График дня: долларовые «медведи» вернулись на рынок
Investing.com Россия | 11.12.2017 18:02
автор Пинхас Коэн
Минувшая неделя была удачной для долларовых «быков». Они завершали каждый торговый день в плюсе, так как котировки уверенно росли на протяжении всех пяти дней. По сути, это ралли американской валюты стало самым продолжительным с тех пор, как доллар укреплялся 10 дней подряд после избрания Дональда Трампа президентом США.
Рассмотрим 3 фундаментальных фактора роста доллара США.
- Сенат США проголосовал за собственную версию налоговой реформы. Как только финальный вариант законопроекта, включающий вариант Сената и Палаты представителей, будет готов, его можно будет отправить на подпись президенту.
- Ключевой отчет по занятости вне сельского хозяйства отразил рост почасовой заработной платы на 0,2% (что благоприятно для инфляции), а это подогревает экономику страны.
- Приостановка работы правительства США была отложена. Итоговое решение по финансированию будет принято 22 декабря.
Скачайте приложение
В то же время, несмотря на то, что доллар завершил пятничные торги в плюсе, валюта потеряла больше, чем приобрела. Это случается, когда предложение превышает спрос.
Так почему же последнее слово в недавнем ралли (вызванном фундаментальными факторами) останется за «медведями»?
«Медвежья падающая звезда» сформировалась ниже линии нисходящего тренда, которая ограничивает доллар с марта.
В октябре мы отметили, что индекс доллара завершил фигуру обратной «головы и плеч». Пробой вверх был также остановлен той же самой линией нисходящего тренда.
Более того, поскольку цена упала ниже уровня пика на отметке 95,15 (7 ноября), скинув 2,75% до уровня 92,50 (27 ноября), шаблон H&S завершился. Когда это происходит, динамика спроса-предложения разворачивается, преобразуя шаблон разворота в шаблон продолжения движения.
«Падающая звезда» своей вершиной обозначила уровень сопротивления, в точности совпадающий с линией нисходящего тренда. Подобная динамика делает вероятным сценарий, при котором рост прошлой недели с отметки 1,09 являлся всего лишь коррекцией перед продолжением движения.
На момент написания цена колебалась вблизи 93,80 – уровня 50-периодной скользящей средней (зеленая). Закрытие ниже скользящей выступит техническим фактором поддержки нисходящего движения, в то время как закрытие выше может привести к волатильным торгам в диапазоне между 50-периодной скользящей и линией нисходящего тренда с ежедневной тенденцией к снижению. Естественно, такое колебание увеличивает шансы на пробой вверх, что увеличит вероятность повторного разворота.
Наконец, снижение курса, предполагаемое исходя из направления «падающей звезды» (сила которой усугубляется опорой на линию нисходящего тренда), может быть превращением правого плеча фигуры H&S в шаблон продолжения движения. Эта картина усиливает продолжающийся характер неудачного разворота H&S.
h3 Торговые стратегии/h3Консервативные трейдеры дождутся провала ниже предыдущего минимума в 91,01, зафиксированного 8 сентября.
Умеренным трейдерам будет достаточно пробоя вниз фигуры H&S, «шея» которой расположена на уровне 92,40.
Агрессивные трейдеры могут продать доллар уже сейчас, отталкиваясь от линии нисходящего тренда, обозначенной вершиной «падающей звезды».
Целевые уровни, на которых возможно сопротивление «быков»
- Затор ноября-декабря, обозначенный 100-периодной скользящей (синяя); на текущий момент расположен на отметке 93,33
- Минимум 27 ноября – на отметке 92,50 (дно правого плеча H&S)
- Минимум 8 сентября («голова» провалившейся фигуры разворота H&S) – на отметке 91,35
- Целевой уровень провалившейся фигуры разворота H&S (300 пунктов), расположенный на 88,35
Стоп-лосс
Над вершиной «падающей звезды» (94,09).
Соотношение прибыли и риска
Выбирайте отношение прибыли и риска как минимум 3:1. Это обеспечит вам оптимальные статистические данные при анализе ваших сделок
Пример 1 – далекий стоп, близкий целевой уровень:
- Вход: 93,77
- Стоп-лосс: 94,18 (на один пункт выше пика 21 ноября)
- Целевой уровень: 93,33
Отношение прибыли и риска: 41:44, что практически равно 1:1, и это без учета спрэда. Торговля с подобным коэффициентом ставит под угрозу ваш капитал.
Пример 2 – далекий стоп, далекая цель:
- Вход: 93,77
- Стоп-лосс: 94,18
- Целевой уровень: 92,50
Отношение прибыли и риска: 127:41, или 3:1
Пример 3 – близкий стоп, далекий целевой уровень
- Вход: 93,99
- Стоп-лосс: 94,18
- Целевой уровень: 91,35
Отношение прибыли и риска: 264:19, или 14:1
Примечание: хотя последний вариант обеспечивает превосходное соотношение риска и прибыли, он требует больше работы и терпения, а также наличия ряда торговых возможностей. Трейдер должен выбрать торговый стиль, а также метод управления активами, который соответствует его характеру и ресурсам.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.