Покупка и удержание высокодивидендных акций – идеальный выбор на просадке
Investing.com | 15.02.2018 13:15
По мере роста рыночной волатильности и переоценки рисков инвесторами, одной из наиболее надежных стратегий выживания является вложение в компании, которые предлагают проверенные временем продукты и услуги. Цены на акции этих компаний обязательно восстановятся после того, как торговая среда нормализуется.
Если вы долгосрочный инвестор, ориентированный на создание стабильного потока дохода, у вас есть свободные денежные средства, и вы искали хорошую точку входа, то текущий откат рынка - отличная новость для вас. Снижение стоимости многих высокодоходных акций означает, что их доходность стала еще более привлекательной. Таким образом, я рекомендую к приобретению бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ). В рамках текущей нестабильности стоимость акций J&J снизилась, а сама компания продолжает расти, и на пути ее развития нет никаких существенных угроз.
Скачайте приложение
Ниже мы рассмотрим причины, по которым добавление акций фармацевтического гиганта в ваш портфель может быть хорошим вариантом.
h3 Высокие дивиденды/h3Johnson & Johnson не часто мелькает в заголовках финансовой прессы, потому что это старая, скучная компания, которая редко удивляет инвесторов. Но если вы проанализируете, какой выигрыш извлекли держатели акций J&J, вы будете удивлены. В течение последних двух десятилетий этот медицинский гигант из штата Нью-Джерси обеспечил общий доход акционерам более чем в 489%. За тот же период бенчмарк S&P 500 прибавил чуть менее 288%.
Главным плюсом наличия в вашем портфеле акций, ориентированных на долгосрочное удержание, является отсутствие необходимости ежедневно следить за взлетами и падениями рынка. Вы не инвестируете в J&J, если хотите быстро заработать. В этом случае вас интересует создание стабильного денежного потока, чья динамика превышает уровень инфляции.
Дивиденды - ваш друг и в хорошие, и в плохие времена, пока компания способна их выплачивать, и во время спадов, и во время рыночного роста. Увеличение выплат позволяет вам держаться за свои инвестиции, даже если стоимость акций снижается. Инвесторы, которые извлекли около 500% прибыли из акций J&J, успешно преодолели многие рыночные кризисы и пробои пузырей, включая Великую рецессию 2008 года и пузырь доткомов 2001 года.
Когда дело доходит до поощрения инвесторов, немногие компании добились большего успеха, чем Johnson & Johnson. Компания на постоянной основе наращивала свои квартальные дивидендные выплаты на протяжении 56 лет. Эта динамика позволяет Johnson & Johnson занять место в элитной группе, известной как «дивидендные короли». Это компании, демонстрирующие рост дивидендов как минимум на протяжении пяти десятилетий. И хотя коэффициент выплат в размере 57,04% может считаться не особенно высоким, учитывая силу компании и динамику дивидендов, показатель можно назвать здоровым.
h3 Перспективы роста/h3Последние данные свидетельствуют о том, что компания J&J продолжает расти, и нет никаких оснований для паники в долгосрочной перспективе. В прошлом месяце компания сообщила, что ее продажи в четвертом квартале выросли на 11,5%, а ее чистая прибыль выросла на 9,5%, и эти данные превзошли ожидания экспертов.
Сила Johnson & Johnson заключается в одном из крупнейших бюджетов на R&D в отрасли. С 2015 года компания потратила больше, чем другие крупные фармацевтические фирмы на слияния и поглощения. По данным Bloomberg, компания запатентовала вдвое больше лекарственных препаратов, чем ее ближайший крупный конкурент за тот же период.
Для инвесторов текущая цена акций (которые закрылись вчера на уровне $129,67) может быть хорошей точкой входа, так как с начала 2018 года акции скинули 7%. Отношение стоимости акций к доходности (P/E) составляет всего 15, что делает акции J&J акции намного привлекательнее, чем месяцем ранее.
Сложно выбрать более удачный момент для вложения в акции компании, особенно когда руководство планирует репатриировать $12 миллиардов зарубежных средств. Эксперты ожидают, что большая часть этих денег будет направлена на дивидендные выплаты или программу выкупа акций.
За последние пять лет J&J наращивала дивиденды в диапазоне от 5% до 8,1%. Учитывая новое налогообложение и средства, ждущие репатриации, я не удивлюсь, если результат за этот квартал попадет в верхнюю часть диапазона. Новая дивидендная политика будет объявлена в апреле.
Подведем итог. Если ваша инвестиционная стратегия основана на покупке акций надежных компаний и формировании стабильного денежного потока, вы не прогадаете, выбрав J&J. Компания зарекомендовала себя в качестве одного из крупнейших игроков фармацевтической отрасли. Баланс компании, денежные потоки и доминирующая рыночная позиция делают Johnson & Johnson надежным генератором дивидендов в долгосрочной перспективе.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.