры знают, что следует уделять больше внимания менее заметным компонентам отчета, таким как динамика заработной платы. Ожидается, что этот показатель вырастет с 2,8% до 3,1%. Кроме того, эти метрики, как правило, оказывают более длительный эффект в текущей рыночной среде по сравнению с компонентом занятости NFP.
Поскольку рынок с нетерпением ожидает положительного отчета, что это означает для доллара?
Сегодня индекс доллара растерял двухдневную прибыль, подтвердив сопротивление падающей звезды, сформированной 15 августа. RSI демонстрирует отрицательную дивергенцию, поскольку импульс снижается в условиях растущих цен, сформировав двойную вершину после достижения максимального уровня перекупленности с ноября 2016 года. Сегодня была зафиксирована еще одна двойная вершина после достижения уровня 70.
Неспособность доллара удержаться выше отметки 15 августа на фоне ослабления импульса подтверждает излишек предложения, обозначенный падающей звездой. Таким образом, возможна коррекция к нижней части восходящего канала с февраля, где 200-периодная скользящая средняя выступает уровнем поддержки.
Если доллар будет корректироваться в краткосрочной перспективе, он будет ослаблять давление на золото. Контракты по драгоценному металлу, похоже, завершили успешный откат, подтвердив целостность нижней границы восходящего треугольника, что указывает на готовность к ралли.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры должны ждать коррекции перед открытием длинной позиции, а также подтверждения восходящего характера среднесрочного и долгосрочного трендов.
Умеренные трейдеры могут продать на тестировании отметки 97,00 с близким стоп-лоссом. Они могут проявить дополнительную осторожность, дождавшись закрытия ниже этого уровня, по крайней мере с одной длинной красной свечой, поглощающей предыдущую зеленую или маленькую свечу любого цвета. Затем грамотные инвесторы будут ждать ралли, которое позволит войти на рынок с близким стоп-лоссом, при этом обеспечивая достаточную возможность для извлечения прибыли.
Пример позиции:
- Вход: 97,00, после движения, описанного выше.
- Стоп-лосс: 97,20
- Риск: 20 пунктов
- Таргет: 95,00, «круглое» значение.
- Прибыль: 200 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:10
Агрессивные трейдеры могут продать в любое время или ждать отскока для входа ближе к уровню 97,00, где линия предложенияможет создавать сопротивление.
Trade Sample:
- Вход: 97,00
- Стоп-лосс: 97,20, выше вчерашнего максимума.
- Риск: 20 пунктов
- Таргет: 95,00, «круглое» значение.
- Прибыль: 200 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:10
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)