В ожидании ежемесячного обзора Минсельхоза США
IFC Markets | 11.01.2016 13:56
Котировки пшеницы растут, оттолкнувшись от минимума за 5 с половиной лет. Ранее они понизились на 10% с середины декабря на фоне хорошей погоды в США и ужесточения правил импорта зерна в Египет. На прошлой неделе погода ухудшилась. Это спровоцировало массовое закрытие «коротких» позиций. По данным американской Commodity Futures Trading Commission, за последнюю неделю 2015 года их объём вырос почти на 40%. Продолжится ли рост котировок пшеницы?
Участники рынка открыли много позиций на продажу пшеницы в надежде на сохранение хорошей погоды в Соединённых Штатах. Однако этого не произошло. Министерство сельского хозяйства США (USDA) на 31-е декабря понизило рейтинг посевов озимой пшеницы в штате Иллинойс до 58% категории «хорошие и отличные» с 67% на 29 ноября. Там было наводнение, в ходе которого утонуло 9 человек. Ухудшение качества посевов спровоцировало закрытие позиций на продажу и последующий рост котировок пшеницы. Сейчас инвесторы ожидают выхода обзора мирового рынка зерна и запасов в США. USDA опубликует его 12 января 2016 года в 18-00 СЕТ. Отметим, что кроме пшеницы, появится также информация о состоянии рынка кукурузы, сои, хлопка и риса. Согласно консенсус-прогнозу, запасы пшеницы в США на 1-е декабря составят 1,698 млрд. бушелей. Это заметно меньше запасов на 1-е сентября, составивших 2,089 млрд. бушелей. При этом инвесторы не ожидают существенного сокращения мировых запасов пшеницы в конце сезона 2015/16. По их мнению они составят 229,6 млн. тонн. В обзоре за прошлый месяц, USDA оценило их в 229,86 млн. тонн.
Скачайте приложение
На дневном таймфрейме, Wheat: D1 находится в нейтральном тренде. Несколько дней назад произошла попытка пробить его уровень поддержки, которая оказалась неудачной, но котировки пшеницы обновили минимум с середины 2010 года. Сейчас они слегка повышаются. Индикаторы Parabolic и MACD демонстрируют сигналы к покупке. Линии Боллинджера сузились, что может означать низкую волатильность. RSI сформировал дивергенцию к повышению. Он еще не достиг области перекупленности, но превысил отметку 50. Мы не исключаем развития бычьего тренда, если стоимость пшеницы преодолеет последний верхний фрактал и сигнал Parabolic: 482. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже линии нейтрального диапазона, последнего нижнего фрактала и минимума за 5 с половиной лет, а также сигнала Parabolic: 458. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (458), не активировав ордер (482), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция Покупка
Buy stop выше 482
Stop loss ниже 458
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.