Расчетный недельный максимум будет формироваться на уровнях 1,1476 – 1,151 при ускорении движения вверх, вероятно, на уровнях 1,1535 – 1,1592 . При развитии движения цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 1,1400 – 1,1375, при ускорении движения, на отметках 1,1341 – 1,1284 .
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на неделю с 20 по 24 августа 2018 года:
Уровни сопротивления:
·R3 = 1,1631
·R2 = 1,1538
·R1 = 1,1487
Срединная линия:
PP = 1,1394
Уровни поддержки:
·S1 = 1,1343
·S2 = 1,1250
·S3 = 1,1199
Торговый план:
Диапазонный уровень 1,1390 – 1,1400 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1395 — 1,1405 на временном интервале Н4 даст подтверждение развитию рисков роста цены.
- Целями движения возврат цены к уровню 1,1485 – 1,1495.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 1,1425 – 1,1435, а также уровнях 1,1455 – 1,1465.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1490 – 1,1500 на временном интервале Н4 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1535 – 1,1545.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1505 – 1,1515, а также уровнях 1,1530 – 1,1540.
Тест и закрытие цены выше уровня 1,1545 – 1,1555 на временном интервале Н4 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут уровни 1,1625 – 1,1635.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 1,1575 – 1,1585, а также уровнях 1,1605 – 1,1615.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 1,1395 – 1,1385 на временном интервале Н4 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 1,1345 – 1,1335.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 1,1375 – 1,1365, а также уровнях 1,1340 – 1,1330.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1340 – 1,1330 на временном интервале Н4 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 1,1255 – 1,1245.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1310 — 1,1300, а также уровнях 1,1270 – 1,1260.
Тест и закрытие ниже уровня 1,1250 – 1,1240 на временном интервале Н4 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 1,1205 – 1,1195.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 1,1230 – 1,1220, а также уровнях 1,1200 – 1,1190.
Краткий разбор торгового плана и возможных сценариев:
Прошедшая торговая неделя прошла с близким к стандартным размахом волатильности. Недельный размах составил 144 пункта. По итогам торговой недели, евро укрепился на 28 пунктов. Поддержку пара находила при снижении в ценовую зону «1,13» с минимумом недели на уровне «1,13». Сопротивление формировалось в ценовой зоне «1,145», максимум недели был на уровне «1,1444».
Открытие (1,1438) текущей недели сформировалось существенно выше расчетного уровня W-РР (1,1394). С учетом итогов прошедшей недели и показателей волатильности, рассматриваем расчетный уровень D-РР как локальную зону поддержки, при коррекции к нему, рассматриваем как сигнальный для дальнейшего движения в паре. Учитываем, что в зоне расчетного уровня М-S3 (1,1363) формировалась поддержка, а также риск поддержки на сигналах о частичной ликвидации коротких по евро.
Ближайшей зоной формирования сопротивления для текущего курса учитываем зоны расчетных уровней M-S2 (1,1468) и W-R1 (1,1487). Учитываем локальное сопротивление в ценовой зоне Н4-МА50 (1,1434). Выполнение условия дневного слома даст шанс дальнейшего движения вверх, в зону расчетного уровня W-R2 (1,1538). Учитываем сопротивление в ценовой зоне Н4-МА100 (1,1500). Выполнение условия дневного слома повысит вероятность дальнейшего движения вверх и тестирования зоны расчетных уровней М-S1 (1,1579), с вероятным развитием движения к зоне расчетного уровня W-S3 (1,1631). Учитываем, что Н4-МА200 (1,1574) и D-МА50 (1,1620) усилят формирование сопротивления в расчетной зоне.
Ближайшей зоной формирования поддержки рассматриваем зону Сигнального уровня D-РР (1,1394), в дальнейшем учитываем зону расчетного уровня М-S3 (1,363) и на росте агрессивности снижения учитываем ценовую зону уровня W-S1 (1,1343). Дневное закрытие ниже расчетных зон даст сигнал выполнения условия дневного слома, что повысит риск тестирования ценовой зоны расчетного уровня W-S2 (1,1250). Выполнение условия дневного слома расчетной зоны даст шанс развития движения вниз, в зону расчетного уровня W-S3 (1,1199). Учитываем, что это снижение к зоне 61,8% (1,1178) коррекции по Фибо. Стоит учитывать, что снижение к этой ценовой зоне будет формировать сигналы к отказу от длинных ставок по евро, что может вызвать рост агрессивности движения.
Прошедшая неделя для евро принесла обновление минимального значения в текущем году. Отметим, что обменный курс снизился в ценовую зону, в которой ранее формировалась база сопротивления, а после ее слома развивалось восходящее движение. Что, с одной стороны, и было причиной снижения агрессивности давления на евро, и сформировало коррекционный возврат. С другой стороны, этому способствовал и новостной фон. Относительная стабилизация на финансовом рынке Турции и сообщения о подготовке очередного раунда торговых переговоров США и Китая снизили спрос на твердые активы. Вместе с тем, надо отметить, что опасения о том, что в Турции ситуация вошла в контролируемое русло, вероятно, сформировались на время. Снижение внимания к этому вопросу будет основано на том, что в стране будут длинные выходные дни. Динамика турецкой лиры будет не столь актуальна. Для евро выходит на первый план вопрос Италии. Напомним, что в Италии произошла масштабная трагедия, которая привела к решению о расширении бюджетных затрат на инфраструктуру. В прошедшее воскресенье Джанкарло Джорджетти в своем интервью высказал мнение о том, что ЕЦБ должен расширить программу QE, чтобы поддержать Италию от «давления финансовых спекулянтов». Он также напомнил, что Италия вынуждена после трагедии в Генуе расширить бюджетные расходы, и готовит просьбу о дополнительных расходах в ЕС. С учетом получаемых ранее мнений и заявлений, на которых расширился спред на долговом рынке, эти новости могут вызвать новую волну волатильности на долговом рынке. А также поставить под сомнение то, что ЕЦБ не будет искать вариантов решения этой проблемы.
Текущая неделя с большой долей вероятности будет нести отражение оценки новостей с полей переговоров в области мировой торговли. Отметим, что в понедельник делегация ЕС начинает следующий раунд переговоров. В дальнейшем стартуют переговоры США и Китая. Также в фокусе внимания будут встречи с Мексикой. Если визит ЕС в Вашингтон можно отнести в разряд «рабочих», то, что ранее из США были получены «черновые варианты», говорит о том, что процесс в стадии отработки готовых соглашений. Встреча делегации Китая и США, с учетом «ранга» не дает больших надежд на прорыв в сопоре. Однако есть вероятность, что это – «техническая» встреча для более «высоких» переговоров осенью. Также надо учитывать, что в фокусе внимания будет развитие вопроса применения режима санкций со стороны США в отношении газовых проектов в Европе. Также, на фоне всей этой неопределенности, стоит учитывать рост активности биржевой игры за доллар с учетом того, что он попадает в разряд «высокодоходных» и одновременно «убежищ». Кроме получаемых данных, на текущей неделе будут получены стенограммы заседаний ФРС и ЕЦБ. С учетом суммы всех ожиданий, высока вероятность того, что неделя будет показывать рост волатильности, однако обменный курс останется в текущем ценовом диапазоне.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Подготовлено отделом аналитики MaksEv Trading, Климов Павел.