Доллар подает признаки жизни на фоне скачка доходности гособлигаций
Пинхас Коэн | 23.04.2018 17:01
Как правило, предполагается, что доходность казначейских обязательств должна падать по мере перевода капитала инвесторами из акций в гособлигации. Однако, несмотря на то, что распродажа на фондовых рынках США и глобальных площадках продолжается вторую неделю подряд, доходность казначейских облигаций составляет 2,996% и торгуется в верхней части диапазона.
Инвесторы могут практически пощупать ключевой уровень в 3,00%. Этот всплеск доходности привлекает иностранных инвесторов, подталкивая доллар к пробою (внутридневному) того, что может оказаться дном для мировой валюты.
Скачайте приложение
Индекс доллара торгуется в рамках симметричного треугольника с февраля, демонстрируя, что как быки, так и медведи продвигаются ближе друг к другу, стремясь одержать верх. Нижняя сторона фигуры является оплотом быков, в то время как медведи «рисуют» верхнюю линию.
Стоп-лоссы помещаются с обеих сторон этих уровней. Как только одна сила закрывает позиции на покупку или продажу другой стороны, цена выходит за пределы «красных линий» и закрывает стопы. Это та динамика, которая вызывает пробой фигуры.
Если пробой вверх завершится, это увеличит вероятность того, что медведи будут вынуждены покрывать потерю своих коротких позиций, покупая актив, чтобы вернуть его брокеру, что поможет быкам. Это дальнейшее движение поощряет быков, что, в свою очередь, привлекает больше трейдеров к длинным позициям. Наконец, медведи будут вынуждены признать ошибку своих позиций и перевести их в категорию длинных, что облегчает бычье ралли.
50-периодная скользящая средняя (зеленая) демонстрирует линию баланса спроса и предложения внутри шаблона. Поскольку это был «симметричный» треугольник, она проходила по центру. Скачок доходности облигаций поддержал доллар, сместив этот баланс. 100-периодная средняя (синяя) отражает верхнюю границу симметричного треугольника.
Индикатор RSI трижды показал позитивное расхождение с ценой.
- Когда индикатор вырос в январе-феврале, несмотря на снижение цены, намекая на дальнейший рост котировок вслед за импульсом.
- Когда индикатор пробил собственную линию нисходящего тренда в феврале, несмотря на то, что цена не пересекла свою линию тренда с ноября.
- Когда индикатор сформировал восходящий канал в рамках симметричного треугольника, отражая преобладание быков над медведями.
Сегодняшний пробой котировок был подкреплен тем, что RSI вышел из собственного шаблона, демонстрируя наличие импульса у движения.
Торговые стратегии на покупку
Консервативным трейдерам стоит дождаться продолжения роста, как минимум, до пика 2 марта на отметке 90,93. Это завершило бы формирование двух минимальных требуемых пиков и провалов, чтобы установить границы нового восходящего движения. В зависимости от аппетита к риску, они могут также подождать закрытия выше 200-периодной средней, в настоящее время на уровне 92,05. Затем они будут ждать коррекции вниз, чтобы проверить новый уровень поддержки и целостность восходящего тренда. Подтверждение будет включать, по крайней мере, одну длинную зеленую свечу, которая перекроет хотя бы одну красную свечу.
Умеренные трейдеры будут ждать, как минимум, закрытия выше 100-периодной скользящей, в настоящее время на уровне 90,74. Поскольку предыдущий пик 2 марта только на 19 пунктов выше, они могут дождаться пробоя отметки на закрытии, что также позволит избежать бычьей ловушки. Они могут дождаться отката для более удачного входа на рынок, если им не требуется подтверждение целостности нового восходящего тренда.
Агрессивные трейдеры могут открыть позиции после закрытия над фигурой со стоп-лосом ниже вершины треугольника (90,32). Имейте в виду, что нисходящий наклон пропорционально снижает поддержку.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.