График дня: поможет ли сильный отчет акциям Apple?
Investing.com | 31.10.2018 17:55
Apple (NASDAQ:AAPL) намерена опубликовать свой отчет о финансовых результатах за четвертый квартал в четверг после закрытия рынка. Аналитики наперебой восхваляют фундаментальные факторы компании.
Ожидается, что отчет Apple будет очень сильным. Согласованный прогноз предполагает прибыль на акцию в размере $2,78 при выручке в $61,35 млрд.
Инвесторы также рассчитывают на запуск ряда новых продуктов, в том числе последних версий ноутбука MacBook Air и планшета iPad Pro, оба из которых были представлены вчера, в преддверии рождественского сезона распродаж.
Скачайте приложение
Тем не менее, даже с обновлением модельного ряда компании спустя всего несколько недель после обнародования последних версий iPhone, опытные инвесторы не могут не задаться вопросом, смогут ли акции компании преодолеть давление, оказываемое на группу FAANG, а также торговаться против рыночного нисходящего тренда, независимо от того, какими будут результаты за Q4.
Как видно из приведенного выше графика, Apple обгоняет динамику обоих индексов, в которую она включена, а именно NASDAQ (фиолетовый) и Dow (синий). Тем не менее, ее слабость также очевидна, даже если она вызвана общей распродажей на рынке.
В то время как долгосрочные инвесторы могут подумать о том, что акции компании можно покупать и удерживать, они могут опасаться войти на рынок, поскольку в начале октября бумаги компании достигли рекордного уровня. Кроме того, это демонстрирует признаки прохождения вершины, наряду со скользящими средними.
Рекордный максимум сформировал очередной растущий пик в рамках восходящего тренда на $233,47. Однако затем зазвучал тревожный звоночек, когда цены опустились ниже предыдущего минимума в $215,15, зафиксированного 19 сентября. Затем ралли 23 октября не смогло закрепиться, и цены снижались до понедельника, пробив линию, соединяющую все эти минимумы – уровень шеи наклоненной вниз фигуры H&S.
Обратите внимание на отрицательные расхождения как по индикаторам объема, так и импульса. Объем снизился при формировании головы, как и RSI, а цены достигли максимума.
Наклон фигуры вниз выглядит особенно тревожно. Это свидетельствует о нехватке спроса для формирования правого плеча на одном уровне с левым, поэтому оно на 2,5% ниже.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры должны ждать нового максимума для открытия длинной позиции или дождаться разворота долгосрочного восходящего тренда с 2009 года.
Умеренные трейдеры будут ждать возобновления восходящего тренда или формирования среднесрочного нисходящего тренда.
Агрессивные трейдеры могут продать после закрытия ниже уровня «шеи», желательно ниже вчерашнего минимума 209,31, что будет включать падение под 100-периодную скользящую среднюю (синяя).
Пример позиции
- Вход: $205, после отката
- Стоп-лосс: $210
- Риск: $5
- Таргет: $190
- Прибыль: $15
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.