График дня: торгуем медь на изменении спроса и предложения
Investing.com | 18.10.2018 17:14
Последние несколько недель медь торговалась без выраженной динамики. Однако оценка более длительного периода показывает, что в течение последних трех месяцев металл формировал дно шаблона H&S. Это выглядит логично после падения более чем на 22% с июня, когда был урегулирован конфликт с работниками на крупнейшей в мире медном руднике Эскондида в Чили, что привело к устранению перспектив ограничения поставок.
Однако может быть и другой, менее заметный, фактор в игре, который влияет на изменение баланса спроса и предложения. Есть все признаки того, что Китай мощно наращивает запасы меди.
Скачайте приложение
Похоже, что накопление металла началось в конце марта, что странным (или не таким уж и странным?) образом совпадает с началом торговой войны между США и Китаем. Уже поступали сообщения о том, что Китай накапливает другие товары, такие как зерно, золото и нефть. Похоже, что Китай не забыл об унижениях времен колониальной эпохи 19 века и сделал правильные выводы. Теперь, когда азиатская страна открыто объявила о планах стать крупнейшей в мире сверхдержавой в течение следующих 30 лет, базовые материалы являются ключевым компонентом успеха их экономических инициатив.
Могло ли все это вынудить президента США Дональда Трампа усилить давление на Китай в битве за лидерство на мировой арене? Конечно, мы не можем делать однозначных заявлений, но, если Китай действительно накапливает медь, нас ждет резкое снижение спроса, когда Поднебесная прекратит эту активность. Между тем, если цена завершит формирование дня шаблона H&S, это должно спровоцировать закрытие коротких позиций и увеличить спрос со стороны трейдеров.
Медь отскочила от минимума 15 августа в 2,562 к локальному максимуму на 2,846, достигнутому на торгах 24 сентября. Новый растущий пик завершит формирование дна H&S, развернув тренд вверх.
200-периодная скользящая средняя часто берет на себя роль точки разворота, так как мы видим, что она падает ниже 3,000 к уровню «шеи». Мы также видим, что 100 DMA отмечает еще один уровень предложения, поскольку она пересекла вниз уровень «шеи», оказывая давление на цены в правом плече шаблона. Между тем, 50 DMA оказывает поддержку котировкам.
RSI сформировал положительную дивергенцию, поскольку он растет при падении цен между июльским минимумом 2,674, образуя левое плечо, и ниже 2,600, образуя голову.
MACD, в то же время, предполагает продажу актива, что противоречит нашему тезису, но следует помнить, что данный индикатор измеряет отношение средних цен и является отстающим. С другой стороны, RSI измеряет уровни импульса, и поскольку подобные изменения обычно предшествуют ценовому движению, он является опережающим индикатором. Поэтому более консервативные трейдеры могут подождать, пока отстающие индикаторы подтвердят изменение тренда, в то время как более агрессивные трейдеры могут рискнуть в погоне за более высокой потенциальной прибылью.
h3 Торговые стратегии на покупку/h3Консервативные трейдеры должны дождаться, когда цена пересечет 200 DMA, которая в настоящее время на 4% выше уровня «шеи». Другим сопротивлением может быть отметка 3,000, круглое психологическое значение.
Умеренные трейдеры могут довольствоваться 2-процентным пробоем выше 2,9000, за которым последует откат к уровню «шеи» для более выгодного входа, который обеспечит минимальное соотношение риска и прибыли 1:3 на пути к 200 DMA, если она продолжит выступать сопротивлением.
Пример позиции:
- Вход: 2,850, после отката с 2,900
- Стоп-лосс: 2,840
- Риск: 0,10
- Таргет: 2,900
- Прибыль: 0,50
- Отношение риска к прибыли: 1:5
Агрессивные трейдеры могут купить после пробоя на 1%.
Пример позиции:
- Вход: 2,875
- Стоп-лосс: 2,850
- Риск: 0,25
- Таргет: 2,950
- Прибыль: 0,75
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.